外汇期权交易法则有哪些

工商银行外汇期权怎么样

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更新时间：2019-04-30 11:58 | 阅读: 570次

工商银行就是有提供外汇期权产品的银行之一，那么工商银行外汇期权怎么样呢？快跟着小编的步伐一起来了解和学习下吧~

一、业务简介

外汇期权是指客户在期初向工行支付一定费用后获得的一项权利，即客户有权在未来约定的日期按照客户与工行事先约定的交割汇率和金额从工行买进或卖出指定的外币，同时客户也有权不执行上述交易合约。

工行使用的期权方式为欧式期权，目前有看涨期权和看跌期权供客户选择。

二、适用对象

该产品适用于以套期保值为目的、需要规避汇率不利变动风险的境内外法人客户。

三、功能特点

客户可通过该产品规避汇率波动的市场风险，锁定客户购汇成本。客户在汇率朝不利方向变动时得到保障，在汇率朝有利方向变动时不会错失盈利机会，具有灵活选择性。同时客户的风险有限，若有损失仅限于期权费。

四、特色优势

1、有竞争力的产品报价：工行拥有专业且经验丰富的交易、产品设计和量化分析团队，具备灵活的定价机制和较强的同业竞争力，能够提供较优的产品报价。　

2、个性化的产品设计：工行在产品设计上能够灵活多变，可根据客户需求按照币种、期限、交割汇率和金额等要素进行灵活设定，满足客户个性化需求。　

3、持续的动态管理：工行可以定期提供产品评估报告，结合市场行情和客户需求提供后续的动态管理服务。　

五、产品价格

工行在综合考虑市场因素后向客户进行报价，并根据市场变化实时更新。

六、服务渠道和时间

符合准入条件的法人客户可以在工行对公业务办理时间内向具有衍生产品业务经营权的支行或二级分行申请办理。　　　

七、申办流程

1、客户评估：客户首先接受工行尽职调查。工行将根据客户经营性质、金融衍生交易经验、内部管理控制等对进行综合评估，对客户提交的《客户评估表》进行仔细研究。　　

2、签署总协议：客户申请办理外汇期权业务，须与工行签订相关协议。　

3、签署确认书：工行向客户进行风险提示，提示内容包括现金流分析、市值及影响因素、最大现金流等。客户对风险提示内容进行书面确认并签署确认书。　

4、支付期权费：客户须在交易期初向工行交纳期权费。

以上就是关于工商银行外汇期权的介绍，相信你对工商银行外汇期权已经有所认识，更多相关财经知识尽在Followme交易社区，欢迎你前往社区进一步了解哦~

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