交易员简单分几种:ExecutionTrader。执行交易员。顾名思义,主要是执行别人的交易决定。比如,国内基金的交易员大都是执行交易员。SalesTrader。销售交易员。主要是替客户下单,有的也兼做Sales销售,包括向客户提供交易建议。ProprietaryTrader。自营交易员。用公司自有资金交易,所以叫自营。工作包括从最初的策略开发到最后的交易执行,在投行多数叫ProprietaryTrader自营交易员。跳槽到对冲,叫PortfolioManager/FundManager基金经理的比较多。在基金下单可能会交给专职的执行交易员,研发参考研发部的工作成果,自己负责分析决策,但也可能自己研发决策下单工作全包。各对冲基金组织结构安排各有不同,五花八门。这几种交易员工作经常交叉重合。还有其它分类法,这里就不累述。关于交易员的选拔和培训也是非常严格的,刚进入的时候会让你做速算测试和新闻筛选测试,大致上是考察你的悟性和敏感度。进入工作以后也会有一些比较严谨的培训,工作除了盯盘以外还有研究报告,用研究策略来进行投资。由于现在券商都有专门的研究部门和研究数据统计,所以这部分并不会占据交易员大部分时间,但是这项工作其实是可以锻炼交易员对市场和数据的敏感度的,所以大部分成功的交易员对市场和数据都会有自己的一套分析方法或者说是策略。衡量好的交易员,业绩的稳定性和持续性至关重要。好的交易员不能只看收益,纵观交易历史,凡是收益率过高的
操盘手,辉煌几年之后,都免不了以惨淡的结局退出市场。巴菲特年化收益只有平均20%,却能成为股神,靠的是对收益和风险的平衡。一个优秀的交易员,必定是能够理性分辨收益风险比例的选手。他充满果敢和坚韧,却绝不鲁莽行事,他不会置自己于绝境中再绝地反击。优秀者总能统领全局,谋划未来,对交易有通盘考量。如同棋局,简单者只看一两步,资深者看三五步,优秀者能看十步,分析对手各种可能的变化,棋局控于心中。优秀的交易员必定具有非常成熟的交易系统,对各种市场突发状态有充足的预警空间,全市场情况下的预案完备,不会存在有超过预期的不可承受之动荡。优秀的操盘手是谋定而后动者,善于冷静思考,精于K线数据模型的分析。衡量优秀交易员,要从多维度去评估考量。优秀交易员的选拔标准非常严格。经验证明,业绩与个人经历和情感密切关联。情感、家庭和个人原因的波动,会对交易造成潜在危害。选拔优秀的操盘手,需要对操盘手的家庭,教育背景,婚姻状况,和亲人和朋友的感情和睦程度,财务状况,健康状况等进行全面评估,以此来剔除操盘手内心潜在的冲动交易诱因。交易员的交易能力是核心重点。在达到风险控制等级标准的前提下,如何实现超额收益,是衡量操盘手能力的重点。优秀的交易员必须具备年化收益25%以上,极端回撤10%以内,日常回撤80%的情况在1%以内的水平,净值收益曲线长期保持45度角向上,极端回撤情况下不跌破30度角。优秀的交易员,具有强大的自我学习能力和分辨能力。