请教各位高手，炒期货怎么控制风险呢？
阿尔娃 : 作为期货市场的投资者，特别是新进入期货市场的新手，在进行期货交易时：1、严格遵守期货交易所和期货经纪公司的一切风险管理制度。如若违反这些制度，将使您处于非常被动的地位。2、投资的资金、规模必须正当、适度。如果资金渠道有问题，一旦抽紧，势必影响交易;而交易规模如果失当，盲目下单、过量下单，就会使您面临超越自己财力、能力的巨大风险。切记，期货市场是风险投资市场，决不是赌场，不要把自己降格为一个赌徒。3、要有良好的投资战略。根据自己的条件资金、时间、健康等，培养良好的心理素质，不断充实自己，逐步形成自己的投资战略。期货高手经常说进攻和防守是什么意思，该如何理解？
刘修亚 : 还真是第一次听到这种说法。中华文字博大精深，每个人理解可能不一样，字面理解应该就是激进和保守两种风格吧。如果是这样，这种提法倒是值得借鉴。从这个角度来说，行情波动大，市场机会大的时候，可以多主动出击，这样更有机会抓到大波段大行情，放大盈利。需要指出的是，市场机会大不等于趋势明朗，在期货市场，趋势明朗本身就是个伪命题。而在市场行情波动小的时候，或者按照自己的交易系统，做单信号不明显的时候，就要减少交易，减少持仓，控制风险。扩大盈利和风险控制，这是在形成自己的交易系统过程中，需要解决的核心矛盾之一。期货交易时怎么辨别有效突破？
威廉姆斯123 : 有效突破无论是在期货交易中还是在证券交易中都是投资者关注的焦点，在国内外有关期货证券交易的书籍中几乎都对有效突破技术形态作了祥尽描述。如此可见在期货证券交易中有效突破技术形态的重要性。在理论上或者说有关交易的书籍上对有效突破有如下几种判定，一是百分比穿越，在确定的时间周期内当价格穿越前高点或低点的3%视为有效突破。二是日K线收盘穿越，这种理论是将日内的价格穿越过滤掉，只有当日收盘价收在前高之上或前低点之下才算有效突破。当然还有很多理论方法这里就不一一列举了。关键的问题是以上几种理论方法真的就能判别有效突破吗?我想不尽其然，最多也就是有效突破的相对概率较大罢了。那么怎样才是真正有效突破呢?总结本人多年期货交易经验，由其是前段时间在螺纹钢长期头部振荡期间通过不断试空止损再试空的操作手法，最终抓住了一轮下跌行情。通过这次比较成功的交易经历对有效突破有了更清晰的认识和理解，总结成一句话:当针对突破信号作出的开仓操作，不再被止损出场，有了可观的盈利，甚至到了具备加仓的条件，这就是有效突破，这才是真实的唯一的有效突破判别依据。因此，针对标题我想告诉大家的是，有效突破不是预测出来的，也没有什么理论是绝对的，只有通过不断的试仓拿止损的小钱证明出来的才是有效突破，是市场告诉我们的!求高手解答，期货交易中什么突破属于“假突破”？
沈建光 : 举个例子，比如前期高点突破之后不在上涨，那就是假突破，历史当中会有很多次这样的走势，可以去找几个就可以验证，比如黄金2月份，以及3月份突破1360高点之后，那就是一种假突破，我们举例比较简单。大家在期货交易中是否会用到至少两套交易系统？
Poppies : 首先职业交易员来回答一下，多系统当然有他的好处，但这个是有前提的，张无忌练就九阳神功，才可以把起其他多种武功灵活运用。那么对于我们交易员来说，如果你没有深厚的内功多种系统会让你走火入魔，一个系统你只需要完全执行信号就行，相反如果两种系统一天的交易信号变多，对人的灵活性是一种考验。楼上提出的问题，是追求交易的完美化，任何行情都想抓住，本身就是进入了误区，永远要记住弱水三千，只取一瓢饮。市场上面顶尖高手也不过是把一种方法运用到登峰造极的地步，而不是多种系统全部运用。总结如果你有这样的内功可以多种信号相反没有，就老老实实专注一个方法，很快就会有所突破。期货投资时最忌讳什么？
