每日市场分析报告【2024年2月2号】
欧元/美元总结
由于投资者继续消化周三的 FOMC 会议内容,同时为周五公布的美国非农就业数据做好准备,美元卖盘再次强劲回升,使得欧元/美元周四升至 1.0860 附近。
从这一价格走势来看,现货货币似乎在 1.0780 区域附近遇到了一些不错的争夺,该区域也是临时的 100 日均线所在位置,而现货货币仍在努力维持在关键的 200 日均线(今天在 1.0840 附近)上方。
美元指数(DXY)的显著下跌也与美国收益率在不同时间框架内的持续看跌走势同步,而 10 年期国债收益率也加剧了周三的回调。
欧洲央行执委会委员森特诺表示,如果未来几个月通胀继续保持相同的轨迹,预计欧洲央行的后续行动将涉及降息。一旦做出这样的决定,利率正常化进程就可能启动。
数据方面,欧元区 1 月份德国和欧元区制造业采购经理人指数终值分别为 45.5 和 46.6。此外,该地区的最新通胀数据显示,截至 1 月份的全年总体 CPI 上升了 2.8%,核心 CPI 上升了 3.3%。
在美国日历中,截至 1 月 27 日当周的每周申请失业救济人数增加 22.4 万,制造业采购经理人指数终值改善至 50.7,12 月份建筑支出月率增长 0.9%。最后,关键的 ISM 制造业采购经理人指数在今年第一个月升至 49.1。
如果卖方跌破2024年低点1.0779(2月1日),欧元/美元可能会攻击2023年12月低点1.0723(12月8日)。该区域失守将加速跌至周低点 1.0495(2023 年 10 月 13 日),然后跌至 2023 年低点 1.0448(10 月 3 日)和整数关口 1.0400。反之,在周高点 1.0932(1 月 24 日)和另一个周高点 1.0998(1 月 5 日,1 月 11 日)之前,55 日均线 1.0913 是短暂阻力位,所有这些都在 2023 年 12 月高点 1.1139(12 月 27 日)之前。200 周均线 1.1149 进一步巩固了这一水平,并位于 2023 年高点 1.1275(7 月 18 日)之前。日线 RSI 跃升至 47 附近。
阻力位:1.0887 1.0932 1.0998(4H 图)
支撑位:1.0779 1.0723 1.0656(4H 图)
美元/日元总结
周四,美元/日元延续周三的跌势,跌破 146.00 支撑位,创两周新低。
美元/日元现货进一步下跌,这是因为美元明显回落,美国各期限债券收益率急剧恶化,而日本国债 10 年期收益率也走低至 0.70%以下区域。
日本方面,截至 1 月 27 日的一周,外国债券投资增加了 3,829 亿日元,日本日文银行 1 月份制造业采购经理人指数终值为 48.0。
下行趋势的持续可能促使美元/日元在 2023 年 12 月低点 140.24(12 月 28 日)和整数位 140.00(均为 7 月低点 137.23(7 月 14 日)之前重访关键的 200 日均线 144.53。反方向看,近期上行目标位于 2024 年最高点 148.80(1 月 18 日),其次是主要障碍 150.00 和 2023 年最高点 151.90(11 月 13 日)。再往上,2022 年高点 151.94(10 月 21 日)在整数 152.00 之前。当日 RSI 跌破 50 临界值。
阻力位:148.33 148.80 149.67(4H 图)
支撑位: 145.89 144.85 144.34 (4H 图)
英镑/美元总结
英镑/美元撇开连续两个交易日的跌势,周四在美元大幅抛售的背景下实现了漂亮的反弹。
此外,英国央行(BOE)在其会议上持鹰派立场,也为英镑带来了额外的力量。
就英镑而言,尽管英国央行对短期内可能的降息保持谨慎基调,但仍在分歧投票中维持政策利率不变。此外,该行还表示,货币政策委员会将持续评估将银行利率维持在当前水平的适当期限,并补充说,它不再断言 "如果有证据表明存在更持久的通胀压力,则需要进一步收紧货币政策"。
此外,贝利行长还提到,不应预期能源价格会进一步大幅下跌。他指出,目前的银行利率水平被认为是合适的,并强调目前还没有到降低利率的地步。贝利行长乐观地表示,目前的形势正朝着正确的方向发展。
