专访|@ 勇者别嚣张zhihu 百万美金交易员告诉你重仓背后的秘密

12月的社区报告刚出炉的时候，一个名为@勇者别嚣张zhihu 的交易员便像黑洞一般牢牢地吸引了所有人的目光。因为他凭借12月收益$545,788.76，强势与第二名拉开40多万美金的差距，轻松摘下12月最佳交易员top1的桂冠。然而一个月能盈利50万美金并不是他实力的真正体现，看他的交易账户，上一年9月入金$158968.30，经常性持仓1000手左右，但让人惊讶的是，四个月下来收益率达到527.68%，账户净值近200万美元，相当于全款拿下马云同款的迈巴赫。

很多人多说重仓交易就是赌博，赢的人往往寥寥无几。而他又是如何成为寥寥无几的其中之一呢？很幸运，我们邀请到了百忙之中的@勇者别嚣张zhihu 参加了我们的专访，在本次专访中他将会为你详细讲述他的盈利经验、重仓与稳定盈利的关系、重仓下的风险管理等，如果你也喜欢重仓交易，或者你现在正深陷在重仓的泥潭了，那么这篇专访将值得你把它打印出来，贴在床头，每日研读一遍，直至理解。

Q：你是哪种类型的交易者呢？

不确定，视市场走势而定，但倾向日线级别波段操作为主，短线狙击为辅。一般有100点左右的空间才会考虑参与，如果走势发展符合预期，基本上会大胆持仓，直到预定目标。

Q：上个月，您的账户实现盈利$545,788.76，扭亏为盈，荣登12月最佳交易员top1，您是怎么做到的？其中最重要的是什么？

遵循自己的交易系统，不见、不闻、不言，知行合一。

严格按自己的交易系统执行，对系统允许范围内的合理盈亏变化处之泰然，一旦出现了偏差，就重新分析，如果发现大方向判断有误，则果断离场。我的技术分析系统是基于波浪理论和一目均衡表，同时融合了一些时间预测，涉及到月相变化以及周易，可以说是相当的玄学，成功率也不算高，但很适合用来捕捉日线级别的反转，一旦在H1级别发现有反转的初步信号，比如MACD背离，AO动能柱变色，就果断入场，等待走势反转确认后，逐步加仓，万一没有在预期范围内出现反转，就重新分析。一个完善的正期望交易系统，不外乎分析、预测、确认，执行而已。

不见、不闻、不言，知行合一，指的是你要完全信任自己的交易系统，价格到位，果断执行，不在乎任何外界的干扰。不见、不闻、不言，来自《三猿金泉秘录》，

1、“非礼勿视”，当看见趋势时，简单的把它当做一个入场机会；

2、“非礼勿听”，不单纯按照市场上流传的利空利多消息操作，散户永远无法在短时间内确认一个消息的真假；

3、“非礼勿言”，独立思考，已经做好的交易计划，和他人分享时，容易被其他思路干扰，一定要坚持自己的观点。

知行合一，是来自阳明心学，这方面的书籍很多，有兴趣还是自己研读后，才会有进一步的体会。

Q：我们知道您有一个非常明显的风格就是重仓，那么在重仓的情况下如何进行有效的风险管理呢？

风险是动态变化的，不同时间空间，相同策略的风险一直持续变化。我并不会每次都重仓出击，而是在适当的时机出现时，才会果断出手，比如日线反转的极限点位，或者趋势第一波调整的次级入场位。当走势已经开始反转的时候，入场的风险反而在不断增大，直到次级点位出现时，风险才会重新减小，所以风险一直在循环变化。

