在期货交易中关于止损和资金管理，大家都有哪些建议？
Devour : 关于止损：止损必备。理由是为了每次亏损可控，保命用!关于资金管理：仓位不宜过大!在有止损的情况下，在亏损可控的情况下，适时的放宽止损空间，为下次的进场做准备。作用是保命钱!个人建议：做自己熟悉的品种。这样会更得心应手。其实期货主要是保命。机会多的是，但是钱没了就真的没了。有句老话：有赌未必输。只要有保命钱，期货翻本还是很快的。所以，命重要，赚钱次之!期货交易中短线和长线相比哪个年收益更大一些？
莫里森 : 短线和长线高手到底谁的年收益大，这个问题没有肯定的回答，不过可以肯定的是，不管是那种交易，只要您掌握了一定的方式和方法就一定可以在期货市场上赚到钱!一般的期货新手都是主做主做短线，因为短线风险小，快速交易，不过需要交易者拥有超高的做到技巧，不然亏损也很快。短线交易者基本是技术面为主，所以如果你确定做短线我建议您需要好好研究研究技术面的方法，行成自己的交易系统。期货交易者到了中后期，掌握了一定的方法，都会涉及小长线，中长线，长线。一般做长线的交易者都是以基本面为主，基本面从供给需求，国家政策，给了您足够的依据。中长线做的好，也是利大于弊，盈利可观，但是如果您资金太小就不建议做长线。小资金和新手，建议刚开始的时候做超短线或者短线，因为这个时候您抗风险能力差。如果您资金大，我建议就可以开始研究基本面，涉足长线，因为你可以观察一下期货界的大佬们，没有一个不做长线的，只要在期货市场上名气足够大，都会做中长线，研究基本面，证明这些肯定有用的!所以不管是做长线和短线，首先都需要交易者自身具备一定的能力，只有这样才有可能在这个市场上赚到钱!在期货交易中，你是怎样从开始亏损到最后稳定盈利的？
方建业 : 期货交易从亏损到稳定地盈利，绝对是从技术、心态、人生观的质变。这里说的稳定盈利倒不是每一笔交易都盈利，而是在一个时间周期内，能够保证做到盈大于亏的。从亏损到稳定盈利，每个做期货的人要走的路都不一样。我也做过两年的期货，整体来说盈利了一点点。下面我分享下从亏损到稳定盈利的过程中每个人都要经历的共性的东西。1、严格止损。只要触及到止损点，就无条件离场。一般直顺设在0.5-1.5%。2、轻仓位。期货的风险太大，不确定性因素太多，要想盈大于亏，就一定要做到轻仓。3、追寻趋势，尝试拿住单子，扩大战果。4、培养自己的交易系统。一定要在交易中不断优化验证自己的交易系统。并且严格按照交易系统来执行，不要自己的主观情绪战胜了交易系统。5、分析趋势，耐心等待时机。6、生活比期货更重要。在趋势突破交易中，应该如何加仓？
Coffey : 本人从事股票交易工作十余年，我从一线交易员角度回答这个问题。其实突破买入法，是一个非常古老而且经过市场验证的交易方法。这个方法交易的精髓就是，在形态形成的那一刻，果断建仓，设立止损，坚定持有。但是通常情况下，股票第一次突破后，都会回调，回调结束再突破的时候，就是加仓的时候。一般只有两次机会。也有的股票，突破后连续上涨，不给加仓机会。做期货是做日内还是做趋势，各位高手有什么好的建议吗？
geshimaolin : 我也准备加入商品期货的阵地了，初期投资一万五，分三次入场，三次都归零就离开这个圈子，说明我不是做期货的材料，个人入场建议，仅供参考，我有过其他行业期货一年的经验，稳定盈利不敢说，总体赚钱还是做得到!进入一个新的金融市场，必须要准备好学费，不交学费就成功的人我认为是天眷之人吧�期货主力合约移仓后，应该怎么分析价格走势？
