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大部分交易者刚进入期货和黄金外汇市场，都是在做日内短线交易，一方面，期货和黄金外汇市场波动很大，盈亏也就很大，很容易牵动交易者的神经，也就不愿持仓很久，想的就是尽量速战速决；另一方面，因为波动大，风险也就很大，为了规避风险，都不敢持仓过夜。

 

因此，他们天天炒日内短线，不亦乐乎，但是一段时间下来，总是赚少亏多，伤痕累累。

 

虽然说做日内短线也有可能稳定盈利，但是非常非常难，也就是说成功率非常低。

 

为什么说做日内短线实现稳定盈利的成功率非常低呢？

 

我们先看日内短线交易者的组成，基本上分为两个群体，一部分是数据交易者，另一部分是技术交易者。

 

对于数据交易者来说，需要具备一定的经济学知识，但是作为个人交易者，不得不思考的是，个人分析数据的能力比得过机构吗？机构拥有比个人多太多的资源与优势，拿什么与他们竞争呢？

 

而且很多机构的交易部门都是直接设立在交易所旁边，并拥有高速计算机，在交易速度上他们永远占尽便宜，即使某一数据个人交易者分析地也很正确，入场交易，但是成交的价格永远处于劣势，大多也就只能是等待被割韭菜。

 

而对于技术交易才来说，有一部分人甚至都还没形成完整的交易系统，就更不用说能稳定盈利了。

 

 

我们着重来谈谈已经有交易系统的日内交易者，为什么也很难成功。

 

其中一个原因是，对市场趋势周期的认识不足。

 

技术分析的鼻祖——道氏理论就很明确地指出，越是大周期的趋势波动越明显、稳定，也越重要，而越是小周期的趋势波动越不明显、不稳定，也越不重要，特别是「日内杂波」。

 

大周期趋势就像潮汐的规律，我们可以通过观察归纳出潮汐的规律，甚至是几点涨潮，几点退潮；而小周期趋势就像浪花，即无关紧要又很难判断，试想一下，谁能判断出每朵浪花的高低呢？

 

而且越是小的周期越容易被操控。我们都知道价格是由资金驱动的，只要资金够大就能够影响市场的短期波动，对于个人交易者来说，机构就是「刀俎」，如果越多地参与小周期就越容易成为「鱼肉」。

 

还有一个原因是，对胜率与盈亏比的认识不足。

 

我们都知道盈利的关键就在于胜率与盈亏比。而太多人都是在追求胜率，觉得胜率越高盈利能力就越高，而忽略盈亏比的重要性，这恰恰是在舍本逐末。

 

这里谈一个稍微简单的盈利公式：

 

盈利 = 胜率 × 盈比 - 败率 × 亏比

      = 胜率 × 盈比 -（1-胜率） × 亏比

      = 胜率 ×（盈比+亏比）- 亏比

 

代入胜率和盈亏比就会发现，胜率的作用比较小，而盈亏比才是真正拉高盈利的关键。

 

80%的胜率已经很高了，如果盈亏比是1:1，盈利预期是0.6，而如果盈亏比是1:2，盈利预期就只有0.4，而如果盈亏比是1:3，盈利预期就只有0.2，扣除费用，基本就赚不了钱。

 

但是如果胜率是40%，盈亏比是3:1，盈利预期就是0.6，盈亏比4:1，就是1，5:1的话，就是1.4了。

 

虽然这个公式只是比较简单的，但也说明了稳定盈利更关键的是盈亏比，而不是胜率，而相对大一点周期的趋势交易很多时候盈亏比8:1，10:1都很正常。

 

当然，如果能同时拥有高胜率和高盈亏比最好，只是非常非常难。因为往往它们之间存在矛盾，想要提高胜率，就要降低盈亏比；而想要提高盈亏比，就要降低胜率。

 

而恰恰日内短线交易很难实现高盈亏比，只能是追求高胜率低盈亏比。当然，并不是说，高胜率低盈亏比模式就不能稳定盈利，只是说相对于低胜率高盈亏比的模式会更难实现稳定盈利。

 

所以，如果你想要钓鱼，为什么不去鱼多的地方呢？而一定要选择在鱼少的地方钓鱼？

 

 

那既然认识到这些，又要如何从日内短线交易过渡到中长线交易呢？

 

首先，纠正对市场风险的认知偏差。

 

1，纠正对风险的误解。

 

很多人认为做日内短线不持仓过夜是规避风险，其实这是对市场风险认识有所偏差。

 

一旦你交易了，也就是进入市场了，风险也就随之而来，是无法规避的。如果你想真正的规避风险，就只能是不交易，你不交易就没有任何风险。

 

所以你要做的是愿意承担风险，而不是去规避风险。

 

也就是说，在你进入市场之前，你就要非常清楚你承担的风险有多大，而你愿意承担这个风险去盈得多大的利润。

 

2，纠正对风险控制的低意识。

 

很多人并不清楚自己承担了多大的风险就进入市场交易了，如果后市符合他们的交易方向，也就开始盈利了，看起来也就没有风险之说；只有在后市不符合预期的时候，才会出现事实上的风险，并且出现了这种状况后，也没有任何具体降低风险的措施，而到实在是无法再继续承受压力的情况下，才会忍痛割肉出场。

 

这其实是风险控制意识低。

 

正确的做法是，在你交易前，你就要估算出你愿意承担多大的风险，并在这个风险位设立一个止损点，一到这个止损点，你就必须出场，把风险严格控制住。

 

3，纠正对仓位风险的认识不足。

 

很多人之所以不敢持仓过夜，还有一个原因就是仓位太重，风险就很大。

 

如果你的仓位轻一点，你也很清楚就算止损了会有多少损失，并且也愿意承担，你就能安安稳稳睡觉，轻轻松松持仓。

所以，仓位控制得好，风险就会降低很多。

 

 

其次，尽量选择大一点的周期交易。

 

前面已经说明了大一点的周期比较稳定，稳定就意味着比较安全。对我们个人散户交易者来说，要有意识地选择大一点的周期进行交易，对我们会比较有利。

 

那什么周期才好一点呢？这个是相对而言的，因人而异，不过要尽量排除日内交易，1H、4H、日线都行，周线、月线不大适合保证金交易帐户，因为隔夜利息太多，也会降低资金使用效率。我个人是比较喜欢4H和日线周期，你可以参考一下。

 

刚开始你可能会经常控制不住手痒，而参与小周期交易，这就需要你制定相应的规则，时刻提醒自己的目标是什么，训练一段时间就会好很多。

 

 

最后，努力提高盈亏比与胜率。

 

你可能会有疑问，之前不是说了想同时提高胜率与盈亏比，会产生矛盾吗？

 

是的，只是我们要先在提高盈亏比的基础上，再想办法尽量去提高胜率。

 

也就是说在拥有高盈亏比的情况下，尽量排除一些低胜率的交易机会，相对来说也就会提高胜率。这样就会降低入场频率，这就需要更大的耐心，要求你慢慢磨炼。

 

 

纵观那些取得卓越成就的交易者，大多数都是趋势交易者，而趋势交易又都是以中长线为主的，所以，如果你想早一点实现稳定盈利，你就要尽量选择与趋势交易者为伍！

 

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