Louisa : 投资期货最忌讳的就是拒不止损和频繁止损。乍一听有些迷糊吧，其实还真是这个道理。首先拒不止损。这样的例子在期货里不胜枚举，百分之70的人都是因为不承认自己的判断失误，亏损大量本金，导致没法回本，最终恶性循环，彻底离场。举个我身边的例子，一个客户，150万资金，空橡胶10手，恰好赶上了橡胶十年不遇的大牛市，从18000涨到38000，先补后砍，一波行情全亏没，惨不忍睹。其实，你的头寸就是你的打工仔，它不为你赚钱，你还留着它干什么呢?坚决止损，这是你的生命线，是在市场上存活的重要手段!说了拒不止损的，再来说反复止损的。很多拒不止损的，受到打击挫折后，就转向另一个极端——频繁止损。他会把他亏损的原因归结成长线不止损，于是交易方法改成了短线频繁止损了。其实这是从一个坑到了另一个坑!短线交易异常困难，频繁交易，反复止损的最终结果就是本金慢慢消耗殆尽，彻底出局。从业十几年靠短线交易成功的投资者凤毛麟角，这看似简单的交易方法，真不是我等普通投资者能够驾驭的。这两种方式，基本就是90%以上投资者的真实写照了，解决的办法就是建立大局观和完善的交易系统，做好你的交易计划，顺势而为。话说的很简单，构建却需要太多时间了，先从摆脱情绪化交易开始吧!炒期货已经两年多了，但还是在亏钱，我还要坚持下去吗？
Darwin : 呵呵，不要说做期货，就是我们进工厂做普工，一般情况下两年的工龄也算不上老员工，何况是在一个吃人都不带吐骨头的期货交易的坟场呢!和股票、基金等证券交易比较而言，期货的收益最大，同样期货的风险也最大，就是你有相当稳定的交易和投资心态两年的时间，在错综复杂、变幻莫测的期货市场面前毛都不算，不然，还不都跑去做期货了吗!不要说做期货，就是做最简单的基金、股票等相对风险不是超级大的证券操作，如果没有经历十年、二十年的摸爬滚打和在实战中的历练、交易等，想能稳健操作、持续收益都很难，何况是相对是风险最大的期货交易呢!结论:如果你就对期货操作情有独钟，自己又有这方面的天赋和悟性，可以坚持做下去，只要在也只有在期货市场活个十年八年不死的，能做到和“动物界的杠把子——平头哥”一样，“输赢看淡”你就赢了!怎么炒期货才能够保持不断盈利？
Moses : 培训是需要，是向成功人士学习方法，但他的方可能匹配你的性格也需要你自我的调整，不能找那种纯理论的，因为投资市场没有专家只有赢家和输家。期货市场是反人性，所以你追寻的是符合你要求策略!不妨轻仓就一手磨炼一段时间，能稳定盈利再加大仓位!各位做商品期货的高手能否分享一下宝贵经验和教训？
Eyeland : 找到正确的理念，否则别进市场，没有正确的理念做支持，一切都是白忙活。多看多总结少操作，牢记积少成多，严格止损，永远把控制风险放在第一位各位老手来聊聊，为什么做期货交易不能平推成本？
刘易斯001 : 逆势加仓，是期货交易大忌，主要是因为期货的保证金交易制度和品种属性决定的。首先保证金制度。一般正常来说，你一万块可以买1万元的股票，跌停的话损失10%，你加码摊平成本还可以继续抗跌很久。但是一万元的期货大约可以买入10万元左右价值的货物。如果你使用的杠杆高，轻微的一个波动就可能造成很大损失。如果你在亏损的时候再次加码摊平成本，相当给账户加大仓位，再次提高杠杆，一旦行情再度不利，你将在很短的时间内爆仓。另外一点，期货市场是博弈市场，而且期货品质走势就是呈现出趋势波动的特点。当你亏损时，你肯定是与当前的方向逆反，而你的加仓动作，是逆势加仓行为，很有可能被趋势行情一拨带走。别忘了，期货市场有句老话：多头不死，空头不止。说的就是这种情况。顺势而为，及时止损。这才是正确的交易方式。如果手里只有2-3万资金时，怎样通过做期货快速增值？
