每日市场分析报告【2024年2月26号】

欧元/美元总结

欧元/美元本周收盘小幅下跌至 1.0820 附近，尽管在连续五周下跌后终于实现了首周上涨。

另一方面，美元指数（DXY）在跌至三周低点后在 104.00 附近震荡，因为投资者似乎已将美联储可能在 6 月 12 日的会议上降息考虑在内。

就后者而言，芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具（FedWatch Tool）认为出现这种情况的概率约为 55%，并且仍然受到鹰派美联储言论和强劲美国基本面的支撑。

德国 IFO 研究所公布的本月商业景气指数小幅上升至 85.5，这也为欧洲货币提供了初步支撑。此外，GDP 增长率终值显示，德国经济在 10 月至 12 月期间环比萎缩了 0.3%，在过去 12 个月中萎缩了 0.2%。

在欧洲央行，理事会成员西姆库斯和斯图尔纳拉斯排除3月乃至4月降息的可能，而他们的同事穆勒表示，他需要评估第一季度工资数据，然后再决定利率。

进一步的上行动能可能促使欧元/美元测试 2 月 22 日的周高点 1.0888，该点位受到临时 55 日简单移动平均线的支撑。其后是 1 月 24 日的 1.0932 和 1 月 5 日、1 月 11 日的 1.0998 等周高点。该区域的突破显露出 2023 年 12 月 27 日的峰值 1.1139，该峰值受到 1.1148 的 200 周简单移动平均线的支撑，该平均线位于 2023 年 7 月 18 日创下的高点 1.1275 之前。另一方面，接下来是 2024 年 2 月 14 日的低点 1.0694，然后是 2023 年 10 月 13 日的周低点 1.0495、2023 年 10 月 3 日的低点 1.0448，以及 1.0400 的整数关口。日相对强弱指数适度回落至 50 区域。

阻力位：1.0888 1.0897 1.0932（4 小时图）

支撑位：1.0761 1.0732 1.0694（4 小时图）

美元/日元总结

尽管周五短暂出现膝跳式反应，美元/日元仍很好地守住了150.00的关键阻力位上方，连续第四周走高。

现货盘中的日线回调伴随着美元的另一场优柔寡断的盘整，同时美国收益率全面大幅下滑。

在日本货币市场，JGB 10年期收益率延续了其在0.70%上方的盘整走势。

到目前为止，市场并未对日本央行行长植田和男最近发表的鹰派言论做出反应。植田和男在周四的议会听证会上强调，由于劳动力市场紧张导致工资增长，该国的通货膨胀正在稳步上升。他重申，央行相信结束负利率的条件正在形成。

“日出之国”周五没有发布预定数据。

如果多头重夺主导权，美元/日元可能触及2024年顶点150.88（2月13日），然后是2023年顶点151.90（11月13日）。再往上，2022年高点151.94（10月21日）紧随其后是整数关口152.00。相反，200日均线145.64下方是2023年12月低点140.24、整数关口140.00和7月低点137.23（7月14日）。日线RSI已回调至65以下区域。

阻力位：150.88 151.43 151.90（4小时图）

支撑位：149.68 148.92 147.61（4小时图）

英镑/美元总结

对于英镑和风险关联资产而言非常积极的一周，英镑兑美元周五连续第四个交易日上涨，再次短暂挑战关键的 1.2700 障碍。

美元持续走弱使得英镑兑美元汇率能够继续走高，从上周约为 1.2540 的低点大幅反弹，上涨超过一美分并准备在不久的将来潜在袭击 1.2700 里程碑。

在英国，GfK 衡量的消费者信心在 2 月份降至 -21。尽管如此，消费者信心仍然高于一年前的水平，表明英国消费者支出的前景乐观。

此外，经济前景向好降低了英国央行放松货币政策的预期，市场表明 3 月 21 日降息的可能性微乎其微，5 月 9 日的可能性逐渐增加至 15%，6 月 20 日的可能性为 45%。直到 8 月 1 日才完全预计降息。

