基金万份收益和净值是一样的吗具体区别是什么

温鹏云

更新时间：2019-10-15 15:45 | 阅读: 1355次

大家在查询一只基金的相关信息时通常都会注意到基金的万份收益和净值这些数据，不过也有投资者不太清楚基金万份收益和净值之间的区别是什么，下面我们就来看看这两个数据分别是什么意思。

1、代表含义不同

万份收益是指基金公司通常每日公布当日每万份基金单位实现的收益金额，也就是万份收益是指当天持有1万元基金所获得的收益。而基金净值是指当前基金总净资产除以基金的用份额，用来投资者计算认购份额，和估算基金价值。

2、计算方式不同

万份收益：基金每天实际获得的收益只用看万份收益就可以了，投资1万元货币基金，当日的平均七日年化收益率是3.01%，万份收益是1.0021，那么那天就赚了1.0021元。

基金净值：基金净值可以用来算基金最终获得的收益，其计算公式为：基金收益=基金份额×(赎回日基金单位净值-申购日基金单位净值)-赎回费用；

3、体现作用不同

万份收益和基金净值都是都是可以衡量基金收益能力的指标，但是万份收益一般走在七日年化收益率的前面，而基金净值是为投资者提供，购买参考依据的。

相信大家通过小编以上的介绍对于基金万份收益和净值分别是什么意思应该都比较清楚了，因此小编也提醒大家在衡量基金收益时千万不要把这两个数据弄混，想了解更多投资相关知识敬请关注Followme社区~

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