龙的传人克里斯 : 本来这件事，换了一个期货老手来说，是完全可以做到的。比如利弗莫尔，他在用五百股买进伯利恒钢铁公司的股票的时候，那就是一次教科书的典范。又如什么王春禄用2000块做到了一亿。又或者什么人拿着买药的六千块进期货市场，一下子赚回六百万。但是这些都是传说或者是运气。我还记得08年的时候，有位武汉老太太，五万块本金做大豆期货，半年盈利到一千多万，最后三万块的时候期货公司强行平仓，玩了一次财富过山车。去年我看到橡胶大王爆仓，一次亏两亿，最后连命都搭上了。说真的，我不敢做期货。但是我师父说，不用怕，还是可以试的，首先，仓位最小，不加杠杆，不追加保证金，这样，就算是亏了也不会损失多少。只是你这么提问，我觉得你和我一样，是一个小白。其次，你是想赚快钱。想一夜暴富，想赚快钱的人，终究是会被一次高杠杆的失败行情给带走的。所以告诉你，先去开一个期货账户吧，模拟操盘，什么时候能够做到每次准确，毫无亏损，连续不断的稳定盈利了，就可以用2到3万元开干了。至于能赚多少钱，就看你的功夫深浅和运气了，我不敢打包票保证一定能赚多少钱。如何建立自己的交易系统？可以通过哪些方式训练？
Darwin : 建正确的交易系统很难，你要反复实践，交一些学费。当你建好一套适合你的交易系统后，其实交易好简单了。比如我的交易，就是头天做个收盘，再用系统选出目标，放在周文件夹里每月4周，设4个文件夹，每周内选的股放在同一文件夹里，第二天只要点开文件夹，观察涨了2%以上的股票，看它们的上涨是主力真在买还是假买，分析出主力的意图就主力意图去执行，买入就这么简单。持有也简单，主力不跑我不跑。卖出以主力盘面告诉我不想拉了，我就跟随。总之不幻想，比主力慢半拍，不买便宜货就是不贪，不自作主张卖，以主力开始跌为线索，他出我就出。可超短、可波段，赚多少主力说了算。现在手里只有1700美元，怎么才能做好黄金期货？
昵称违规380 : 1700美金不是不可以操作，建仓所占用的保证金不能超过总仓位的百分之三十，按照100倍杠杆计算极限仓位是0.5手，平时建仓0.2手起步，止损必须要带。仓位小操作起来更要计算好仓位。有哪些秘密是只有职业交易员才知道的？
迎财神 : 交易的最大魅力就是不确定性，而不确定性是由人的心里不同而产生的，所以看似高端大气上档次的AI,不过是一个伪命题，因为他自身没有像人一样的复杂心里。从事过专业交易的都知道，不要跟单子，为什么，因为即使告诉你在哪一个点进，在哪一个点出，你不一定进的来出的去，即使你每一单都你都跟进，可是处理单子那是在每一个点上每0.1s都有万般思维，经过一段时间你会发现跟单者可能不盈利可能亏的一塌糊涂而你师父却赚的让你羡慕不已，这就是秘密，交易的秘密。不确定性，你永远不知道下一秒会发生什么，而不管发生什么都能应付自如获利还是亏损，成功就在这里。投资黄金期货已经亏了60万了，我还要不要继续？
RelyonJobs : 本金多少，盈亏多少，都不是问题，问题在于你自己，你对这个市场是否有信心，对自己的能力或者毅力是否有信心，如果是肯定的就应该坚持，如果是否定的就应该放弃，审视自己认识自己是第一步，方式方法的都在其后。
