有哪些好的交易经验和策略？

前言：本人是一名全职14年的职业操盘手，目前主要作资管，2008年开始，走了很多弯路，亏了数百万，直到2015年才开始慢慢稳定获利至今，我能从死人堆里走出来是幸运的，也慢慢形成自己的交易风格：趋势跟踪，轻仓试错，亏小盈大，稳定获利。本人深知交易领域的不容易，以下真诚分享一些自己14年来的交易经验，希望有缘读到的你，能少走一些弯路。

读完以后：

如果你能看懂并认可，那么恭喜你，你正走在正确的路上；

如果你还能知行合一，那么祝贺你，你的交易认识水平超过了80%的人；

如果你暂时不认可，也没有关系，你可以先收藏起来，过几年再拿出来看，可能到时候你悟出来的道理，我在这里已经早早给你总结出来了。

稳定获利的秘诀：入场试错，截断亏损，让利润奔跑，一致性执行。

1． 入场

入场只是一种试错的尝试，无法保证100%的准确，这只是交易的开始，相比出场而言并不重要。每一个试图寻找“交易圣杯”的人都在寻找最好的入场规则。

寻求高胜率入场规则是交易中最大的陷阱，基本上所有人都会经历，只有通过这一层，我们才真正进入了投机交易的大门，我们才可以真正开始考虑交易是什么，才会开始建立交易规则来应对市场的不确定，管理风险和收益。

2． 止损

为了能在交易市场长期的存活下来，止损必须的和坚决的。控制风险是风险交易的前提，主动或被动地承担损失，为的是在不确定的市场上继续发展。

3． 出场

不可主动止盈，要想稳定获利，你必须要做到截断亏损，让利润奔跑，必须尽可能扩大利润面，不要错过利润面，不能承担利润回吐，总想着落袋为安，永远只会赚小钱。而你赚的这些小钱长期积累下来，根本没办法覆盖你前面试错的成本，所以最终的结局还是亏损。

交易中，损失必须由自己主动控制，是否能获利取决于趋势的不确定性，所以，交易应该是主动的降低亏损。如此，才有机会积累优势，产生长期稳健的收益。

4． 胜率*盈亏比

交易结果与胜率无关，交易结果是由胜率与盈亏比决定的，如果你的胜率很高，但是平均盈亏比很小，最终也是没办法盈利的。如果你想提高胜率，可以直接放大亏损，但是盈亏比就会变小，你止损一次的金额可能就会吃掉你前面连续赚的几笔小钱，最终还是可能亏损。如果你的每次止损比较小，胜率可能会偏低，但是盈亏比大，盈利一次就会覆盖你前面几次的亏损小钱，最终就有可能是盈利的。

所以，不要被高胜率交易模式所吸引，你应该综合考虑胜率和盈亏比，而且我可以告诉你的是，能长期稳定获利的顶级交易高手的胜率基本上不会超过50%，大都在30~40%。也就是说，如果你的胜率超过50%，那么你的交易水平大概率还是处于新手阶段。

5． 资金管理

资金管理是无论我们遇到什么行情，无论我们交易什么样的走势，我们的资金都不会遭受大的损失，都能够很好的活着。只有活着，你才有可能能等来趋势，才有可能盈利。

好的资金管理需要符合你的风险承受能力，有些人可以接受20%的潜在风险，有些人能接受的最大回撤可以达到50%，每个人承担风险的抗压能力不同。如果你的仓位让你交易后情绪不稳，焦虑难以入睡，那么你应该做的一件事就是减仓，把风险控制在自己能承受的范围以内。

6． 趋势

市场具有不确定性，因此波动和趋势不可预测，谁也没办法知道趋势什么时候会到来，

然而，高抛低吸的震荡思维难以控制风险，但追涨杀跌的趋势思维却可以。高抛低吸的震荡思维很难扩大盈亏比，但是追涨杀跌的趋势思维却可以。

所以做交易，趋势跟踪是长期稳定获利的唯一希望。一旦有了趋势，就会吸引更多的人加入到趋势中，趋势一旦产生就很难反转，世间万物，趋势具有强大的力量。

7． 逆势

逆势交易很可怕，因为即使你逆势交易了十次，你仍然可以成功，并且获利。但只要你有了逆势思维，就很容易高抛低吸，一旦一波反向行情出现，就有可能让你一次回到解放前，甚至爆仓出局。

8． 加仓

加仓的本质就是放大风险，如果你要加仓一定要选择浮盈加仓，也就是说在底仓有盈利的情况下才可以进行加仓，但是大多数人的做法却是选择逆势加仓，当出现亏损的时候，就试图通过加仓来摊低成本。

逆势加仓其实跟逆势交易一样，当反向趋势来临的时候，你的仓位越大，风险也就越大。要让市场告诉你哪个方向是正确的？如果你当下的头寸是亏损的，证明你当初的判断暂时是错误的，那么这个时候你要做的不是加仓，而应该是止损。

