基金净值是什么基金查询净值怎么查

安纳贝尔

更新时间：2019-11-13 15:30 | 阅读: 481次

基金投资相信大家都接触过吧，其中基金净值是会经常用到的一个数据，那么基金净值是什么呢，基金查询净值要怎么查呢，接下来就来给大家详细介绍一下这个知识点。

基金净值介绍

基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，所以对应基金每个交易日的净值也会变动，很少说一成不变。

基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。

基金查询净值方法

这里以一个简单的基金投资APP为例简单说明下，在APP上点击进入某只基金的页面，在“历史收益”一栏，就可以看到其单位净值的历史数据。

这篇文章为大家带来了基金净值以及基金查询净值的相关知识，希望能帮助到大家一点，另外如果你对金融有自己的理解，欢迎到Followme交易社区和别人分享你的意见。

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