Q：重仓的风格容易导致交易成绩的大起大落，您如何看待重仓和稳定盈利之间的关系呢？

两者确实难以取得一致，但我的系统本来就不是为稳定盈利设计的，我的目标不是漂亮稳定的收益曲线，而是最快速度爆发，漂亮的收益曲线不过是取悦投资人的道具罢了，我在社区的信号源收费不过是区区29.99刀而已，明眼人都知道这点订阅费，我根本不放在眼里，就算和我每一波的返佣比，也是九牛一毛而已。在我看来，重仓难以稳定盈利的难点在于必须每次重仓都要完美命中，这是相当难做到的，但不等于不可能做到。重仓导致亏损，其实是因为交易员误以为自己的系统无懈可击，妄图连续重仓操作，在有限的市场波动中榨取超额利润，这才是不可能的任务。细心观察的人，很容易发现我的重仓操作，都是相当集中，但又有相当长的间隔，那是因为我坚持选择在相对安全的时机快速布置入场，回避难以确认一致性的波动，比如美联储议息，还有重大数据出炉的时刻，都不是重仓的好机会。虽然净值波动会比较大，但很少会伤到余额，除了初期必要的冒险试探以外，到后期，对我来说，只是多赚少赚的问题。

Q：暴力的交易手法可以让人在短时间内实现暴利，您觉得这是能够多次复制的还是只是一时运气？

如果是遵循系统实现的暴利，那么就完全可以复制。对我来说，就是耐心守候日线和周线级别的反转机会出现，跟随系统信号确认入场即可。毕竟这一套，我多年以前就是这么做到的，现在不过是更加熟练而已。如果只是一时运气，那么也无法做到我这样的精准狙击。而且在我的交易圈子里，技术比我更牛，资金更大的高手另有其人，所以山外有山，人外有人，不断学习，保持心态淡然，才是能连续狂胜的基础条件。

Q：我们知道，一些交易员在面对大行情的时候，都很容易失去理性，您是如何保持清醒的头脑，理智应对的？

不把钱当钱，只专注于市场走势本身，忽略净值的数字变化。这里实际上，更多的是涉及交易员本身情绪控制的问题，我不是这方面的专家，只说一点自己的体会：一定要专注在走势本身，账户净值的波动，只要是在合理风控范围内，就不要过于关注，一旦去关注净值，就可能忘记实际走势，进而导致顾此失彼。我目前账户净值已经在200万美元左右，持仓动辄1000手，快速波动的时候，净值变化太快，我根本来不及看清千位数后面的数字，如果要看清，至少要花费我三四秒时间。比如我个人比较喜欢在交易的关键时刻听巴赫的曲子，用来保持冷静。

Q:您在外汇市场上是否有过最难忘的大赚和大亏经历？现在回头看又有怎样的感悟？

感觉没有什么最难忘，到我目前的层次，应该已经做到不以物喜不以己悲，按系统执行即可。我也曾经看错方向，一口气止损20多万，最近1月7日，低估了英镑的反弹力度，导致600手空单被扫，总共损失33万左右，净值从亚盘初的170万回落到130万左右，但我立刻重新分析，发现这不过是最后一波反弹，触及日线压力位1.32而已，然后立刻重新布置空单，在后来下跌快速重启以后，挽回了大部分利润，同时轻松把净值拉过200万美元。希望发稿时已经能站稳了吧（笑）。

Q：以您的经历来看，您觉得外汇交易难吗？能否给尚在摸索中的交易员一些建议或忠告？

当然难，这是一个5x24小时，杠杆可达400（据说俄罗斯交易商提供1000倍杠杆……）的市场，如果说股票期货是战场，那么外汇市场就是炼狱。我刚刚入门外汇的时候，看过Mark B Fisher写的《逻辑交易者》，其中作者提到，他培训的三千多人中，只有2.5%最后能稳定盈利。这比股票的二八法则更加残酷。我没法给其他交易员什么忠告，因为我自己依然在不断摸索前进，如果一定要说，那么就记住，只有你自己才是自己的救世主。

最后推荐一下我的书单：

金融市场技术分析:期(现)货市场、股票市场、外汇市场、利率(债券)市场之道 平装 – 2010年6月1日（可以了解一些基础经济学知识，对大局观有好处）