所以如果你要加仓，一定要选择浮盈加仓，由于增加仓位意味着增加风险，如果你有浮盈，你的帐户就有了最大的抗风险能力。这个时候你选择加仓才是最稳妥的。

9． 预测

预测是可以的，每个人在交易之前本质上都会有对方向有一个预测。但是，如果预测和当下走势相违背，那么你要做的就是果断抛弃你的预测，坚定执行止损。而不是试图通过分析，找到更多的理论来支持自己的预测，妄想市场还会回来，然后选择亏损死扛等待市场变好。

在处理亏损的时候，要牢记规则至关重要。由于大部分所谓的预言都只存在于你的世界，在市场面前根本没有什么价值。

10．心态

所有的交易心理交易心态问题，唯一的解决方案是：找出事实真相。如果你找到了真相，知道什么是正确的，那么你就会平静地对待交易，就像吃饭喝水一样。

耐心等待属于自己的行情，如果止损也只是因为运气不好而非实力不行，所以不要恐慌。止损是不可避免的，连续止损也是没办法逃避的，止损本身就是盈利的一部分。

查明交易事实，建立交易体系。如果你的交易系统包含了所有后续市场操作的可能性，那么你就没有什么精神上的问题。正如红绿灯，你知道何时停车，何时开车，按规则行驶你就不会胆战心惊，也不存在什么心态问题。

每个人都有心理问题，别想放弃它，要拥抱它，战胜它。只要你适应它，它的影响就会很小。

11．交易系统

你应该把上面提到的所有观点，整合成一个能表达你的想法并且符合你的风险偏好，能够让你一致性输出你的交易逻辑的系统。

没有最完美的交易系统，只有最适合自己的交易系统。如果有了交易系统就能够实现更高的“稳定性”。这就像是交通系统和法律系统，有助于我们更好地生活在不确定的现实世界。

这会伴随你的战斗和杀戮，这会成为你最尖锐的武器，保护你免遭交易之苦，和市场同步，随波顺势。

12．执行

知行合一的关键是你必须真正懂得这一点。投机交易市场几百年，投机交易的原理其实早就已经确定，我们要做的不是创新，而是理解并执行。

对于交易的各个环节，每个人的理解深度是不一样的，你知道并不代表你能做到，如果你不能做到，那你只是表面上的知道而已。所以不要参加任何提升执行能力的课程，也不要浪费太多时间学习如何提高执行能力。在你真正理解了所有交易环节后，执行是自然的。

缺少执行就意味着你对交易的认识有漏洞。即便你的系统很好，它也不能正常工作。只有坚定的一致性执行你的交易系统。才可以使你的交易逻辑稳定的输出，通过大数定律，长期下来你才能创造稳定的收益。

