什么是基本面量化投资?
Austen : 什么是基本面量化投资? 基本面量化投资是以数据为基础,以策略模型为核心,以程序化交易为手段,以追求绝对收益为目标的投资方法。人类可以提供而量化分析却无法做到的一个技能就是,基于较小的数据量做出推理的能力。 基本面对价格的影响缓慢而持久,可买卖双方的市场力量最直接作用于市场价格,通过不同的数据模型和算法构建对市场买卖双方力量的监测是量化投资的精髓,西蒙斯如是说。随着科技的发展,量化投资的范畴已经远远大于西蒙斯的定义了。各种套利算不算量化,大数据算不算量化,复杂的金融工程定价算不算量化,结构化产品算不算量化,包含技术分析的算法交易算不算量化,其实这些都是量化范围的。 一般来说,量化基本面分析师会结合基本面投资自下而上的股票拣选技能与对计算机算法的使用,搭配大数据来测试他们的假设,举个例子,如果我们要分析一个零售商店的表现,一方面可以通过研究公司的财务报表,甚至亲身到零售商店看一看,来预测未来的利润或公司偿还债务的能力,另一方面,投资经理还可以通过分析几百万张银行卡的信息来建立算法,测试以上得出的结果。 外汇市场做长期分析计算是高度有效的,量化投资是将基本面观点进行系统化实现,依靠大数据做投资分析的比重逐年递增。新手朋友们在入门外汇基本面分析的同时,更要了解最新的投资分析方式。什么是股指期货,如何炒?
何光熙 : 国内股指期货有沪深300,上证50,中正500 股指期货交易规则: 第一要点、看着大盘做股指。 期货主要的功能有两个,第一是规避风险,第二是发现价格。规避风险主要是套保这样的,会有很多的方式。我们在交易的时候,注意一下,股指上涨了,总体上的方向是一致的,毫不怀疑它走的会一致,说的是在一分钟、两分钟的时间股指引导大盘,你看不到它的方向的时候你看一下股指就可以了,股指会告诉你大盘怎么走。 假设说股指在上涨,大盘在下跌,你在这里再等上一两分钟,你会看到大盘掉头了。大盘掉头往上走。大盘一往上走,股指一掉,大盘往上一掉,又把股指往上推动,推动股指的再次上涨,股指上涨又带动大盘继续上涨。大盘的继续上涨又推动着股指再上涨。这个旱地拔葱就是在瞬间出现这三五十个点的时候,都是在这种情况下产生的。我们看到大盘往上掉头,这个时候你千万不要再去放空,一会儿一跳十个点,突然一个三五十个点,把多单平掉,等着回落,回落十个点八个点,能不能做空,不做空,继续做多单。 给你参考了汇率是根据什么浮动的?
Hazlitt : 影响外汇汇率的因素主要是政治和经济两方面。不同国家的经济发展有盛有衰,景气循环通常都不一致。市场参与者都会仔细分析这些过程。外汇汇率的波动,虽然千变万化,和其它商品一样。归根到底是由供求关系决定的。在国际外汇市场中,当某种货币的买家多于卖家时,买方争相购买,买方力量大于卖方力量;卖方奇货可居,价格必然上升。反之,当卖家见销路不佳,竞相抛售某种货币,市场卖方力量占了上风,则汇价必然下跌。什么是原油期货套利?
Felixlynxx : 怎么做原油期货套利?要注意哪些问题?用简单地方式来理解期货套利,就是对一个期货合约进行买入开仓,同时对另一个期货合约进行卖出开仓。期货套利一定要注意防范风险,不要陷入套利陷阱。能源中心INE表示,原油期货预计最快下半年挂牌上市,证监会直管,是我国唯一合法的原油投资平台。根据原油期货合约规模,投资者在进行期货交易时,预计买一手合约需要的保证金为2万多元人民币。投资者可以提前办理商品期货开户手续,最好可以进行模拟交易,熟悉期货的交易流程,因为实战交易经验需要时间的积累,还要不断地改进和完善。原油期货套利也可以是跨期套利,跨市场套利,期现套利等,通过对两个合约进行时间相同,数量一致,方向相反的开仓操作,达到预期目标后,同时对两个期货合约进行平仓操作,这就是期货套利的步骤。石油期货即将上市,要掌握套利的原理。期货套利是有成本的,更是有一定的风险,当然相对于投机交易来说,风险还是较小的。市场中常常出现价格分布不寻常的合约组合,有些合约可以成为投资者套利交易的良好对象,有些则是“套利陷阱”。这些“套利陷阱”往往由于种种原因,不能够很好地使价差回归,有的时候甚至会使价差出现令人诧异的变化,导致套利失败。什么是离岸人民币债券?
