爆仓感悟 | 聪明的交易者都懂得向市场低头!
除了爆仓,交易者最不愿意听到的大概就是止损二字了,交易路上的辛酸史,大多也跟止损相关。
其实很多投资者也深知止损的重要性,在建仓的时候很自觉谨慎地带上止损,但在行情打到止损前夕,内心却不肯认输,失去理智,手动调止损或者干脆撤掉止损,止损离场意味着彻底失败,于是安慰自己,反正扛单大概率都可以扭亏为盈,那就扛一次吧。
当行情与订单方向背离到一定程度时,投资者习惯性押上全部赌注,忽略行情一去不回头的小概率事件,死扛到底。
的确,不设止损,至少百分之七八十的订单可以扭亏为盈。很多时候行情刚好触发止损后就马上迎来反弹,仿佛市场就是专门在与你作对,回头一看,如果当时能扛一会,不仅不会亏损,反而能斩获大幅利润。

马丁策略就是典型的不止损策略,它的基本原理是倒金字塔式的浮亏加仓。订单被套的时候,不断同方向间隔加仓,摊薄成本。只要行情回撤,就可以让被套的系列订单解套。理论上这种策略永远不会亏损,因为行情总会有回撤的时候,只要有回撤就能回本。
但是运行马丁需要极强的心理抗压能力和雄厚的资金量支持,因此做马丁策略的交易者基本没能取得成功,因为一次强势单边,就能毁掉所有。事实上,很多投资者爆仓并不是因为持续亏损累积的,而是仅仅在一两次逆市交易中就输个精光。
经济学中的鳄鱼法则:假设被鳄鱼咬住了一只脚,如果你用手去试图挣脱你的脚,鳄鱼便会同时咬住你的手和脚,此时你越抵抗,鳄鱼咬得越多,因此最明智的办法就是牺牲一只脚,这形象地说明了及时止损的重要性。

交易并不是一局论英雄,非要求个你死我活。聪明的交易者都会在发现局势不妙之后尽早脱身,向市场低头,防止局势继续恶化,保存实力,找准机会卷土重来!
其实,每一笔订单就是一笔买卖,一笔生意,止损是交易的成本,不愿意付出成本,只想收割利润的人,生意不可能持续经营下去。但是,如何高效设置止损,保证设置的止损既能有效地控制亏损,又能最大化地防止盈利单变成亏损单,也是一门学问。一般来收,主要考虑以下几个方面:
一:品种的波动幅度。不同品种的波动幅度不同,甚至相同品种不同交易时段的波幅都会有所差异。比特币、现货黄金的波动幅度较大,欧元等货币对则波幅较小,那么止损设置也应该有所不同。同样是100点的止损空间,对欧元可能太大,对于黄金则显得太小,因此在进行止损设置的时候就应该充分考虑不同品种的特性。
二:胜率和盈亏比。胜率和盈亏此消彼长,在开始任何一个新策略之前,交易者都应该做好深度复盘,摸清三大问题,策略的胜率大概能达到多少?策略生效的盈利空间有多大?策略失败又会产生多大的跌幅?结合胜率和盈亏比设置止损位置,保证策略运行下来能达到正收益。
三:交易理念。市场上不可能有完全一致的交易理念,但是大致可以分为短线交易和中长线交易两大派别。中长线交易者,交易次数较少,止损空间相对较大,因此止损位置并不需要特别苛刻,一个区间范围即可,更重要的是抓住机会,而不应拘泥于零碎的得失;短线交易者则相反,当出现与预期相反的大波动时,短线选手必须及时离场,因此短线交易的止损位置不能放得太大,胜率才是王道!
交易路,止损是帮你躲过重大灾难的唯一办法;而科学的止损,则是在市场中长期生存的必备技能! #创作者#
Edited 21 Jun 2022, 18:07
Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.
FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com
Hot
No comment on record. Start new comment.