今日最新519694基金净值是1.0604,519694基金其实就是交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金,属于混合型基金,在2007年08月01日发行,资产规模为20.13亿元,基金管理人是交银施罗德基金,基金托管人是建设银行,基金经理是王少成,管理费率是1.50%,托管费率是0.25%,最高认购费率是1.20%,最高赎回费率是1.50%,业绩比较基准是75%×中证100指数+25%×中证综合债券指数,主要通过投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票,在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。