烟雨依旧 : 你之所以提出了这个问题，我相信你应该是遇到了一种情况：期货主力合约换月的时候，价格的涨幅是不一样的。比如，PTA1809以前是主力，现在PTA1901是主力。但是，1809的涨幅竟然达到了3.42%。而1901竟然是下跌的…这让持有PTA1901多的人情何以堪?可实际上你知道吗?PTA1901在不是主力合约之前，它的涨幅要比主力合约1809要强势的多。难道，谁成为主力合约了谁的走势就弱吗?很明显，不是的，实际上，有的时候次主力强势，有的时候主力强势，像PTA这种，就是本来次主力强势，结果变成主力之后不强势了，而之前的主力弱势，在换月之后强势了。这就是期货市场，我们永远不知道哪个合约会保持强势，这叫不确定性。有人说了，哪个强势我做哪个不行吗?完全可以。但是，哪个强势如何判断?是最近三天强势?还是今天强势?明天呢?在我职业生涯中，我曾经因为换月而产生无数次困惑，到底怎么能判断出来期货品种接下来哪个更强势?很明显，我试过了无数次，结果是根本就没有定式。那怎么办?熟悉我的人估计都知道答案了：设立规则。如果你总是在那里寻找更强势的合约，我保证你能给自己找晕了。1809今天强，你做1809。明天1901强势了你怎么办?继续换?单纯的结果偏好?在期货市场这种不确定的领域中，结果偏好，你将永远没有立场。那么，我们怎么设立规则?我推荐量化交易里面的规则：当新合约持仓量和成交量都大于老合约的时候，下一个交易日开盘市价直接移仓。别管它眼前谁强谁弱，直接就换。谁是主力我做谁。这种做法，短期来看，可能会受到运气的影响，比如当前就是主力弱。但是，下一次呢?下一次就可能是你做哪个合约，哪个合约就强。在一个足够长的时间周期内，这种以数据直接判定交易合约的行为，根本就不会比那些自己寻找强势的合约的交易员差。而好处是什么?好处是，我们根本就不需要在每一次换月的时候，都拿出大量的时间去研究谁强谁弱，换好了兴高采烈，换的不好锤头丧气，情绪波动剧烈。一个规则，提高效率，结果不比其他方法差，直接换即可。这可是期货市场，不确定横行的领域，谁能知道接下来哪个合约走势一定强?如果知道的话，那直接套利多好，圣杯出现了，稳定盈利大门有一次打开了……资金量比较少，我应该选择做波段交易还是趋势交易？
一点转机 : 首先，我个人觉得对于资金量较少的中小散户而言，还是做波段比较好;当然波段交易要求对于日内的高低点判断，阻力位和支撑位判断要有一定的功底，也就是所谓的日内T+0交易。据我所知目前市场上面，有专门做T+0回转交易的团队。其实是，最波段能够锁定盈利筹码，如果日内的t+0做不好，没关系，可以做趋势波段操作，趋势交易并不是说看好一只股票，从头买到底，从买入到卖出，中间不做任何买卖交易。我们发现A股大部分股票，很多股票都会从那里涨起来，有跌到哪里去，特别是一些题材炒作的个股，基本上都是波段性的行情，所以要做波段才能实现盈利，否则只能来回“坐电梯”，有可能产生亏损。最后，我想说的是，做波段与做趋势，两者并不矛盾;这里我们也要结合市场，和个股的特性。比如业绩大白马，蓝筹股，绩优股，你在2016-2017年做趋势绝对是赚大钱，特别是2017年很多都翻倍，如果是做波段，很有可能就做飞了。但是进入2018年随着白马蓝筹的集体回调，如果不做波段的话，还坚持看好，现在的点数已经说明了问题，我觉得做波段与趋势并无冲突。目前行情是比较适合中短线及波段操作的，对于小资金客户，建议波段操作为主，加上日内的高抛低吸和T+0交易。炒期货做空能够盈利吗？
度己真人 : 期货做空可以赚钱，期货本身的交易机制或者游戏规则就是可以做空，做空买卖机制好比,你本来没有这个货物,而是从市场中借了一定单位的货物卖掉,然后再从市场中买了相同单位的货物来还前面的借帐.价格下跌和买价相比产生了差价，这个就是我们的利润。做空机制使我们多了一个赚钱的机会。1、你卖出“标准仓单”，你有义务在未来根据标准仓单，按照未来的价格，提供给买方相应的货物。你希望未来标准仓单的价格下跌。2、平仓时怎么能知道我买回的我那份合约就是我开仓时那份做空或做多的合约呢?平仓时不需要知道是不是"原来那份"合约,因为都是标准的"仓单"，你跟谁交易都不存在区别。3、平仓的实质又是什么?平仓是指你将你的卖出义务转让给别人了。你的卖出义务和别人的买入义务互相对冲抵消。期货为什么会爆仓？爆仓为何会导致倾家荡产损失惨重？
