有时候我们会犯一些错误,我们并不满意自身的交易状态。虽然我们这些资深交易者认为自己在外汇交易领域具有熟练的经验,却依然没能表现出应有的持续性。作为以交易为生的投资者,建立自信和维持交易中的统治力,掌控交易局面,就需要消除伤害交易行为的风险因素,提高我们对于风险的管控能力。
外汇交易虽然看起来风险巨大,细究起来,风险更多源自自身,而非市场本身。类似瑞郎黑天鹅事件,依然可以被管控。对交易来说,认为市场并不存在绝对不可控的随机因素。交易大败局的出现,皆有迹象可循。作为衍生品交易者的你我,以交易为生,以交易为荣,我来到这个市场,就意味着一切重大风险必须由我来掌控,而非交给市场的随机性。我要的是绝对的确定性和相对的大概率,对钱负责,对客户负责,对自己负责,要有这个掌控交易大局面的气魄和能力。
我们来分析市场的随机性巨幅波动风险
重大的市场随机性风险,我们来举几个例子。典型的是2015年1月份的瑞郎黑天鹅事件,这次号称40年不遇的事件导致很多交易者账户穿仓、券商倒闭和巨亏。近期经典的2015年A股股灾、11月11日中国期货市场夜盘巨幅震荡,都堪称市场随机性风险的代表之作。包括英国脱欧事件、英镑在凌晨7点无征兆闪崩事件,都给外汇、股票和期货交易带来重大不确定性和不可控性。
专业投资者,投入大量资金在市场中交易,遇到类似的巨幅波动,可能所有的止损和交易策略都会失效。一旦遇上黑天鹅,几十年辛苦交易所得付之一炬。
如何避免市场随机性风险?作为大资金和专业操盘机构,肯定要去避免这样的事情发生,并作出预案。因为,市场的随机性巨幅波动是一直存在的,还会不时发生。
第一,为防止外汇的穿仓风险,我们不会也不应该把所有的资金都放在一个账户,也不要一次性投入。这是从黑天鹅层面,来规避巨幅波动带来穿仓危险的一个风控步骤。
第二,对每笔订单设置止损是必要条件,哪怕是大波段的止损,比如300点,也还是需要设置。随机性行情的波动可能超过1200点,设置大范围止损多数时候还是可以成交的,可以有效截断损失。
第三,主力资金和仓位少碰偏门货币、黄金、原油、德指和交叉盘。瑞郎本身就是相对偏门货币,它出现黑天鹅并非偶然,瞬间的巨幅波动想来也是有可能的,至少欧元兑美元我们相信,出现此类超极端事件是极小概率的。即使有,也是有很多迹象出现。黄金、原油、德指和镑日交易盘,一向以波动巨大而示人,吸引了太多的人去交易这四大类品种,主力大资金应该少碰这样的品种。它们身上出现黑天鹅的比例要高很多。
其实,想直接表达的意思是,做好欧元兑美元,才是外汇交易真正的王道。欧美货币对波动性适中,流动性好,作为世界上最重要的两大经济体,欧美汇率很少有出现黑天鹅的可能,它的交易节奏和韵律特别适合主力资金的参与。