更新时间:2019-11-05 11:37
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对于基金投资者来说,了解一些基金的基础知识是很关键的,可以避免投资者出现一些不必要的错误,从而影响自己的收益。所以今天就说说基金份额的相关知识。
基金份额介绍
基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。
基金份额计算方法
申购:
假定用1万元申购某只基金,申购费率是1.5%,当日净值是1.2000。
净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)=10000.00÷(1+1.5%)≈9852.22(元)。
申购费用=申购金额-净申购金额=10000.00-9852.22=147.78(元)。
申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值=9852.22÷1.2000≈8210.18(份)。
赎回:
假定一个月后赎回该基金,赎回费率是0.5%,当日净值是1.4000。
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值=8210.18×1.4000≈11494.25(元)。
赎回费用=赎回总额×赎回费率=11494.25×0.5%≈57.47(元)。
赎回净额=赎回总额-赎回费用=11494.25-57.47=11436.78(元)。
净利润=11436.78-10000.00=1436.78(元)。
以上就是基金份额是什么以及基金份额是怎么计算的简单介绍,希望可以向正准备了解基金份额的人提供帮助。要是想了解一下其他金融知识请关注Followme交易社区。
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