Chiến lược forex dựa trên mô hình Fractals

Phân tích kỹ thuật là tất cả về việc cố gắng hiểu ý nghĩa của thị trường và cố gắng thiết lập các mô hình, có thể được sử dụng để dự đoán sự chuyển động trong tương lai. Có nhiều công cụ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để thử và làm điều đó, nhưng các chuyên gia khác tin rằng có thể được thực hiện. Ví dụ, một cuốn sách có tựa đề A Random Walk Down Wall Street, đã tuyên bố rằng giao dịch trên thị trường chứng khoán giống như ném phi tiêu hoặc ném đồng xu.

Trái với niềm tin này, chúng tôi đã thấy nhiều nhà giao dịch thành công xác định mô hình trên thị trường và một trong số đó là Bill Williams. Williams đã chịu trách nhiệm tạo ra nhiều công cụ phân tích kỹ thuật rất hiệu quả trong thị trường chứng khoán, hàng hóa và ngoại hối. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ xem xét một trong những chiến lược hiệu quả nhất của anh ấy, chiến lược này dựa trên các hình mẫu fractals.

Giới thiệu về chiến lược fractals

Toàn bộ ý tưởng này không phải là mới nó được phát hiện vào thế kỷ 17. Lý thuyết về fractals nói rằng mọi hình dạng chỉ là một bản sao thu nhỏ của toàn bộ. Bằng cách áp dụng lý thuyết này, Williams đã có thể quan sát các mô hình nhỏ bé trên thị trường đại diện cho một phần của toàn bộ. Chính từ ý tưởng này mà ông đã tạo ra chiến lược giao dịch dựa trên lý thuyết fractals. Kể từ đó, chiến lược này đã được sử dụng bởi những người chơi lớn trong thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối với thành công lớn.

Ứng dụng fractals trong giao dịch Forex

Trong thị trường Forex, fractals được xác định bởi 5 hoặc nhiều nến trong một mẫu cụ thể. Nếu nến trung tâm đại diện cho một cực đoan cho nến xung quanh thì đó là một mô hình. Hãy cùng xem những hình ảnh dưới đây đại diện cho hình thức cơ bản nhất của mẫu.

Hình minh họa bên trái đại diện cho một fractal tăng vì nến trung tâm (3) là trường hợp cực đoan so với hai bên của nó. Bạn có thể thấy rằng nến trung tâm tạo ra mức thấp nhất trong khi những cây khác hình thành mức thấp cao hơn. Hình minh họa bên phải thì ngược lại, với cây nến trung tâm tạo đỉnh cao nhất và phần còn lại tạo mức cao thấp hơn.

Trên biểu đồ Forex thời gian thực, bạn có thể xác định các hình nhỏ trong hình dưới đây:

Một khi các fractals hình thành, một xu hướng mạnh mẽ theo sau, cho thấy rằng các fractals thực sự cho thấy một sự thay đổi trong xu hướng. Bạn có thể thấy cách fractal tăng giá ở bên trái là một tín hiệu mạnh để mua, và cái bên phải cũng vậy. Ở giữa là một fractal giảm giá, dẫn đến một xu hướng giảm mạnh.

Tuy nhiên, nếu bạn sẽ sử dụng chiến lược giao dịch fractals, bạn sẽ cần nhiều hơn là sự hiểu biết về nguyên tắc của fractals. Trong hình ảnh trên, có ba điểm A, B và C trong đó có vẻ như xu hướng sẽ đảo ngược, nhưng nó đã không. Trong những trường hợp này, bạn sẽ mất tiền từ các fractals giả. Để tránh điều này, Williams đã đưa ra một chỉ báo miễn phí là chỉ báo Alligator. Với cả hai chỉ số fractals và chỉ số alligator, biểu đồ bây giờ trông giống như thế này:

Chỉ báo alligator cho thấy cơ hội mua khi giá đang có xu hướng trên đường màu đỏ và ngược lại. Với chỉ báo miễn phí này được bao gồm, nó giúp tránh các điểm giả mạo bằng cách xác định tâm lý thị trường và đảm bảo cơ hội giao dịch đáng tin cậy hơn.

