Mẫu hình giá Harmonic là gì? Các mô hình Harmonic thường gặp

Mẫu hình Harmonic

Mẫu hình giá Harmonic giúp xác định giai đoạn thoái lui của giá, nhờ vậy khi hình thái này được hoàn thiện thì bạn sẽ thu được tín hiệu mua hoặc bán rõ ràng. Các đoạn thoái lui lúc nào cũng gây rắc rối, vậy nên mọi sự hỗ trợ sẽ luôn được chào đón nồng nhiệt, tuy là theo lý niệm chính thống thì sẽ sử dụng Thoái lui Fibonacci để kết hợp với hình thái giá hài hòa. Xin nhắc lại lần nữa là giải thuyết về các số Fibonacci vẫn chưa được kiểm chứng, và trên thực tế thì có rất nhiều bằng chứng chỉ ra rằng các số Fibonacci rất ít khi xuất hiện trong giá chứng khoán nói chung và trong Forex nói riêng. Dù sao thì khi một số Fibonacci hoàn hảo hoặc gần như hoàn hảo thực sự xuất hiện. không ít các nhà đầu tư khi nhận thấy điều này sẽ bắt đầu hành động và tạo ra kết quả như dự kiến. Bởi vậy nên chúng ta không nên vội vàng bác bỏ ngay ý tưởng giao dịch dựa trên Fibonacci ra khỏi đầu.

Xin lưu ý rằng hình thái giá hài hòa không có liên quan với các hình thái biểu đồ kinh điển (chẳng hạn như hình thái biểu đồ đầu và vai, Song Đỉnh,…). Các vấn đề cốt lõi xoay quanh hình thái giá hài hòa đã được Scott Carney trình bày trong các cuốn sách như Nhà giao dịch Hài hòa (1999) và Giao dịch Hài hòa trên Thị trường Forex (Tập 1 và 2). Trong những năm gần đây, hình thái hài hòa đã ngày càng trở nên phổ biến trên thị trường Forex và đã có các phần mềm chuyên dụng có liên quan ra đời. Cũng giống như các lý niệm giao dịch dựa trên số Fibonacci khác, do hình thái này hiếm khi đạt tới đúng điểm kỳ vọng, vậy nên người dùng cũng sẽ phải trải qua thực tiễn và khổ công tính toán và vẽ lại nhiều lần thì mới có thể nhận biết được hình thái giá hài hòa. Tuy nhiên, nếu tập trung vào các thoái hồi thì bạn sẽ cải thiện được kết quả giao dịch, bởi lẽ nơi tập trung gây ra thua lỗ trong giao dịch là các điểm thoái lui giá này.

Ví dụ về các mô hình Harmonic thường gặp

Mô hình Gartley được hiển thị bên dưới là một mô hình tăng giá 5 điểm. Các mẫu này giống với các mẫu “M” hoặc “W” và được xác định bởi 5 điểm trục chính. Các mẫu Gartley được xây dựng bởi 2 chân hồi và 2 chân xoay xung lực, tạo thành một mẫu 5 điểm. Tất cả những biến động này đều có mối quan hệ với nhau và gắn liền với tỷ lệ Fibonacci. Tâm (mắt) của mẫu là “B”, xác định mẫu, trong khi “D” là hành động hoặc điểm kích hoạt nơi các giao dịch được thực hiện. Mô hình hiển thị các mức nhập, dừng và mục tiêu giao dịch từ mức “D”.

Biểu đồ sau đây cho thấy một mô hình hài hòa 5 điểm khác (Butterfly Bearish). Mô hình này tương tự như mô hình Gartley 5 điểm ở trên, nhưng ngược lại. Ở đây, mẫu có dạng “W” với “B” là tâm (mắt) của mẫu. Mô hình hiển thị các mức nhập, dừng và mục tiêu giao dịch từ các mức “D” bằng cách sử dụng chân “XA”.

Ưu điểm và nhược điểm của mô hình Harmonic

Ưu điểm

• Cung cấp trước các dự báo và điểm dừng trong tương lai, làm cho chúng trở thành các chỉ số hàng đầu
• Thường xuyên, lặp lại, đáng tin cậy và tạo ra các thiết lập có khả năng xảy ra cao
• Các quy tắc giao dịch được tiêu chuẩn hóa tương đối bằng cách sử dụng tỷ lệ Fibonacci
• Hoạt động tốt với các quy tắc Bối cảnh thị trường, Đối xứng và Động thái được đo lường
• Làm việc trong mọi khung thời gian và trong tất cả các công cụ thị trường
• Các lý thuyết chỉ báo khác (CCI, RSI, MACD, DeMark…) có thể được sử dụng cùng với chúng

Nhược điểm

• Phức tạp và kỹ thuật cao nên khó hiểu
• Khó xác định chính xác và tự động hóa (mã hóa) các mẫu sóng hài
• Các dự báo/thoái lui Fibonacci xung đột có thể tạo ra khó khăn trong việc xác định các vùng đảo chiều hoặc vùng chiếu
• Sự phức tạp nảy sinh khi các mô hình đối lập hình thành từ cùng một lần thay đổi hoặc các lần thay đổi / khung thời gian khác
• Các yếu tố rủi ro / phần thưởng từ các mô hình không đối xứng và xếp hạng thấp là khá thấp