外汇掉期交易是什么掉期合约是什么

诸建芳

更新时间：2019-08-23 16:49 | 阅读: 1224次

在我们进行外汇交易的时候，需要学习与外汇有关的一些名词，今天小编就来介绍一下什么是外汇掉期交易，与它相关的掉期合约又是什么意思，具有什么样的功能。

掉期交易的交易者是被称为当事人，而当事人与当事人之间是可以交换资产的。但是，资产的交换就是双方盈利的过程。因为，当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流的交易。如果，当事人之间认为相互交换的资产都是没有任何盈利的话，那么他们就不会进行交易或者是交易双方是无法进行的。而掉期交易又可以分为两种，它们分别是货币掉期交易和利率掉期交易。这两者之间分属于不同的交易方式，因此它们有着很大的区别和不同，需要投资者在投资的过程当中仔细辨别。具体的说，前者就是指指两种货币之间的交换交易。但是，由于各种各样的原因的制约和限制，在交易的过程当中通常会以货币资金的本金交换。因此，投资者在投资的过程当中一定要分析清楚，方能做到万无一失。而利率掉期交易则是指相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易。

掉期合约又被称为是“互换合约”，它是当事人之间签订的在未来某一个期间内相互交换各自认为有相等经济价值的现金流合约。参与交换的对象包括不同的货币、债券、利率、汇率等。通常情况下，它也是交易双方依据市场行情，约定支付率，以确定的本金额作为依据相互支付。需要注意的是，掉期合约、期货合约、期权合约不一样的是，掉期合约是非标准化的，不能像另外两种合约一样上市交易。

掉期外汇买卖有以下两个主要功能:

1，调整起息日，客户叙做远期外汇买卖后，因故需要提前交割，或者由于资金不到位或其他原因，不能按期交割，需要展期时，都可以通过叙做外汇掉期买卖对原交易的交割时间进行调整。例如一家美国贸易公司在1月份预计4月1日将收到一笔欧元货欲，为防范汇率风险，公司按远期汇率水平同银行叙做了一笔3个月远期外汇买卖，买入美元卖出欧元，起息日为4月1日。但到了3月底，公司得知对方将推迟付欲，在5月1日才能收到这笔货款。于是公司可以通过一笔1个月的掉期外汇买卖，将4月1日的头寸转换至5月1日。

2，货币转换，掉期可以用于从甲货币转换成乙货币，然后从套期保伏的角度出发，再从乙货币转换为甲货币，可以满足客户对不同货币资金的需求。

以上就是外汇掉期交易的一些基本介绍，相信大家看完上面介绍后已经有了基本的了解，您可以到Followme交易社区查看更多知识。

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