Dot : 上海一位做了20多年的老期货人，在10个交易日亏了1个亿，最后因橡胶爆仓跳楼身亡，令人叹息!但这种高风险的操作，我建议大家还是不要碰。但可以趁这个机会了解一下，到底啥是期货?以及期货的特点?什么是期货?首先期货不是一种货物，它是和“现货”相对应的一种交易合约合同。举个例子来理解：比如你想吃烧饼，于是跑去烧饼摊买，现场10块钱一个，一手交钱一手交货，这时候买的烧饼就是“现货”。但你发现这烧饼好吃，明天也想吃，怎么办呢?有两种方式：一是今天就买了，但可能买回家冷了不好吃;那明天再买?但是明天可能烧饼的价格要变了。于是你决定和老板签一个“协议”，以十块钱的价格买明天的烧饼，这“明天的烧饼”就是“期货”。这就是对期货的解释。而我们现实中所说的期货可以是商品，也可以是金融资产股票、债券等，另外这份协议合同是可以随时转手的。期货交易特点：首先，是合约性。期货除价格随市场波动外，其余所有条款都是大家事先规定好的;再者，期货交易须在期货交易所内集中进行。现实中的期货交易所实行会员制，只有会员才能进场交易。而场外的投资人只能委托经纪公司参与期货交易。另外，参与期货交易只需缴纳少量保证金即可，一般为合约的5-10%。这是一种典型的以小搏大的投资方式，具有较大投机性，风险高。最后，最最重要的是期货的对冲机制。可以发现，在这种投资操作中，双方是对立的。有人赢钱，就有人亏钱。熟人间也很可能是对手盘，大家彼时赢钱，此时亏钱，又改换时间，输赢轮换。自然，当涉及金额较大，发生爆仓后，有承受不了的，就直接放弃了交易，也有的直接放弃了生命。期货交易做空与做多哪个更容易点，为什么？
likeing : 做多，还是做空，这是两个不同的选择和方向，那么，到底哪个更容易呢?做多，在股票市场，相信股市和股票能够上涨，然后买入股票，等待上涨，实现盈利，这就是做多。做空，则是认为股市和股票，将会下跌，于是向证券公司借出股票，先卖出，等股价下跌之后，买回来股票还给证券公司，从而获取其中的价格差距，实现盈利，这就是做空。另外，通过股指期货也能实现做空和做多。一，两个方向，都不容易。在投资的市场之中，无论是选择做多，还是选择做空，都是不容易的事情，都需要经过充分的考虑和研究，才能做出的决定。并且，在选择方向之后，经过一些时间，才能检验选择的正确或错误。因此，做多和做空，都是先在不确定性之中，寻找一个更大概率的方向，如果做空更有可能成功，就选择做空，反之，就选择做多。二，相对而言，做多更加容易。由于国内股市在过去这些年里面，做空的工具推出的比较晚，包括融券和股指期货，所以散户都一直习惯做多。从人性的特点，都是选择美好的记忆，也就是对未来是充满信心和希望，因此，在股市里面，也习惯做多。因此，做多更加容易，这点在美国投资大师巴菲特的投资经历，也被证明，巴菲特主要是做多股票为主的投资策略。各位大佬，你们做期货有没有稳定盈利的交易系统，求分享？
Christie : 稳定盈利的是存在的，没啥神秘的。我给你说一种你一定认可:在资金用不完的前提下一直做单边，总会赚，这个是不是可以稳赚不赔的方法?只不过有点杠精。好了，不开玩笑，说正题吧。稳定盈利的系统存在，但是没有绝对100%稳定盈利的系统，如果有，他应该为国出力去赚华尔街的钱，而不是在这吹牛。因为一个系统涉及了时间和仓位，这两点去所有系统都要牵扯的，每个系统在不同年代进去后再出来的结局是不一样的，盈亏都有。就好像给你100万，你遇到震荡行情，你先亏了50万，剩下50万你在仓位固定的情况下，需要接近100%的盈利才能回本，一年时间下来没多少利润，翻一倍也才100万，年化0%。如果100万前期遇到的是单边，做到了200万，后期遇到了震荡，仓位依然不变，顶多亏个100万本金的50%也就是还剩下150万，年化却是50%这两个结局足矣说明时间对系统的影响。做期货要如何突破瓶颈期？
