基金赎回日期是怎么算的基金赎回日期计算方法详解

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更新时间：2019-11-28 17:50 | 阅读: 655次

基金申购和赎回都是我们在基金投资过程中非常重要的两个阶段，尤其是基金赎回方面有不少问题都是基金新手需要注意的，例如小编今天要给大家介绍的基金赎回日期是怎么算的就有很多人并不太清楚，下面小编就来给大家介绍一下基金赎回日期的计算方法是怎样的。

基金赎回日期如何计算

1、基金赎回确认日期：普通基金产品的赎回确认日期为T+1日，即T日提交赎回申请，下一个交易日确认赎回份额。T日是指除周末和法定节假日以外的交易日，且需在15:00前操作才可计算为当日交易日。

在不考虑节假日的情况下，基金赎回确认日期如下：上周五15:00-周一15:00，周二确认；周一15:00-周二15:00，周三确认；周二15:00-周三15:00，周四确认；周三15:00-周四15:00，周五确认；周四15:00-周五15:00，下周一确认。

2、基金持有天数：基金持有天数从申购确认日就开始计算，到赎回确认日前一自然日截止。例如上周五15:00-周一15:00申购基金，那么周二为申购确认日，也是基金持有的第1天，到下周一持有满7天，周末两天也计算为持有天数。

3、基金赎回净值计算日期：基金赎回净值计算日期按T日计算，即T日申请赎回基金，那么净值就按T日净值计算。例如11月27日15:00前申请赎回基金，那么按11月27日净值计算，11月27日15:00后申请赎回基金，则按11月28日净值计算。需要注意的是基金赎回按未知价原则成交，提交赎回申请时看到的基金净值为上一个交易日的净值。例如11月27日显示的是11月26日的净值。

现在大家对于基金赎回日期是怎么计算的应该都比较清楚了吧，想了解更多投资相关知识敬请关注Followme社区~

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