Riva : (一)离岸人民币债券,是指在中国大陆以外地区发行的以人民币计价的债券。 (二)离岸人民币市场,是指在中国大陆以外地区以人民币为交易(或存贷)标的金融业务市场,主要包括: 1.人民币债券; 2.人民币贸易结算; 3.人民币国际付款; 4.人民币存款和存款证。期货中什么是场外交易?
Naomi : 炒期货要了解期货基础知识,什么是场外交易?期货合约的买卖可以在场外交易吗?答案是不能。目前经证监会批准,上期所国际能源交易中心已经发布原油期货合约和交易规则,力争2017年推出原油期货品种。目前可以办理期货网上开户和期货手机开户,开户后能交易国内几十个期货品种。作为我国石油期货最重要的品种,中质含硫原油期货合约一手1000桶,我们可以初步了解原油期货的合约内容。做原油期货要做好充足的入市准备,学好交易技巧。无论你处于何种期货市场,或许都希望在投资市场上赢得更多的利润,但是期货投资有风险,平时要多了解期货知识,熟悉原油期货的交易理念。在我国金融市场,投资者可能会见到场内交易,场外交易等专用术语。场外交易是什么意思?投资者应该多学习一些期货知识,了解一下什么是场内交易和场外交易。场内交易是指通过证券交易所进行的股票买卖活动。证券交易所是设有固定场地、备有各种服务设施,配备了必要的管理和服务人员,集中进行股票和其他证券买卖的场所。在这个场所内进行的股票交易就称为场内交易。目前在世界各国,大部分股票的流通转让交易都是在证券交易所内进行的,因此,证券交易所是股票流通市场的核心,场内交易是股票流通的主要组织方式。期货盈亏是根据什么决定的?
千金买亦无 : 如何看待期货涨跌,我们炒期货是追求利润,自然要多分析期货行情走势,正确面对期货盈亏。我国原油期货还没有上市,只有上期所的原油期货才是正规交易,由证监会直接监管。即将上市的原油期货是国际化期货品种,境外人士也可以投资,原油期货将可能成为中国期货市场首个最具吸引力的特定品种。由于期货行情变化莫测,可能瞬间盈利会转为亏损,或者今天的亏损仓明天就变成了浮盈。多空是操作方向的称谓,如果你觉得原油期货价格会涨,就可以做多原油期货,如果你觉得原油期货价格会跌,就可以做空原油期货。涨跌体现的是场外的情绪,当涨跌的情绪无法得到持续和源源不断响应的时候,为什么要在意那些无序的盈亏?期货开仓要谨慎,提前制定交易计划,对整体盈亏有一个把控,一定要选择合适的机会再入市。如果你的期货头寸做对了,那么会有一定的浮盈,只需要选择合适的时机卖出,如果期货方向做错了,仓位发生亏损,那么一定要有止损计划,明白自己能承受的最大亏损范围。期货开户免费,炒期货要明白为何持仓,持仓是否有意义,期货趋势是否结束,目前的行情处于趋势的哪一个结算,有时候的确会发现守仓很无聊,因为在持仓等待出场或者空仓等待进场的过程中有些时间,很容易被期货盘面波动所影响,你要做的仅仅是坚守,执行期货交易计划。你要相信在既定的操作体系内市场的价格终究会经过你开仓的地方去它想去的地方,这一波行情叫趋势,或者说操作体系内的趋势,原油期货开户免费,要提前熟悉国内外原油市场,了解影响原油期货价格的因素,长短线的趋势大小差异天然存在,想准确把握期货趋势需要长期的磨练。期货入门之什么是亚当理论?
