专访|@ EA人工风控 我根本不看收益，我只看我的风险有多少

很多人这样认为：“外汇市场每天到处都是机会，每天都有好多赚钱的机会。” 这些类似的说法诱导了一些交易员上来就追求暴利，但是追求暴利往往意味着你要承担过大的风险，80%追求暴利的操盘新手，都会在3个月到一年内被淘汰掉，最后竹篮打水一场空、六朝春梦了无痕，这与我们初到市场想要赚钱的目的往往是相违的。那么放弃暴利，想要在市场长期盈利，应该怎么做呢？

本次邀请到的专访对象@EA人工风控 是全球职业联赛S5赛季亚军，在长期稳定盈利方面便有着十几年的经验教训。看他的3号交易账户，你会惊讶他的账户余额有$60747.55，杠杆为1:400，但是每笔平均手数只有0.19标准手，很标准的轻仓控风险。同时，他的收益率是21.49%，相对社区的很多账户来说，收益率并不高，但收益为$10747.55，这就足以让很多人都竖起大拇指了。然而只是看他的交易账户，对于了解他在风险控制、长期稳定盈利方面肯定是不详尽的，所以，想要知道更多这方面知识的小伙伴可继续阅读下方与@EA人工风控 的精彩对话！

Q:就这些年外汇的交易，您对外汇市场的理解是什么？

首先这个外汇市场不是一个赌场。有99%的人认为它可以以小博大，但实际上，以小搏大的人中恰恰是有99%的人会亏损，甚至是离开这个市场。比如说摇色子，一开，他就已经注定了赢或者输。而在外汇市场上。你一分钟前你可能会赢的，下一分钟你可能就已经输了。所以说外汇市场和赌场是完全不一样。而恰恰有很多很多人在这个市场上，都想着拿着少量的钱啊，我去博弈，或者是说拿一点钱，我就幻想着我自己，我能赚到多少钱？那是不可能的。

Q：外汇波动很大，风险自然也大。您是否也经历过大赚大亏？给您什么样的感悟或者经验教训？

我做外汇14年了，我爆过的仓，我自己都数不过来了。那个时候其实也是跟很多人一样。总活在幻想当中，总想着自己学会了技术，我可以通过我自己技术达到自己的财富自由。然后还是过不了人性这一关。我见过太多太多的这种操盘手啊，或者说自己做单的人啊，纷纷亏损。其实我当时也亏了很多很多钱。

但是你要说真正转变是什么时候呢？当时P2P第一个爆雷的叫e租宝，e租宝当时给的是12%的年化收益率，但他直接亏了六七百亿人民币。他给我的感悟真的是太直接了，如果说需要在外汇市场上一年做到12%的收益，真的不难，你只需要注意好回撤就好了。

等我想明白这个事情以后，那我整体的做单思路，包括我的交易体系、量化策略的运用、团队的组建，都一次性的成型了。

Q：您是通过怎样的方式来达到您预期的风险收益比？交易系统中的主要盈利逻辑是什么？

其实我的逻辑蛮简单的。我根本不看收益，我只看我的风险有多少。主要是我的风险在我可控制的范围内，盈利的多少就是市场给的。市场可能今年给我30%，明年给我20%，那甚至10%都有可能。但是我只要把风险控制在10%或者20%以内，我的目的就达到了。

说一个比较简单的逻辑吧。一个是盈利，一个风险，如果说你两边都想照顾，你的压力会不会很大呢？那你操作起来是不是就有点难度呢？或者说的更直接一点儿，那你这么做这个事情的话会不会导致你的思维变混乱呐。那OK，那我们就做一个减法，盈利我们不考虑，我们只做一件事情，控制风险，是不是把事情做简单化了呢？

Q：您曾说过：“最后在这个市场你能做的是思考如何能活下去，而不是赚钱”，这句话该怎么理解呢？

我确实说过这句话，而且我跟谁都这么说。你只有活下去，你才会看到明天的太阳；你只有活下去，你才会把你的想法儿去实现；你只有活下去，你才会把利润赚到手。如果说你一直亏损，我不相信你的钱是无限的。

并且把这个思路重新捋顺了。你进入这个市场的目的是为了赚钱嘛，而赚钱有很多条路，为什么你要选择这条路呢？因为这条路赚钱快吗？还是因为什么？你要把这个事情整体要捋顺了，想通了。

就像我们做操盘的，现在市场上三年以上的稳定的交易账户能有几个呢？ 如果你做交易，你能做到三年稳定盈利并且没有大的回撤的情况下。你想象一下你的客户对你的信任度会有多高呢。而现在市场上很多很多操盘手，别说三年了，连一年的交易记录都拿不出来。

并且这个行业的欺骗欺诈、夸大其词太多了，比比皆是。都在夸奖自己的交易结构多牛；都在夸奖自己，我多长时间翻一倍。他能活多久？在这个市场上，谁活得越久。谁的收益也就越高。