Trong hình trên, một vị thế lý tưởng để vào một vị thế mua sẽ là điểm A khi các fractals cho thấy đà tăng và giá vượt lên trên răng của alligator. Mặc dù có nhiều đợt giảm giá trên đường đi, giá vẫn nằm trên răng, cho thấy vẫn có đà tăng. Khi giá cuối cùng đã phá vỡ dưới răng của alligator, đây sẽ là một dấu hiệu của một sự đảo ngược xu hướng. Tại điểm B, fractal giảm giá sẽ hữu ích vì giá đã đi theo răng của alligator.

Bây giờ chúng ta biết áp dụng fractals cùng với một chỉ báo miễn phí như alligator, nhưng bạn cũng có thể sử dụng các bộ dao động khác. Williams cũng nhấn mạnh vào phân tích cơ bản khi sử dụng fractals, vì những sự kiện này có thể thay đổi fractals và xu hướng thay đổi. Do đó, khi sử dụng chiến lược fractals, đừng quên để mắt đến lịch kinh tế Forex.

Tại sao sử dụng chiến lược fractals tốt cho phương pháp của bạn

Tôi đã đề cập rằng các nhà đầu tư lớn sử dụng fractals trong phân tích kỹ thuật của họ, nhưng nếu bạn đang tự hỏi tại sao nó lại rất phổ biến, thì đây là một vài lý do:

Fractals hoạt động trên tất cả các khung thời gian

Không giống như các chỉ báo kỹ thuật khác (Chỉ báo kỹ thuật không phổ biến) chỉ hoạt động tốt nhất trên các khung thời gian nhất định, bạn có thể sử dụng chỉ báo này trên bất kỳ khung thời gian nào bạn thích dựa trên chiến lược giao dịch của mình. Điều này là do lý thuyết này được bắt nguồn từ lý thuyết fractals, lấy một mẫu nhỏ và nhìn nhận một khu vực lớn hơn. Như vậy, không có vấn đề gì về việc khung thời gian bạn sử dụng nhỏ đến mức nào, mẫu mô hình sẽ luôn ở đó. Giống như fractals xuất hiện trong tự nhiên từ hoa đến toàn bộ cảnh quan.

Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận khi sử dụng fractals trên các khung thời gian thấp hơn bởi vì bạn có thể tìm thấy fractals giả ở đây. Trên các khung thời gian ngắn hơn, các mẫu không rõ ràng như trong các khung thời gian dài hơn và bạn nên đặc biệt cẩn trọng trong quản lý rủi ro để tránh quá nhiều tổn thất.

Sự chậm trễ trong việc thiết lập chiến lược fractals giúp giảm Fake-out (phá giá giả)

Để một fractal được thiết lập, ít nhất hai nến phải được hình thành sau nến trung tâm. Điều này gây ra sự chậm trễ có khả năng khiến bạn mất vài pips khi xu hướng bắt đầu hình thành, nhưng nó cũng ngăn bạn đưa ra quyết định vội vàng. Khi chiến lược fractals được sử dụng đúng cách và được hỗ trợ bởi các chỉ số kỹ thuật thứ cấp, bạn có thể giảm số lần giao dịch thua lỗ và tăng lợi nhuận của bạn.

Nền tảng MetaTrader cung cấp cho bạn các chiến lược fractals tự động

Thật tuyệt khi bạn hoàn thành mọi công việc cho mình! Rất may, các chiến lược giao dịch của Bill Williams, rất hiệu quả và phổ biến ngay cả trong số các nhà môi giới Forex mà chúng được bao gồm trong hầu hết các nền tảng giao dịch Forex theo mặc định. Trên MT4, bạn có thể tìm thấy chỉ báo fractals bằng cách vào thanh menu, nhấp vào ‘Insert -> Indicators-> Bill Williams -> fractals

Sau khi tải, biểu đồ của bạn sẽ trông như thế này:

Nền tảng thực hiện tất cả công việc cho bạn, vì vậy tất cả những gì bạn phải làm chỉ là đưa ra quyết định dựa trên những gì fractal đang chỉ ra.