交易者如何才能摆脱“小赚大亏”的怪圈？头寸管理是什么？

投资交易技巧有很多种，今天小编要给大家讲的就是这方面的内容。那么，交易者如何才能摆脱“小赚大亏”的怪圈？头寸管理是什么？

交易者如何才能摆脱“小赚大亏”的怪圈？头寸管理是什么？
很多交易者进入市场总会经历小赚大亏的阶段，资金曲线在这个阶段的表现也是小涨急跌，更有甚者会是一路下跌，没有任何反弹的迹象。那么，这样一个让人沮丧的阶段该如何度过呢？怎么打破在小赚大中资金被消磨殆尽的怪象？
也许从头寸管理（仓位管理）的角度可以给交易者一些启示。
头寸管理（仓位管理）通常也会被笼统的称之为资金管理，虽然这样的代指并不严谨，但在交易圈内很多时候是可以通用的。那什么才是头寸管理（仓位管理）呢？顾名思义就是管理交易者手中的头寸。交易者的账户资金可以支撑的最大头寸数就是交易者的满仓状态，交易者实际持有的头寸数和满仓数的比例就是所谓的仓位占比。在百度百科里对于此的定义是：风险市场中，通过限制单次投入资金的比例来控制风险。通过上面的表述，大家对头寸管理（仓位管理）应该有一个较为准确的认知了，下面我们就从头寸管理（仓位管理）的必要性、仓位如何管理、头寸管理（仓位管理）中的心态问题三个方面来阐述应该如何从这一层面解决小赚大亏的问题。
一、头寸管理（仓位管理）的重要性与必要性研究头寸管理（仓位管理）的前提一定是交易手法具有一致性，固定的使用一种或几种组合的形式参与市场，否则头寸管理（仓位管理）就会失去其意义，这一点是需要说在前面的。其中的道理很简单，就像交易者在打扑克一样，每次弃牌和加注的标准应该一致，不然谁能说得准交易者会不会在赢得时候只加了很小的注，而在输的时候却下的是重注。没有人可以准确的预测到市场在未来某个时刻会是怎样的一种状态，表现为怎么的一个价格。即使有人在短期内做到了，那也肯定是蒙的，在市场中搏杀不要相信任何一个号称自己可以预测行情的人。
二、仓位如何管理？
前边说的这些如果是所谓的世界观，那这一部分我们来探讨一下头寸管理（仓位管理）的方法论。首先有一点需要大家明白：仓位控制并不能解决胜率低的问题，它只是让交易者死的慢点，以便有足够的时间和机会去获取属于自己的那一波行情。由此可见，头寸管理（仓位管理）不能单独来讨论，而是应该结合每个人交易的时间周期、心理承受能力和进出场依据。比如趋势交易者通常胜率不会太高，但盈亏比却是相当的大。这就要求在进行趋势交易时要严格的控制仓位来降低试单成本，一旦试单成功出现盈利就要不断加仓来提升自己的盈亏比以弥补胜率低的弊端。而短线交易者是依靠高胜率配合低盈亏比来实现盈利的，所以他需要提高自己的资金利用率来保证盈利的尽量最大化，当然短线交易者的止损都是非常严格的，这就在另一个层面降低了重仓所带来的风险。头寸管理（仓位管理）的目的是斩断亏损，让利润奔跑，为了实现这一目的需要遵循一些原则：
1、永远都不要把交易者的全部资金投入市场。尤其在新手阶段或者长期处于小赚大亏的状态中时，把全部资金投入市场不仅会让亏损放大，也会在一定程度上影响交易者的心态。
2、在交易中出现偶然性的连续亏损是正常的，头寸管理（仓位管理）必须保证在连续亏损后，剩余资金还可以开立相同手数的头寸。
3、要有科学的加减仓策略。交易虽然在数学的角度来看是一个概率的游戏，但它绝不是一个静态的模型。时刻变化着的市场在我们一次入场后很可能会出现让我们加仓或者减仓的行情走势，这个时候交易者的胜率和盈亏比也在发生着变化，这就需要交易者的头寸管理（仓位管理）包括加减仓的内容在其中。
头寸管理（仓位管理）是要结合个人的进出仓依据、心理承受能力来设计的，这里只能为交易者提供一种思路，大家需要根据自己的相关数据来进行完成仓位的管理策略。

那设定属于自己的头寸管理（仓位管理）策略需要依据哪些数据或者参考项呢？
1、自己的风险偏好。交易者要确定交易者是激进型的还是保守型的，交易者每次可以接受的亏损是多少，这些亏损对应交易者交易系统中的止损点数又是多少，可以接受的亏损额比上止损点数就是交易者一个点可以承受的亏损数额，这些数额比上单手每点波动价格就是交易者单次入场开仓的手数了。
2、交易手法的胜率。交易者的头寸管理（仓位管理）一定要结合交易手法所能提供的胜率来确定，这样才能保证正常比例的盈亏次数下交易者的资金可以挺过亏损的部分。
3、交易的风险报酬比，也就是所谓的盈亏比。胜率和盈亏比是一对双生子，这个在之前很多文章里我都有提到过。在胜率和盈亏比的配合下，交易者的头寸管理（仓位管理）一定要是能抗得过交易中最坏的时期，不然交易者还没有走到自己交易系统中的黎明就已经惨死在黎明前的黑夜里了。
总之，头寸管理（仓位管理）不是独立静态的部分，它是整个交易系统的组成部分。

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