今日最新嘉实优质基金单位净值是1.7210，嘉实优质基金是嘉实优质企业混合型证券投资基金的简称，基金代码是070099，发行于2007年11月26日，成立于2007年12月08日，最新资产规模是19.44亿元，基金管理人是嘉实基金公司，基金托管人是浦发银行。嘉实优质企业混合型证券投资基金的投资理念是投资优质企业，获取长期回报；适度均衡配置，控制组合风险。(1)企业的内在价值取决于其制度、人力、资产等资源的合理有效配置。优质企业往往具有完善的法人治理结构、清晰的发展战略和卓越的执行力。(2)证券投资的超额收益主要来自于企业价值超过市场平均水平的持续增长，长期投资于优质企业能够分享企业价值增长带来的超额收益。(3)在股票组合中，适度均衡配置各行业中的优质企业，减少熟悉度偏误(familiaritybias)，从而控制组合风险。