我说的收益不是说你的盈利率，而是说你这个市场的认知。就像我们出去打工，在一个行业做了很久，你对这个行业里边儿，很多事情你都门儿清了，你想赚钱就很容易了。你一个初出茅庐的一个人，才做个一两年，你就说你想要做操盘手，你经历过金融危机吗？你经历过脱欧吗？你经历过各种各样的事件吗？没有。你只有把这些东西你都经历过了，你才对这个市场有个重新的认识。

Q：在社区，您的昵称为“EA人工风控”，您认为EA和人工风控结合的好处在哪里？人工主观干预主要会在哪些方面？

有时候行情也会出现一些突发的状况，那这个时候就需要你人为地去干预他。我正常情况下，是很少干预我们的EA，真的是很少，只有在一些特别的时期，比如说风险比较大的时候，那我们可能就会把EA给停掉的。这个风控其实蛮简单的，不要控制太多EA，如果控制多了，反而它不赚钱，因为他原有的设计逻辑就没有了。

为什么要人工干预呢？就是每一套EA，或者说每一个人的交易结构，都有他明显的缺陷。比如说，有些人做趋势很厉害，但震荡的时候他亏得很厉害；比如说有些人做震荡做得很好，但是到趋势里边儿，他拿不住单子，它只能是亏钱。所以说，在EA交易里你需要人工去控制，你认为他会进入震荡，那你就用震荡类EA。如果说你认为它是趋势，那OK，你就用趋势EA。你要在适应的行情下，用相应的EA。

Q：作为S5赛季亚军重量组总亚军的您认为，参赛者获得成功的必要条件是什么？

总结下来，无非就是两个，第一个是心态，第二个是风险。其实获得亚军，我蛮意外的。我虽然报名了，报完名以后我没有关注他。其实这反映出来一件事情，如果说你特别重视某一件事情的时候，你的心态可能就会出现变化。所以说，你把把心态放平和了，那OK，那你赚钱就容易了。还有一点也是蛮重要的，就是我把风险控制住了，然后市场给了我20%的收益，这我就很开心了。

Q: 有人说交易系统甚至是暴利是可以复制的，您怎么看？你觉得如果有人直接复制了你们的交易体系，是否也能稳定盈利？

首先说暴利是坚决不可复制的。因为暴利就不是稳定的，风险和利润一定是对等的。我以前特别想要暴利，想一夜暴富，这种想法儿一直都有，我相信很多人也都有，别人能做到，我也能做到。但大多数人恰恰不知道的一点是，世界上有几个马云？世界上有几个马化腾？你没有这些眼界，你没有这个圈子，你没有后边儿的资金，你没有团队，你就想靠自己，你就想成为马化腾，你就想成为马云，可能吗？

你说一个操盘三年的人跟一个已经做了十多年的人的比去，这有可比性吗？他经历过金融危机吗？他经历过脱欧吗？他经历过美国大选吗？很多事情都没有经历过。就像这次大赛，我去参加了，我没有跟人任何人去聊过交易，为什么？不是说我自傲，而是说大家的层面不一样，你都在跟我讲，你今天赚了多少钱？你这周做了多少钱？而我要思考的是，明年我应该怎么办？如果遇到金融危机了，我怎么办？如果遇到突发事件，我怎么办？所以说，你认为复制了交易结构，但它能复制一个人的想法吗？他复制不了。

Q：能不能聊一下你交易之外的生活吗，除了交易平时都做些什么，有什么兴趣爱好呀？

你问的这个问题呀，是我们开心的一件事儿，也是我想跟大家分享的一个点。很多人都问我你做什么呢？或者说你现在干什么？我说我全职奶爸，我带孩子，我陪孩子玩儿，这就是我每天最重要的工作。他说你没别的事儿干吗？你靠什么赚钱呢？我说我赚钱只是业余爱好，只是我闲下来的时候，看一眼关注一下也就完事儿了。

我的主业就是陪孩子，早上送孩子，晚上接孩子。要陪孩子上课，那中间儿可能有一点儿空余时间，我就找地方喝茶。上朋友那儿喝茶，聊聊天啊，做做运动，旅游。这都是我比较喜欢，但是我基本上主业就是在带孩子。

我记得以前没有顿悟的时候，然后自己交易结构没有成型的时候。那真的是一天24个小时，甚至18个小时在盯盘。那晚上都睡不好觉，天天看。但是当我想通了，我想明白了，我想清楚了。其实赚钱就没有那么难了。你也可以好好睡觉了，你也可以好好陪陪家人了。

我以前认识很多手工交易员，真的超累，比程序员都累，然后问他们一个问题，我说你们赚钱吗？他说不亏就行了。有些人的技术我知道很好，就是因为盯盘太多了，行情整天波动，他们心里实在受不了，盈利的拿不住，亏损的一直拿着。