交易心理演变浅析（二） 主观与临摹-创建交易系统的基础步骤

第一篇忘记加一个标题市场认知偏差，当时只是写为啥一次性把钱全部亏掉，后面才发现自己写成了一个系列，所以第一篇我的原意是纠正一些认知偏差，本篇我们讨论系统构建的主观与临摹，我们这里所讨论的不是主观交易，切莫对号入座！我所说的主观是自己对市场的一个理解所建造在交易上一系列的规则框架。

比如很多人都试过的去跟一个老师学习一些知识，然后老师也非常大方的分享了他被验证过可以获利的交易系统，但是学习者还在老师的指导之下的时候是能够获利的，但是回家自己用同样的系统操作的时候却往往伴随着多次亏损出局。我这么解释应该能更清晰的表达这个问题了，或许也能引起很多人的共鸣！那是什么原因导致这样呢？怎么同样一套系统到了我手上的时候为什么就失效了呢？

其实这就是最简单的主观问题，因为系统是人家研究出来的，当系统出现失误或者是漏洞的时候创建这套模式的人知道如何执行补救的措施，不管是严格止损离场，还是说做了拆仓减轻风险继续观察，等待确认后再次加仓均衡价格以便最终获利。但临摹者就不懂的这些技巧了，对于临摹者我称之为“第三只眼观世界”，不是自己系统而采取时就只会生搬硬套的严格执行，说的好听是严格止损了防止更大的亏损，但如果每次都是小幅度的止损再止损，积少成多后你会发现本金怎么越来越少了，而且连续的亏损会打击自信心，你会很纠结花了大量时间金钱到底学了个啥？心灰意冷之下放弃了这套系统，可往往你放弃后行情又适用于这套系统的时候别人赚钱你却亏钱，又无形中给自己造成很大的压力，并且有些人看到别人获利还会眼红，等再次拿出这套系统的时候有时候不凑巧他又失灵了，你的信心会严重被打击！那究竟这套系统是否能获利？

我的看法是如果一套系统已经经过验证可以获利的，他就有绝对的可取之处，只是你并不善用，你没有把这套系统完全融入到你自己的习惯里面，并没有训练自己完整的适用这套系统，用于训练自己的时候可以是当你看到行情的波动能做出机械式的反应方式才算完全消化为自己的东西，这才能从临摹变为主观。

更简单的说法就是你完全适用了这套系统里面的所有细节处理，但需要注意的是，我所说的机械式反应不是让你下意识的去乱下单，而是对风险预警的一个自然反应，通俗点说就是你对风险规避的敏感度的训练，当你认为风险比较大的时候放弃或者偏小的实验系统信号，而不是明知山有虎还偏向虎山行那种英勇无畏的执拗执行方式！当然这样也会有弊端，容易踏空，但是总体优胜于略会把风险降低后尽量保持本金再慢慢寻找适合的机会出手，降低风险也能让你的脑袋更清明的做好下一次交易的所有准备工作，不管是直接止损，还是加仓等等技巧性的行为。

那究竟怎么样一套系统才是适合自己的，不要什么都学，因为学到最后好用的就那么几招，不需要样样精通，但求一招制胜！而且学的太多了会发现信号互相干扰你无从下手，所有最简单的最适用的就是最好的，同样也是一开始就要寻找到最贴合自己的模式。比如：有些人性子急，你让他学趋势做法看日、周线级别的周期信号，急躁的性格那种难以抗拒的心理状态就导致一直盯盘，震荡中患得患失，无法长久耐心的持仓等待结果，那就一定出现难以大幅获利甚至小亏出局的局面；而如果一个性格沉稳的人，让他学习15分钟超短那种快进快出的系统，结果也是可想而知了，性格原因难以接受的高频交易方式，最终不会被精神压力过大而造成身体伤害的都算小事，最怕有些人都会因此而精神出现问题。这里所说的时间周期只是区分中长线和短线交易的借鉴，并不是误导分析时不参照其他周期价格图形！切莫曲解用途！

下面我们来讨论设置交易模型最基础的四个基础步骤：

1.清晰了解自己的性格和目标，确定适合自己的交易周期，区分为超短日内交易，中短波段交易，中长趋势交易，不要总去想趋势交易才可以赚大钱，如果你的性格根本不适合趋势交易，再完美的系统你也无法获利，所以第一步一定要给自己一个非常清晰的认知和定位。

