外汇资金计算软件怎么样？内容有什么？

生气

更新时间：2018-11-09 12:27 | 阅读: 1214次

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外汇资金计算软件如何样？外汇资金计算软件是一款用来帮助我们计算外汇资金的软件，使用了这个可以帮助我们省去了很多的时间。还为准确率提供了一定的保证，是我们在进行外汇投资时候不可缺少的一个软件。

外汇资金核算日常内容有：

①办理现金收付，审核审批有依据。严格根据国家有关现金管理制度的规定，按照稽核人员审核签章的收款凭证、付款凭证，进行重复检查，办理款项应收付金额。相对于重要的开支项目，必须经过会计主管人员或者总会计师或单位领导审核签章，才可以办理。收款后，要在收款凭证上签章，并加盖“收讫““付讫”戳记。

②办理银行结算，应规范使用支票。严谨签空白支票。如果因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款人单位名称、款项原因、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签名盖章。逾期未用的空白支票应交还给签发人。相对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与收条一并保存。如支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

③认真登日记帐，要保证日清月结。按照已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。银行存款日记帐的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。相对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
④保管库存现金，保管有价证券。相对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，按照情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

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