基金每日净值是什么基金每日净值怎么计算

TUẤN859

更新时间：2020-03-09 16:11 | 阅读: 437次

基金每日净值在基金投资中是一个重要的数据，投资者们在基金投资中会用到这个数据去分析基金情况，那么基金每日净值到底是什么呢，基金每日净值是怎么样计算的呢，下面我就为你们详细的说说这个事情。

基金每日净值

基金每日净值主要是指开放式基金在周一至周五等交易日对外开放申购与赎回相关交易而产生基金净资产率的变动，每日的净值均因市场行情、政策等波动，这一点与股票类似，但一般波动的幅度不大，因而相对而言风险要小些。

基金每日净值计算公式

每日基金净值计算公式为：基金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。

其中总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等; 总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等; 基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。

开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。

希望以上关于基金每日净值的这篇文章可以帮助大家投资，如果想表达你自己的投资理念可以前往我们Followme交易社区。

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