英镑兑美元的进一步上涨目标是 1.2709（2 月 22 日）的周高点，此前是 1.2772（2 月 2 日）的 2 月高点和 1.2785（1 月 12 日）的 2024 年峰值。后者的突破可能导致争夺 12 月 28 日的 1.2827 的高点，然后是 2023 年 7 月 27 日的 1.2995 的周高点和关键的 1.3000 标尺。在另一方面，最初的目标是 2024 年 2 月 5 日的 1.2518 低点，紧随其后的是 2023 年 12 月 13 日的 1.2500 低点，这两个低点都得到中间 100 天均线 (1.2521) 接近位的支撑。进一步走弱可能迫使现货价格将重点转向 2023 年 11 月 10 日的 1.2187 周低点，此前是 2023 年 10 月 3 日的 1.2037 低点，以及关键的 1.2000 点位，这些都出现在 2023 年 3 月 8 日的 1.1802 低点之前。日线相对强弱指数突破 53。

阻力位：1.2709 1.2772 1.2827（4 小时图）

支撑位：1.2579 1.2518 1.2500（4 小时图）

黄金总结

金价在周末收盘时升至每盎司 2,040美元上方的新两周高点。

这种贵金属的连续复苏伴随着美元价格走势的又一次无方向波动，而不同时间段内美债收益率的修正性下跌也配合着该日线上涨。

展望未来，在 3 月 1 日个人消费支出 (PCE) 公布的美国通胀数据之前，对金价的密切关注度正在与日俱增。与此同时，市场一直在猜测美联储可能将放松措施的执行推迟到 6 月会议（或更晚）。

额外的反弹可能将金价推回 2 月 1 日的 2,065 美元峰值，高于 12 月 28 日的 2,088 美元周高点和 2023 年 12 月 4 日的 2,150 美元历史最高点。另一方面，最初的下行目标是 2 月 14 日的 1,984 美元 2024 年低点，其次是 2023 年 12 月的 1,973 美元低点，该低点有关键的 200 日均线（1,965 美元）作为支撑。进一步下滑可能会使人们重新关注 2023 年 11 月的 1,931 美元低点，此前是 2023 年 10 月的 1,810 美元低点、2023 年的 1,804 美元低点和 1,800美元争夺区域。

阻力位：2,041 美元 2,065 美元 2,078 美元（4 小时图）

支撑位：1,984 美元 1,973 美元 1,965 美元（4 小时图）

道指总结

美国股市基准指数道琼斯指数在周五触及 39,300 附近的历史高点后，收盘小幅上涨。

话虽如此，该指数仍牢牢地准备连续第四个月上涨，自 11 月下旬以来仅在两周内收于负值。

鉴于近期强劲的上涨，股票的上升势头似乎有所喘息，所有这些都是在企业财报喜人以及围绕美联储降息周期开始的时间的争论日益激烈的背景下发生的。

关于后者，纽约联储zx J. 威廉姆斯认为，美联储仍将在“今年晚些时候”降息。尽管 1 月份的通胀和劳动力市场数据强于预期，但情况仍然如此。

截至本周末，道琼斯指数上涨 0.16%，至 39,131 点；标准普尔 500 指数上涨 0.03%，至 5,088 点；以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌 0.28%，至 15,996 点。

道琼斯指数在 39,282 点的历史高位面临着直接的上涨挑战（2 月 23 日）。37,781 点的 55 日移动平均线提供了临时的支撑，其次是 37,122 点的 2024 年低点（1 月 18 日）和 37,073 点的周低点（2023 年 12 月 20 日）。跌破该水平可能会对 36,122 点的中间 100 日移动平均线构成挑战，然后再触及 35,199 点的 200 日移动平均线。接下来是 33,859 点的周低点（2023 年 11 月 7 日），然后是 2023 年 10 月的低点 32,327 点（10 月 27 日）和 2023 年的低点 31,429 点（3 月 15 日）。日相对强弱指数升至 66 以上。

表现最佳的股票：安进、强生、IBM

表现最差的股票：苹果、Travelers、雪佛龙

阻力位：39,282（4 小时图）

支撑位：38,039 37,122 36,021（4 小时图）