Christopher : 炒期货有很多技术分析方法,我们来学习一下,如何使用亚当理论,什么是亚当理论。中国唯一合法的原油期货,就是即将推出的上期所原油期货,证监会直管,其他原油地方交易所基本上都是不合法机构。根据原油期货合约草案,投资者在进行期货交易时,预计买一手合约需要的保证金为2000元左右。投资者可以提前办理商品期货开户手续,最好可以进行模拟交易,熟悉期货的交易流程,因为实战交易经验需要时间的积累,更需要实践经验的堆积。亚当理论的概念是最简单的,只是利用投机市场本身所显示的市势,顺势买卖,绝不添加任何武断的资料或意见。如果想在投机市场赚钱,要学会向市场屈服--一种十分简单而又十分困难的理论。原油期货开户是免费的,我们可以交易国内所有的商品期货品种。炒期货要了解,亚当测市的一些注意事项:1将一张透明的纸放在被测图表上。2从最近一日开始,在透明纸上描出以往的线图。3将透明纸旋转180度(原右下变左上)。4将透明纸上的第一日与图表上最后一日相接,即形成未来走势预测。学习期货基础知识很重要,亚当理论十大买卖戒条:1原油期货上市后,交易不可以加死码。2入市买卖时,应预先设定止损位。3止损不能随便更改,除非更改的方向对本身有利。4切忌积小错成大错。原油期货入市失利时可先行推后,然后重新研究买卖策略。5每次资金损失不应超过可用资金的百分之十。6不要试图寻找原油期货市场的顶或底。7原油期货交易要顺势买卖。8买卖要有弹性。任何测市工具都有出错的可能,亚当也不例外,特别是在震荡势中,出错应及时离场。9出,入不顺手时,应立即停止买卖原油期货。10知己知彼,百战百胜。有商品期货账户就可以直接投资原油期货,就可以直接网上炒期货。如何了解什么是大户报告制度?
dale : 了解什么是大户报告制度?以及大户报告制度的有关内容,帮我们更好地投资期货。我国原油期货上市后,投资者多了一个可以投资的品种,石油等相关企业也可以参与原油期货套期保值。在投资原油期货和原油期货上市之前,我们要遵守期货市场的交易制度和法律法规,多进行期货模拟交易,熟悉期货投资的步骤和交易流程。商品期货开户是免费的,开户后可以投资所有的期货品种,有10笔以上的交易经验,等原油期货上市后可以直接投资。大户报告制度与限仓制度紧密相关的另外一个控制交易风险、防止大户操纵中场行为的制度。期货交易所建立限仓制度后,当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量80%以上(含本数)时,必须向交易所申报。比如中金所可根据市场风险状况,制定并调整持仓报告标准。大户报告制度是与限仓制度紧密相关的又一个防范大户操纵市场价格、控制市场风险的制度。通过实施大户报告制度,可以使中金所对持仓量较大的投资者进行重点监控,了解其持仓动向、意图,对于有效防范市场风险有积极作用。国内很多商品期货也有大户报告制度,石油期货开户后注意,申报的内容包括客户的开户情况、交易情况、资金来源。交易动机等等,便于交易所审查大户是否有过度投机和操纵市场行为以及大户的交易风险情况。什么是期货的“优先周期”?
Eartha : 什么是期货优先周期?在期货交易过程中,我们需要了解更多的常识和技巧,掌握优先周期的含义和使用技巧。我们要提前办理商品期货开户,等原油期货上市后可以直接投资。中国唯一合法的原油期货交易是上海期货交易所,目前即将上市。经中国证监会批准,上海期货交易所能源交易中心将原油期货各项外部配套措施日前正式公布,标志着原油期货的上市迈出了关键的一步。我们要提前做好原油期货开户准备,多学习期货知识。商品期货日内交易,有其优势与劣势。优势是,在风险可控性较高的情况下,投资者可以更好地制定适合自己的止损止盈交易策略从而把握好盈利/亏损比例,不会像隔夜持仓那样承担较大的跳空风险;劣势是,因期货品种在日内的涨跌幅度有一定的限度,遇到日内横盘调整或小幅上下震荡的情形,收益很多情况下都相对不大。那么,这跟优先周期有什么关系?关于日内分钟周期K线的运用与分析,期货交易不同于股票交易,股票的分钟周期K线分析具有较强的共性,也就是说股票市场里面的不同股票可以使用相同的分钟周期K线进行分析而不会有太大的差别。这是因为股票市场的所有股票一般情况下具有相同的最小涨跌单位(0.01元)、相同的涨跌幅限制(10%)、相同的最小买卖单位(一手为100股)等等,造成股票比期货具有更强的K线分钟周期分析共性。很多投资者在做期货交易的时候,按照同一种分钟周期的思路,一成不变地把同一个分钟周期用于所有期货品种,这种分析方法从开始就是不正确的。期货开户后要注意,期货不同品种之间的最小涨跌单位不一定相同,就上海期货交易所品种而言,沪铜期货最小涨跌单位为10元/吨,每手买卖为5吨,而同属于上交所金属品种铝和锌的最小涨跌单位为5元/吨,每手为5吨,螺纹钢和线材的最小涨跌单位为1元/吨,每手10吨,黄金的最小涨跌单位为0.01元/克,每手1千克,原油期货一手是100桶等等。什么是正确的期货习惯?
