外汇期权交易外汇期权交易怎么算

更新时间：2019-09-02 14:08 | 阅读: 539次

外汇期权大家都不是特别的了解，所以很多投资者都不敢进行投资，那么今天，小编就带大家了解一下什么是外汇期权交易，外汇期权交易怎么来计算。

外汇期权不同于远期外汇合约，后者有义务在到期日执行买卖外汇合约，外汇期权合约则随合约持有人意愿选择执行或不执行合约。合约的终止日称为期满日。每个期权合约具体规定交易外币的数量、期满日、执行价格和期权价格（保险费）。按合约的可执行日期，期权交易分美国式期权和欧洲式期权。如果期权能够在期满日之前执行，称为美国式期权；若只能在期满日执行，称欧洲期权。外汇期权持有人在期满日或之前执行买或卖期权时的商定汇率称执行价格（excercise price）或协定价格（strike price）。执行价格（汇率）是经选择后才预定的，这同远期汇率不同，远期贴水或升水是由买卖外汇的银行决定。购买外汇期权者向出售者支付一笔费用，称期权价格（option price），或保险费（premium）。　　

分类：期权按行使权力的时限可分为两类：即欧式期权和美式期权。欧式期权是指期权的买方只能在期权到期日前的第二个工作日，方能行使是否按约定的汇率买卖某种货币的权力；而美式期权的灵活性较大，因而费用价格也高一些。

外汇期权交易可用来进免外汇风险.例如:假设有一家香港进口商，进口了价值100万美元的货物.3个月后付款.为了防止因美元对港元的汇率上升而蒙受损失.他可以买人价值10。万港元对美元的美元看涨期权.协议汇率( strikingprice)为$1=HK $7. 7586.外汇期权交易则该进口商可以1美元兑7.7586港元的固定价格在未来3个月的任一天内购人美元以支付进口货款.设购买当日的即期汇率为$1=HK $ 7. 7570(执行价格;exercise price)。期权费率(premium)为1.85%.则其保值所费单位成本为1美元远期滋价0. 0016港元加上期权费0. 0185港元，共为0.0201.外汇期权交易总成本为100X0.0201=2.01万港元。

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