Michael1992 : 每一个期货交易者都会遇到瓶颈期，这个时候，整个人的思维体系陷入到了一种神奇的境界中：不进不退，我知道我目前的交易还不能盈利，但是我就是不知道该怎么突破。简单的内容感觉已经理解，深奥的内容感觉根本看不懂，对交易的理解处于停滞状态，这可能就是期货交易的瓶颈期。回想一下，我在交易生涯中应该也是遇到过很多次这种感觉，具体的解决方式应该有两点：1、大量的学习有一段时间，我正在研究基本面和技术面的结合，研究了半天，亏损惨重。最后不得不停止了交易，开始漫无目的的去网上找一些期货交易者的访谈去看。看了好几天，忽然就在某一天，我看到了一个交易者的文章。他说：我以前是研究基本面+技术面的，后来发现不靠谱，然后我去研究量化交易了。我当时忽然就感觉很诧异，他为什么要放弃基本面和技术面?量化交易是什么?我开始去研究了一下量化，想要看看它的模式是什么，结果，我竟然因此走上了另外一条路。我彻底的放弃了预测，开始尝试科学的处理收益和风险。2、经历挫败还有一种方式，就是继续交易，然后经历亏损，甚至爆仓。当然，这里我不是让你刻意的去爆仓，说实话，让一个期货交易者把一个账户主动的去做爆仓也很难的。我的意思是，继续现在的交易方式，如果赚钱更好，如果亏损也接受。因为，你当前的交易认知偏于固化，一次失败或许会打破这个平衡。因为失败总归需要理由，需要原因，我们会知道，我们到底是因为什么而导致了彻底的失败，那么，我们就会尝试去优化它，强化它，或许我们可以因此而提高自己。这就是为什么很多期货交易者都说，我的交易理念，全都来自于交易生涯的重大失败的原因。以上两点，就是我认为期货交易者突破交易瓶颈的两个方法。期货交易时，我们应该怎样追求更高的层次和境界？
蒂法尼 : 千万不要刻意的去追求更高的层次和境界。在期货交易中，很多人，很多文章，很多交易者都把交易弄的非常玄乎。看起来像是得道高僧一样，真是用不着。95%都是在装神弄鬼。一个期货交易员，只需要关注一件事情：交易的真相。我们应该把所有的时间和精力，都放在对交易真相的研究上，如何研究交易的真相?我们研究做交易如何能够赚钱即可。虽然说，低位买，高位卖就可以赚钱，但是很明显，这并不容易。交易者最好全身关注的去研究这个具体的买卖的过程。然后不停的洞察到这其中的各种各样的真相。在研究交易，提高交易认知的过程中，你自然而然的就会发现很多不一样的东西，你会发现，大多数人的交易，其实连门槛都没过，你会发现，交易就是一个取舍的过程，你会发现，这个世界不确定才是主体，你还会发现，人性的本质对交易的影响。你会明白，大道至简，你会明白，弱水三千，只取一瓢才是真正的智慧，你还会明白，孤独本身就是一种境界。你在发现交易真相的过程中，你的交易水准会不停的提高，你所谓的层次和境界自然而然就会提高。你强大了，你的气质就会不一样。你的格局视野更大了，你的层次和境界就更高了。这些，都是伴随着你本身对期货交易认知的提高而提高的。如果说你没有认知的支撑，无论怎么刻意的练习，都无法展现出层次和境界的。因为配不上。因此，努力的去交易，去思考，去提高自己吧。赚钱了，什么层次和境界都会提高。大家做期货的时候是怎样掌握期货时间周期的？
陪你演戏 : 我的方案就是我说的绝技概括起来就是，掌握主力机构的操控价格的思路图。否则，没人能赢。方法概括起来就是“量化三定”定向、定位、定点，确定方向和趋势，确定交易价格的位置，确定开仓平仓的具体价格点位。方法独特，是本人二十年对股票和期货研究的终极结果，十分简单，便于操作，盈利率极高。如何才能避免期货交易时的频繁止损？
FOLLOWME 数据研究院 : 避免频繁止损需要考虑如何使止损更加有效。止损幅度是否过小，难以包容价格上下的波动。止损位置是否更有可能形成支撑压力，以阻碍价格的反向波动。频繁止损需要考察操作级别是否比较小。小级别更容易体现随机行走理论，更容易受到情绪的扰动，更容易出现非理智的行为。频繁止损要考虑是否止盈幅度过大。止盈幅度过大，价格很难达到止盈目标，造成成功率不高，止损次数增加。频繁止损要考虑是否存在交易心理凌乱的情况。心态不稳，对交易没有信心，就可能忙中出错，偏离原先的交易计划。频繁止损需要考察交易系统的特点。如果交易系统为负期望，需要果断放弃。如果交易系统为正期望，即使频繁止损，只要仓位合理，心理承受能力足够，完全可以继续原来的交易计划。随机开仓模型，交易成功率可以低至5%-2%,止损的概率很高，但是依然可以盈利。所以，不能一概而论。
