2022年1月11日——每日市场观点

2022年1月11日每日市场展望

隔夜头条

• 随着交易员提高利率押注，美联储四次加息可能才刚刚开始
• 美联储鲍威尔誓言要防止通货膨胀变得“根深蒂固”
• 美联储克拉里达在交易争议中提前两周辞职
• 乌克兰危机中美俄谈判取得适度进展
• Nord Stream 2 制裁获得参议院投票作为美国，俄罗斯谈话
• 美国一天报告110万例，打破全球纪录
• 中国在Omicron威胁下锁定河南第二城市
• 日本将边境限制维持至2月底
• 澳大利亚被Covid Surge淹没，医院压力越来越大
• 分析师认为 Omicron 经济对英国的影响不大
• Omicron 提升英国超市支出，冲击酒店业
• 辉瑞公司开始针对 Omicron，原始病毒进行射击

前一天

• 欧洲股市今天早上似乎将出现某种反弹，因为主要基准期货上涨表明投资者已准备好买入至少昨天的部分下跌。对此，摩根大通首席全球市场策略师 Marko Kolanovic 昨天写道，华尔街的最近的抛售提供了买入机会。
• Euro STOXX 50、DAX、FTSE 和 IBEX 期货上涨 0.1% 至 0.4%，但在华尔街，期货仍小幅下跌。收益率上升确实给股市带来压力，投资者仍然非常关注周三公布的美国通胀数据，总体 CPI 同比攀升至 7%。
• 今天的数据日历的其余部分都很清淡，英国没有进一步的发布。在美国，12 月份的 NFIB 小企业指数更为及时。 11 月的读数有所上升，但与 10 月相比仅略有上升，仍是自 2021 年第一季度以来的第二低读数。该报告特别指出，企业正努力应对劳动力短缺问题，而 12 月调查的已公布结果显示，创纪录的加薪数字显然仍然存在一个持续的问题。
• 债券收益率在 2022 年初急剧上升，尤其是在美国，这似乎反映了人们对货币政策将如何积极收紧以应对通胀持续上升的担忧。鉴于本周美联储的发言人可能会受到密切关注，尤其是从本周末开始，美联储决策者将在 1 月 26 日的下一次政策更新之前进入静默期。
• 今天的发言者是三位地区联储主席布拉德、乔治和梅斯特，他们都将对今年的货币政策进行投票，并且都被普遍认为是“鹰派”。市场将寻找他们关于首次加息的潜在时机以及美联储何时可能开始缩减其资产负债表的任何暗示。
• 与此同时，美联储政策制定者鲍威尔和布雷纳德将在参议院银行委员会就鲍威尔再次被任命为美联储主席和布雷纳德被任命为副主席进行确认听证会。两者都可能获得必要的支持，但它们可能面临一些难题，包括通胀飙升。
• 周三早盘，预计中国 12 月份 CPI 和 PPI 数据将显示通胀压力有所缓解。市场普遍预期年度通胀在这两项指标上都会有所缓和。鉴于对增长放缓幅度可能超过预期的担忧，这可能会给货币当局提供更多支持经济的空间。

纽约时间上午 10 点的 G10 外汇期权到期

EUR/USD: 1.1275 (1.23BLN), 1.1295-05 (465M), 1.1325-30 (860M)

1.1340-45 (472M), 1.1500 (730M)

USD/JPY: 113.60 (650M), 114.90-05 (462M), 115.50-55 (910M)

GBP/USD: 1.3450 (379M), 1.3500 (354M), 1.3550 (494M)

AUD/USD: 0.7145-50 (983M), 0.7200 (786M)

USD/CAD: 1.2575 (200M), 1.2670-80 (577M), 1.2705 (200M)

USD/ZAR: 14.80 (300M).

USD/CHF: 0.9085 (210M), 0.9300 (210M)

EUR/CHF: 1.0500 (1.436BLN).

EUR/SEK: 10.20 (225M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差：低于1.15看跌 高于1.15看涨

• 随着美国收益率在鲍威尔之前下跌，走高
• 欧元/美元开盘报-0.28%，收于1.1330，在本周开始震荡后普遍上涨
• 在 1.1323 交易后，随着美国收益率走低，欧元/美元走高
• 美国 10 年期国债收益率从纽约收盘价 1.78% 回落至 1.76%
• 欧元/美元一度升至 1.1343，随后收盘略低于 1.1340
• 欧元/美元弹性令人沮丧 欧元/美元在鲍威尔作证之前空头
• 关键阻力位在 55 日均线 1.1365，突破将看涨
• 1.1265趋势线的支撑和突破将重新点燃趋势走低
• 瑞士央行干预已将欧元兑瑞郎从 12 月 31 日的 1.0327 提升至今天的 1.0512
• 强劲阻力位于 100 日均线 1.0612 和日线云顶 1.0620
• 反弹已经突破 1.0486 的 20 天布林带峰值
• 在此期间，欧元/美元被困在 1.1386-1.1272 的窄幅区间内
• 瑞士央行买入英镑换取外汇储备 EUR/GBP 下跌 0.8413-0.8333
• 瑞士央行买入 12 月 20 日至 1 月 5 日的日元 EUR/JPY 127.53-131.60，130.16 的低点 1 月 10 日
• 瑞士央行买入 CAD EUR/CAD 12 月 31 日 1.4439 跌至 1 月 10 日 1.4282
• 当瑞士央行放缓或停止操作时，欧元和日元应承压

GBPUSD 日内偏差：1.36下方看跌，上方看涨。

• 鲍威尔听证会前英镑/美元再次接近 1.36
• 自周一跌至 1.3533 以来，1.3601 是英镑的高水位线
• 1.3601 比周一的两个月高点低 1.5 个点
• 周一美股尾盘反弹助推升至1.3601
• 英镑是风险敏感货币； 美元是避险资产
• 格林威治标准时间 1500 美元可能会对美联储主席鲍威尔的证词做出反应
• 英国首相约翰逊在封锁派对上面临新的压力

USDJPY 日内偏差：114.50上方看涨，下方看跌

• 美元/日元回吐东京早盘涨幅，但仍守住 115
• 亚洲早盘美元/日元买盘，亚洲下午关闭，范围 115.18-38 EBS
• 日本进口商提早出价，更多出价关注115.00下方
• 然而，从弱多头谈起一些低于 115.00 的止损点
• 期权到期范围 - 114.90-115.05 总计 4.62 亿美元，1.1550 亿美元 9.41 亿美元
• 美国收益率昨天脱离高点，但仍高于 10 月至 11 月的高点，10 年代 @1.761%
• 东京长周末后避险，日经指数收于-0.9%，报28,222.48
• 亚洲交易避险资金流入日元，关注海外收益率

AUDUSD 日内偏差：0.7250下方看跌，上方看涨

• 由于美元在鲍威尔之前回落一些地方，因此走高
• 澳元/美元在美国时段震荡后开盘报-0.10% 至 0.7174
• 在 0.7171 交易后，东京抵达时开始走高
• 远强于预期的澳大利亚零售销售也有助于支撑
• 澳元/美元在午后触及盘中高点 0.7189
• 阻力位在 0.7212 的 10 日均线，突破将暗示底部形成
• 支撑位在周五低点 0.7140，多头位于 0.7150 之前
• 今天晚些时候对鲍威尔证词的反应是短期方向的关键

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