鲁思玛丽 : 规则、计划、策略是期货交易成功的基础,但还要灵活贯通的运用,形成良好的交易习惯。我国原油期货还没有上市,只有上期所的原油期货才是正规交易,由证监会直接监管。即将上市的原油期货是国际化期货品种,境外人士也可以投资,原油期货将可能成为中国金融市场首个最具吸引力的国际品种。期货投资只知道轻仓顺势止损是不够的,还需要有有一个比较严谨并且可供分析和操作的规则。分析的规则对计划制定起着指导作用,操作的规则才是进场的标准。很多人有自己的期货交易系统,但没有耐性去等待行情走出计划中的买卖点,那么期货交易计划就失去了意义。炒期货要有正确的理念,还要养成良好的习惯,改变一些不良心态和错误操作,对原油期货交易的影响。做期货,您也许有感觉:您做多,趋势下跌,您做空,趋势上涨。为什么会出现这种现象,很多人也许并没有完整的考虑过,对自己的期货交易没有规划和策略。有些期货投资者不设止损,或者不严格执行交易计划,没有对原油期货仓位根据盘面变化运用规则做出保护和止盈的策略,就容易发生亏损,不管是心态的问题,还是操作的问题,都是我们要避免和解决的基本问题。什么是类期货交易?
赵遇卓 : 近期,深圳警方又破获了一起非法期货类犯罪活动,打着原油投资的旗号,跟着老师炒原油,欺骗了无数客户。市场各方期盼已久,目前有待证监会批准上期所国际能源交易中心章程及交易规则,投资者要做好准备。目前可以办理期货网上开户和期货手机开户,开户后能交易国内几十个期货品种。我国石油期货最重要的品种,中质含硫原油期货合约已经出台草案,我们可以初步了解原油期货的合约内容。做原油期货要做好充足的入市准备,学好交易技巧。在这次的非法类期货交易骗局中,涉及到多个会员单位或代理商,他们利用各种办法吸引投资者开户,让客户前期少量盈利尝到甜头,然后利用各种方法导致客户普遍亏损,比如涉事平台多有存在违规喊单,操纵行情,或者制造软件漏洞,而这些会员单位伙同代理商则赚大钱。炒期货千万不要在投资公司开户,只有通过正规期货公司开户才是合法的。一定要认清正规期货平台和非法现货交易平台,所有的类期货交易,都不是正规的投资,这些打着经有关部门审批的现货交易所会员单位的名义,从事非法期货交易,在交易流程中存在坑蒙欺诈行为的犯罪团伙,将受到法律的严惩。什么是期货的即时交易原理?
summs : 什么是即时交易原理?在期货交易中,最重要的就是现在,不要妄图抓住过去和未来的行情,而是要把握住现在的机会。原油期货开户工作启动,办理期货开户一定要通过正规期货公司办理,首创期货和中衍期货,都可以办理原油期货开户手续。中国原油期货上市时间还没有确定,只有上期所的原油期货才是正规交易,由证监会直接监管。即将上市的原油期货是国际化期货品种,境外人士也可以投资,原油期货将可能成为中国金融市场首个最具吸引力的国际品种。散户炒期货,大多是做投机交易,这是一种即时交易行为,投机者在交易过程中只关注眼下的行情状态和交易机会,并把整个交易活动限制在一个可以预见,并且可以控制的时间范围之内。我们不要对过去交易的盈亏耿耿于怀,也不要妄图抓住未来行情,而是要把握现在。即时交易理念说的是,交易者要对眼下出现的机会进行即时交易,一旦机会消失,交易随即中止。原油期货开户后也要注意,投资者既不应该期待过去发生过的行情重演,也不应该对未来的行情趋势抱有任何幻想。这就是市场交易的即时交易原理。当然了解期货市场的历史数据是有必要的,主要是为了所交易的对象有一个比较全面的了解。比如你想投资原油期货,那么历史原油价格走势如何,最高价是多少,最低到哪个区间,你都要有大体把握。国外影响力最大的原油期货,行情走势如何,都可以给中国原油期货交易提供参考。散户投资原油期货,不仅要了解历史上整个行情的演变过程,也要了解社会环境的变化和重大事件对该行情的影响,并且对原油进行全面和深入的分析和研究,掌握其价格变化规律。什么是对冲和锁仓?