13．每单必带止损，亏损死抗必败，马丁必败，网格必败。

14．轻仓，任何时候都要轻仓，千万不要自以为是发现了什么规律，想短期博大，重仓的结局就是爆仓。

15．一定要认识到走势不可预测，具有不确定性，这才是投机世界的入门，否则你整个交易生涯都会在寻找高胜率入场度过，浪费大把青春。

16．趋势交易策略才能让你长期稳定获利。

17．交易的真相只有一个：一致性的长期执行一套具有正收益预期的交易系统！看起来简单，执行起来并不容易。

18．不要频繁交易，短线交易注定失败，不要日内，日内想稳定获利很难，波段趋势交易才是稳定获利胜杯。

19．不断学习，不断经历，不断提高自己的认知，你会慢慢顿悟各个投机世界的门槛。

20．没有稳定收益前不要全职，以交易为生没那么容易。

21．不要总渴望有一套完美的策略可以适用于市场所有行情，你只能抓住属于自己的，弱水三千，只取一瓢，不要贪心。

22. 风险第一，其次才是利润，所有的交易都要考虑最大的潜在风险。

23．任何系统都有连亏的时候，当出现连亏时，你需要对自己交易系统有坚定的信仰，不可因为行情随意改变自己的策略。

24．持续稳定盈利的交易，关键不在于发现某种神奇的方法，某种神奇的圣杯。

25．持续成功的交易是建立在有利的风险管理之上。

26．成功的交易都是遵守交易纪律，一致性的执行某些简单的交易规则，大道至简。

27．交易中的人性部分极其重要，交易是反人性的，认识并管理好自己的恐惧和贪婪是持续成功投机的关键。

28．在一段交易时间内，即使多数的交易是亏损的，最终的结果仍有可能是盈利的。只要你能坚持做到截断亏损，让利润奔跑。那么你几波大赚的行情就能覆盖掉那些小亏损。

29．每个成功的交易者都要有属于自己的一套交易系统，为自己提供一种交易过程的框架。

30．技术不重要，重要的是资金管理和心态。

31．心态很难磨练，所以稳定获利的人80%都在用量化。

32．交易领域5年才算入门。

33．正确率不重要，盈亏比才是致胜关键。

34．交易是反人性的，大都数人认为的东西都是错误的，所以注定90%的人是亏损的。

35．记住8个字：“轻仓顺势，亏小盈大”。

36．简单而长效的交易思路及策略更有普适性: 复杂的事情简单作，你就是专家；简单的事情重复作，你就是行家；重复的事情用心作，你就是赢家；

37．简单和复杂是相对的，理解了就简单，不理解就是复杂。

就像我们的物理，数字所有理论还不是从复杂的自然现象中抽象出来的，所以这个“简单”并不简单，而是指我们对复杂事务的抽象化，剥茧抽丝。

38．构成交易系统的参数越少越好，交易系统越简单越好，因为参数较少的系统有较高的可能性在未来重现过去的盈利能力。

39．价格才是最重要的，只要当下价格符合我们的交易模型，我们就交易。

影响标的价格因素很多，有基本面、地缘政治、各种经济指标、领导人讲话、利率、相关品种波动、甚至天气。这么多因素，我们该关注什么？其实所有的这些都会表现在价格图表上，所以我们说图表就是市场的简单抽象。不管外界的因素有多少，我们不去预测行情会怎么发展，我们认为所有的因素最终都会体现在价格上。

40．回测曲线很完美，但是一旦到实盘就差很远，除了优化的曲线过度拟合之外，还有就是系统参数过多，过于复杂，所以回测结果很难重现

41．人人都想要的圣杯：一套系统通用所有交易品种，一辈子适用。

这种圣杯是不存在的，在市场待的时间稍久你就会发现，因为每种货币都有它自身的运行轨迹，寿命也是有长有短，短的几个月甚至几天，长的几年。至于如何评估交易系统是否还有效，当然就是看历史表现，还有市场也在变化。

42．期货、股票和外汇等这种不确定的投机交易领域，不存在有天分的交易者，只有死磕自己的勇士。

不存在只交易很短的时间就知道交易要怎么作才能稳定获利，不像物理和数学，是高确定性的领域，投机交易是一个非常不确定的领域。要想在其中出类拔萃，就必须在不断的走进陷阱中然后洞察真相走出困境，不断自我完善，了解其本质。

43．想要成为顶级的交易者，你必须下地狱并获得重生，你必须要从死人堆里爬出来。

在交易领域，谬论和幻想随处可见，谁也不会在几次交易中就可以得到交易真谛。人们越是感觉到他们是天才，他们被市场淘汰得越快。这就是市场，市场专职各种不服专治，各种高傲。

44．交易，是一种职业的技能，这需要交易者精心打磨，大量的刻意练习，1万小时定律是必须的，10年磨一剑也是必须的。

与此同时，交易也是一个反人性的领域，交易者必须通过大量的交易、大量的失败、大量的反思来了解自己的人性。进而发现真相，约束自身的人性。这些都需要经过大量的磨练才能得到提升，才能有所突破。

45．如何顺势交易？很简单，方法就一个：入场试错，截断亏损，让利润奔跑。

每个人入场交易都有自己的一个依据，你只需要带着仓位入场交易，但是对不对不是你说了算，而是由走势说了算。

46．成功交易者如何应对不确定性？制定交易规则。

在不确定的走势下，简单的规则有助于我们有效地控制风险，避免决策紧张纠结，交易规则的重要性就是在此体现的。规则在不确定性方面是有利的，在期货市场上，因为自律所以自由。

47．大多数人都在截断利润，让亏损狂奔，你只需要在逻辑上反过来，变成截断亏损，让利润奔跑，并且长期坚持下去，你就已经拥有了正确的方向。

其实，交易真相并没有那么复杂，只是因为你的人性把它想复杂了。

48．反向跟单亏货不靠谱。

虽然市场80%的是亏损的，如果你想通过反向跟单这些人来实现长期稳定获利是不可行的，因为市场的不确定性，这些亏货也有可能在某一段时间运气爆棚，突然大赚，这时你反向跟单就是爆亏，特别是每个新手一上来都能尝到赚大钱的快感。

49．初级交易者的交易模式大多是截断利润，让亏损奔跑。所以最终的结果基本上都是赚小钱，亏大钱，胜率较高，但是长期来看结果是亏的。

顶级交易者的交易模式是截断亏损，让利润奔跑。所以最终的结果基本上都是亏小钱，赚大钱，胜率较低，但长期来看结果是赚的。

50．利益并非第一，最重要的，是如何更好的活着。

风险无处不在。做任何事情，先考虑风险。孤注一掷，破釜沉舟看似霸气，但并不可取。 在生活中，做任何事情风险可承受，才是真正的智慧。

本人以交易为生14年，坚持分享交易干货，希望有缘读到的你，能少走弯路。

自己总结了“100条交易经验”，无私分享，这里只放了50条，有兴趣查看完整版的可以私我领取