重读经典——《自律的交易者》序言&前言

“无论是基本面分析方法，还是技术面分析方法，成功的交易80%靠心理，20%是方法。假如你只是大概地了解了基本面和技术面信息，但是你的心理控制力很好，你也能赚钱。相反，假如你有一个很好的系统，你用这个系统做了模拟测试，长期下来这个系统的业绩很好，但是你的心理控制能力不行，你就会成为输家。”

“优秀的交易者根据经验知道长期下来自己亏损的交易笔数要比盈利的笔数多，但是通过资金管理，认真的风险分析，再加上止损单的保护，他们可以避免麻烦并捕捉到大行情，总体是盈利的。资金管理由两个关键的元素组成：心理管理和风险管理。风险管理来自心理，交易者在心理上提前考虑到了风险。”

“解读并分析你的冬季当然是必要的，但更要避免在压力下频繁交易。在一开始的时候动作要慢，对每笔交易都要提出疑问。我交易的动机是什么？我是如何管理这笔交易的，这笔交易最终成功了吗？为什么？你亏损了吗？为什么？写下你的评价，看看自己的评价，然后再做下一笔交易。”

“大部分交易者都不知道我们从小到大的文化环境和交易环境是有差别的，然后他们就开始了交易。如果不知道这些差别，他们就不会意识到很多在社会中有效的信念会成为交易的障碍，想成为成功的交易者就极其困难。要想达到成功交易者的水平，他们要改变很多对市场行为的看法。”

“在生活中学到的方法在交易环境中无效，你的能力再强，你也无法控制市场。在社会中，奖惩制度会规范我们的行为，但市场环境不会控制人的行为。你的认知和行为都是由你控制的，你唯一能控制的只有你自己。”

“大部分人都不知道如何在无拘无束的环境下操作。在交易环境中，你要自己制定规则，自己遵守规则。我们都适应了墨守成规的事，但价格像流水一样波动，大部分人不适应。在市场环境中，因为价格一直在波动，所以我们随时要做决定。你不但要决定如何进场，还要决定何时进场，持有多久，何时出场。市场环境中没有开始，没有中间过程，也没有结束——只有你的想法。”

“当我们期待的事物和环境提供的事物发生冲突时，我们的心理系统会自动地有选择性地认可特定信息以补偿这种冲突，这样就发生了“认知扭曲”。这样我们就会认为外部环境和我们内心环境在“分享现实”，这样就回避了痛苦。如果你扭曲了市场信息，市场才不会和你分享现实。你只是沉迷在自己的幻想之中，这样你就不至于感到失望了，而你的这种做法叫“强迫意识”。这种认知扭曲的现象会持续下去，直到市场现实和你的幻想之间差距过大，你就放弃了幻想。通常你会感到很吃惊，你搞不懂为何事情在转瞬之间就变得这么糟糕。”