lstwo : 期货市场有哪些交易方式?投机,套利,对冲,都是一些常见的操作,但我们要注意的是,对冲和锁仓一定要谨慎使用。作为我国第一个国际化期货品种,原油期货的上市备受关注,投资者要做好准备。目前可以办理期货网上开户和期货手机开户,开户后能交易国内几十个期货品种。我国石油期货最重要的品种,中质含硫原油期货合约已经出台草案,我们可以初步了解原油期货的合约内容。做原油油期货要做好充足的入市准备,学好交易技巧。期货对冲可以降低投资风险,一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。真正对冲的意义在于对冲掉我们不想要的风险,包含了避险、套期保值的含义,对冲交易简单地说就是盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性,供求关系若发生变化,同时会影响两种商品的价格,且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反,这样无论价格向什么方向变化,总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵,两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定,大体做到数量相当。什么是期货交易模型?
思其事 : 怎么建立自己的期货交易模型?我们都知道,培养合适的期货交易系统,才是我们长期稳定盈利的关键。我国原油期货推出在即,投资者最好提前做准备,提前了解石油期货交易的风险,做好上市准备。期货开户很简单,目前可以网上开户,也可以手机开户,然后可以投资国内几十个商品期货品种,等原油期货上市后也可以交易。目前有待证监会批准上期所国际能源交易中心章程及交易规则,投资者要做好准备。一个好的期货交易系统,让我们的投资事半功倍。商品期货的价格是由很多力量决定的,构建一个行业动态图来阐释这些力量的大小是可能的。这些关系包括数百个变量,其中一些变量在某种程度上是可以量化的。我们要根据自己的交易习惯,建立合适的期货投资模型。从理论上讲,如果这种动态表是正确的,而且影响商品价格的所有的因素都包括在内,并根据各自的重要成都赋予相应的权重,这样就可以产生一个数学公式来解释该商品在所考虑的每一期的价格。一旦选择了用于基础研究的某个市场,就可以一步步地使用如下法:1.阅读背景材料投资原油期货,分析期货行情的第一步肯定是熟悉所选择的市场。在开始分析之前,分析人员必须对影响市场的基本因素以及统计信息的主要来源做到胸中有数,选择自己熟悉的期货品种,波动大的合约来交易。2.收集统计数据期货开户免费,没有入金限制,炒期货要对市场的基本机制有了充分的了解,明白影响期货价格的主要因素,多关注基本面和技术面的各种数据指标,重视商品的供需数据和影响因素。3.根据通货膨胀程度调整价格数据怎么分析原油期货行情?要建立自己的期货交易模型,这是所有的基本价格预测中至关重要的一步。期货价格通常要使用生产物价指数进行调整,这能使得该分析分离出独立于通货膨胀的一般趋势的真正市场价格。4.构建模型选择一种或多重方法把在第二步中发现的变量与价格历史的一般趋势联系起来。其中比较流行的方法是回归分析和建立计量经济学模型,两者都能使用一些技术发现因变量与价格历史的一般趋势联系起来。其中比较流行的方法是回归分析和建立计量经济学模型,两者都能用一些技术发现因变量之间的关系。5.推算交易机会炒期货要把握合适的交易时机,根据期货交易模型可知,我们的策略也要在市场中不断地磨炼和完善,把握期货行情,找出隐含的价格范围与现行价格水平,只有在当前的价格明显超出当前所隐含的价格范围时才能表明存在某种交易机会。很多投资者在关注原油期货上市时间和原油期货手续费,目前监管层尚未发布最新消息,我们可以及时关注有最新动态会第一时间发布,我们办理石油期货开户后,要多了解期货投资技巧。原油期货开户人士注意,成功的交易需要做好全面的入市准备。