2. 识别符合自己性格建立的系统信号，即建仓、离场信号；短线或者波段交易者可以使用K线组合，各种指标等等一系列的信号识别手段，符合时进场，不符时休战观望。如果是中期波段和长线趋势交易者则除了K线组合信号，指标信号之外一定要有一套均线系统辅助，有些玩裸K的会说我不需要任何指标辅助，那种凤毛麟角的人不在本次讨论之内，我说的是像我这样的一般人，做趋势还是要有一整套的均线系统为好，不是什么金叉进场死叉离场，而是看均线秩序，完美秩序之下趋势更加清晰，打开的角度越大趋势越明朗！不要频繁进场离场，而是耐心的等待趋势完结的信号离场。不建议一开始就给自己订两套系统震荡和趋势都想做的模式，因为太难融合，特别是变盘临界点时往往会出现一定量的止损出局的订单，并且还容易把自己困于市场之内造成更大损失，除非你能控制自己的这种状态并急速的调整自己，否则很多人会出现最后啥也得不到，一步回到解放前的状况！所以这样做的弊端就往往伴随着市场情绪变盘时先带来一定量的止损，才会让你更清晰适用那套系统，一样也会伴随着部分踏空行情而苦恼的情绪，这就要自己消化自己的问题。且学趋势交易的人不一定技术学的非常好，但是对基本面政策面一定有自己独特的见解，否则很容易被一次市场杂音扰乱思路而无法坚持，我深有体会的说这么一句，因为我自己也还在学习理解基本面的信息中，而不被杂音所干扰决策！

3.确定好系统后就是严格计算资金管理的头寸使用，也就是说定义好止损和容错率，越超短线的交易技术分析越有效，我们不做讨论；这里我只提示一下关于趋势系统的执行思路，一定要计算好头寸，不管是一次建仓还是多次建仓，都要特别注意使用杠杆的问题，这和平台给你杠杆高低没有特别大的关系，而是实际持仓的杠杆使用，一般大家都定性十倍就算高杠杆了，实际运用中五至十五倍都是可行的，大于十五倍到二十倍之间就基本要概率非常高的确定性信号，如果还在实验建仓阶段，我真心不建议用这么大的杠杆，特别有的人还喜欢三十倍以上的杠杆使用率，那种几乎等于自己玩死自己的行为我们也不做讨论，你说我用小账户的爆仓当作止损博一次暴利，这种赌博行为也不在我们讨论范围！

4.离场后的总结，很多人认为一个订单平仓后就结束了交易，我需要提醒大家的是后面还有总结这个步骤，这里包含复盘时记录的成功案例和失败案例的详细内容，包括未能达到预估目标位时的提前离场，心态的变化等等，要有效的记录各种变化，然后统计出来胜算高的订单，结合系统做补漏完善系统，等下一次操作时能更加严谨遵守执行系统！我自己的习惯是每次写交易计划的时候也会附带写一些关于交易失败的心理变化及总结，也算是给自己一个有效的复盘！

以上是我对这个市场浅显的理解，而且文章有限也并不能完全释义出我所有的思路，只能说是一个大概的理念，如果能帮到屏幕前的你，我就觉得非常幸运！十几年的交易生涯从无知小白到目前只是市场的参与者这个历程真的是千锤百炼，交易看上去单单就是进场离场这么简单，盘面走势也无非就是多空争夺的博弈之战，但每一个订单我们进场的逻辑看似相同又不尽相同的各种难以描述的状况又是千奇百态，或许这也是交易所吸引人的地方，永远无法看到结局的那种未知的探索欲望支持着我们还在这个市场中摸爬滚打！

曾经我走过很多弯路，我称之为“病态交易”，既然已经开始写一些心得，且在第一篇和第二篇普及了一些基础知识，我会在第三篇阐述我这些年在交易中犯过的那些病态式错误，希望对还在屏幕前交易的你起到一定的警醒作用！同时再次声明，我没有大师级别的操作系统以及完美的心态面对市场的所有波动，我也只是众多市场参与者中的一员，只是比别人多了一些经验，也愿意把这些不良的过往刨析出来以供警示各位初期入市者尽量少走一些弯路，并不是标榜自己多么牛X，同样欢迎有雷同经验的网友@我共同讨论！共同进步！祝屏幕前耐心阅读的各位交易顺利！