此外,英国 1 月份制造业采购经理人指数终值从 46.2 升至 47。
突破 2024 年高点 1.2785(1 月 12 日)可能为反弹至 12 月顶部 1.2827(12 月 28 日)开辟道路,其次是周高点 1.2995(2023 年 7 月 27 日),距离关键的 1.3000 关口仅有咫尺之遥。下行方面,英镑/美元面临的第一个考验是迄今为止的 2024 年低点 1.2596(1 月 17 日),之前是关键的 200 日均线 1.2559 和 2023 年 12 月低点 1.2500(12 月 13 日)。额外的疲软可能迫使现货寻求周线低点 1.2187(2023 年 11 月 10 日),然后触及 2023 年 10 月低点 1.2037(10 月 3 日)、重要的 1.2000 关口和 2023 年底部 1.1802(2023 年 11 月 10 日)。日线 RSI 上升至 56 区。
阻力位:1.2750 1.2774 1.2785(4H 图)
支撑位:1.2625 1.2596 1.2500(4H图)
道指总结
以道琼斯指数衡量的股市周四恢复上扬,迅速扭转了前一交易日的明显回落。
事实上,在投资者继续评估上一次 FOMC 会议之后,市场似乎又恢复了乐观情绪,美联储在会议上表示,需要继续保持积极的数据,并增强对通胀朝着美联储目标持续发展的信心,同时,美联储主席鲍威尔暗示,3 月份降息的可能性很可能已被排除。
此外,巨型公司业绩向好的希望也增加了周四的普遍乐观情绪。
总体而言,道琼斯指数上涨 0.66% 至 38401 点,标准普尔 500 指数上涨 0.82% 至 4888 点,以科技股为中心的纳斯达克综合指数上涨 0.95% 至 15308 点。
额外的涨幅可能会将道琼斯指数推向其历史最高点 38588 点(1 月 31 日)。另外,2024 年低点 37122 点(1 月 18 日)也存在直接争议,该点位位于周低点 37073 点(2023 年 12 月 20 日)之前。后者的崩溃预示着可能会挑战分别位于 36863 和 35456 的 55 天和 100 天中期均线。200 日均线立即走低至 34827 点,位于周低点 33859 点(2023 年 11 月 7 日)、2023 年 10 月低点 32327 点(10 月 27 日)和 2023 年低点 31429 点(3 月 15 日)之前。日线 RSI 指标反弹突破 66 点。
表现最好的股票默克公司(Merck&Co)、沃格林博姿(Walgreen Boots)、安进(Amgen
表现最差者:霍尼韦尔(Honeywell)、联合健康(UnitedHealth)、陶氏(Dow
阻力位:38588(4H 图)
支撑位: 37122 37073 36021(4H 图)
黄金总结
周四,金衡盎司黄色金属价格连续第四个交易日上涨,这一次在2060美元关口以北创下了四周以来的新高。
贵金属市场情绪的进一步改善得益于美元的再次疲软,而美国收益率的看跌修正仍未减弱,这也与稳固的上行趋势相辅相成。
接下来,金银将迎来美国 1 月份非农就业数据的公布(2 月 2 日),这一切都将以美联储依赖数据的立场和 5 月份降息的可能性不断增加为背景。
额外的涨幅可能会迫使黄金重探 2088 美元(12 月 28 日)的周线顶部,该顶部位于 2150 美元(2023 年 12 月 4 日)的历史记录之前。反之,如果跌破 2024 年低点,则可能重新跌至 2023 年 12 月的 1973 美元底部,200 日均线 1965 美元和 2023 年 11 月低点 1931 美元附近为该底部提供了支撑。如果跌幅扩大,该金属可能会重新测试 2023 年 10 月底部 1810 美元,然后是 2023 年低点 1804 美元,或许还有 1800 美元的争夺区域。
阻力位:2065 美元 2078 美元 2088 美元(4H 图)
支撑位:2030 美元 2009 美元 2001 美元(4H 图)
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