易方达作为国内知名度较高的一个基金公司,相信大家对这个公司以及它旗下的基金产品应该都不陌生了,而小编今天要给大家介绍的易基价值成长就是易方达旗下的一只混合基金,下面我们就来看看易基价值成长基金净值走势如何。
易基价值成长基金净值
截至2019年11月12日星期二,易基价值成长基金110010净值估算最新报1.8032,涨跌额-0.0037,跌幅-0.21%,上一个交易日单位净值报1.8069,累计净值2.1209。
关于易基价值成长基金
易基价值成长基金全称易方达价值成长混合,基金代码110010,是由易方达基金于2007年04月成立的一只混合型基金产品。成立时份额规模为108.749亿份,截至2019年9月30日,资产规模53.82亿元,份额规模30.4736亿份;托管于工商银行,业绩比较基准:沪深300指数收益率X70%+上证国债指数收益率X30%。
110010基金投资范围为股票、债券、现金、短期金融工具、权证及其他符合规定的金融工具。并且一只基金的资产配置情况将直接影响着基金净值的走势,因此110010基金资产配置情况将影响着着110010基金净值走势。据资料显示截至今年二季度末,110010基金股票配置占总资产的83.17%,银行存款配置占总资产的11.61%,债券配置占总资产的4.67%,其他占总资产的0.55%。
该基金经理由林高榜和武阳共同担任。其中林高榜于2017年05月11日起任至今,现任基金资产总规模53.86亿元,任职期间最佳基金回报-1.75%,从业年均回报-8.44%,最大盈利93.84%,最大回撤-50.74%。而武阳是于2015年08月05 日起任,现任基金资产总规模55.66亿元,任职期间最佳基金回报-5.51%,从业年均回报-10.09%,最大盈利95.25%,最大回撤-49.32%。
以上就是小编整理的关于易基价值成长基金净值方面的相关内容了,如果以上内容对您有所帮助别忘了关注Followme社区了解更多投资理财知识哦。
免责申明:本文内容(包括但不限于文字,图片等内容)来自社区用户发布,本文观点不代表本站立场和观点;如有虚假信息或不慎侵犯了您的权益,请联系告知,核实情况后我们将尽快更正或删除处理!
擅长该领域的回答者
- 小秘书
- 杜妙之
- Getlost
去提问
已解决 199474751个问题相关文章
擅长该领域的回答者
- 小秘书
- 杜妙之
- Getlost
去提问
已解决 199474751个问题相关问答