每日市场分析报告【2024年2月27号】

欧元/美元总结

美元贬值进一步助长了广泛风险综合指数的买盘势头，鼓励欧元/美元重新测试 1.0860 区域并继续上周五的小幅下跌。

总体而言，尽管整个曲线的美国收益率走高，美元指数 (DXY) 仍守势不变，同时预料投资者将在晚些时候将注意力转向美国商务部发布的 PCE 追踪的美国通胀数据。

宏观情景未见新闻，市场参与者完全排除了美联储在 3 月会议上采取任何利率行动的可能性，而 6 月可能降息的猜测仍在不断升温。

围绕欧洲央行，管理委员会成员 Stournaras 强调审慎货币政策的重要性，并预测秋季通胀目标为 2%。他建议在 6 月实施第一次降息，逐步调整 25 个基点。

稍后，拉加德行长预测持续的通缩趋势，并要求管理委员会确保对 2% 的目标提供可持续的指导，之后，她并未出人意料。她预计，由于上行动力减弱和严格的融资条件，通胀将放缓。

由于欧元区没有数据发布，美国日历显示 1 月份美国新屋销量按月增长 1.5%，即 66.1 万套。最后，达拉斯联储制造业指数在 2 月份上升至 -11.3。

进一步的上行动力可能会推动欧元/美元升至高于周高点 1.0888（2 月 22 日），其得到临时的 55 天 SMA 的支撑。从这里向北是周高点 1.0932（1 月 24 日）和 1.0998。（1 月 5 日、11 日）该区域的突破显示 2023 年 12 月 27 日的峰值 1.1139（12 月 27 日），其得到 200 周 SMA 为 1.1148 的支撑，并发生在 2023 年高点 1.1275（7 月 18 日）之前。在另一面，接下来是 2024 年低点 1.0694（2 月 14 日），其次是周低点 1.0495（2023 年 10 月 13 日）、2023 年低点 1.0448（10 月 3 日）和整数关口 1.0400。每日相对强弱指数升至约 55。

阻力位：1.0859 1.0888 1.0897（4H 图表）

支撑位：1.0761 1.0732 1.0694（4H 图表）

美元/日元总结

美元/日元迅速脱离了周五不确的价格走势，并升至仅差数点之处的 2024 年迄今为止的 151.00 英里附近的高位。

汇价涨势再起的背景是美元持续走弱，而不同时间段内的美国收益率普遍上扬，对比之下，十年期日债收益率跌至数日来的低位，后者也似为现货走高起到了支撑作用。

接下来值得日元市场注意的信息就是定于星期二公布的 1 月份通货膨胀指数。

如果多头重夺领先地位，美元/日元可能触及其 2024 年 2 月 13 日 150.88 的高位，然后是 2023 年峰顶 151.90 (11 月 13 日）。更北边一些，紧随其后的是 2022 年 10 月 21 日 151.94 的峰顶，接下来就是 152.00 这整数位了。相反，排在 2 月 1 日 145.89 的低位之前的，分别是 147.68 的 100 日，以及 146.37 的 55 日均线，这中间存在暂时争持。接下来的重点 200 日均线在 145.70，然后就是 2023 年 12 月 28 日 140.24 的谷底，再过去还紧随的是 140.00 的整数位，以及 7 月 14 日 137.23 的低位。日 RSI 已越过了 66 这一水平。

阻力位：150.88、151.43、151.90（4 小时图）

支撑位：149.68、148.92、147.61（4 小时图）

英镑/美元总结

英镑/美元兑比率延续了其多周期反弹，尽管周一未能突破 1.2700 的关键阻力位。

实际上，英镑兑美元成功温和上涨，原因是美元持续回调，使美元指数 (DXY) 的价格行为仍低于 104.00。

与 G10 货币对一致，英国十年期国债收益率小幅上涨，并触及 4.17% 左右的数周高点。

在国内日历中，CBI 商品零售业指数本月显著改善至 -7。

英镑/美元兑比率的进一步上涨将瞄准 1 月 12 日的 1.2785 的 2024 年峰值 (1 月 12 日)、2 月 2 日的峰值 1.2772 (2 月 2 日) 以及周高点 1.2709 (2 月 22 日)。后者的突破可能导致对 12 月 28 日 1.2827 的 12 月高点的潜在争夺，领先于周高点 1.2995 (2023 年 7 月 27 日) 和重要的 1.3000 基准。另一方面，初步目标是 2 月 5 日的 2024 年低点 1.2518，略高于 12 月 13 日的 2023 年 12 月低点 1.2500，而这两个低点都受 100 天 SMA 中间点位 (1.2526) 的支撑。进一步下跌可能推动现货价格关注 2023 年 11 月 10 日的周低点 1.2187，然后是 2023 年 10 月的低点 1.2037，关键的 1.2000 整数关口和 2023 年 3 月 8 日的低点 1.1802。

阻力水平：1.2709 1.2772 1.2827 (4H 图表)

支撑位：1.2579 1.2518 1.2500 (4H 图表)

道指总结

美国股市新一周交易小幅下跌，导致基准道琼斯指数从接近 39,300 点的周五历史高点回落。

事实上，在 Nvidia 推动的上周强劲反弹之后，投资者似乎已松了一口气，此反弹将美国股指推至新高，同时抵消了美联储可能将宽松周期开始时间推迟到 6 月以后的担忧。

后市方面，随着本周晚些时候公布包括 PCE 在内的关键美国通胀数据以及其他关键数据和美联储讲话，预计谨慎情绪将升温。

周一，道琼斯指数下跌 0.08% 至 39,100 点，标准普尔 500 指数下跌 0.24% 至 5,076 点，而以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨 0.11% 至 16,015 点。

道琼斯指数面临 39,282 点历史高位（2 月 23 日）的直接上升挑战。55 日均线为 37,835 点，提供临时支撑，随后是 2024 年低点 37,122 点（1 月 18 日）和周低点 37,073 点（2023 年 12 月 20 日）。跌破该水平可能会挑战 100 日均线 36,179 点，然后再触及 200 日均线 35,226 点。随后是 33,859 点的周低点（2023 年 11 月 7 日）、2023 年 10 月低点 32,327 点（10 月 27 日）和 2023 年低点 31,429 点（3 月 15 日）。RSI 日线图稳定在 66 左右。

表现最佳：Salesforce Inc、沃尔玛、美国运通

表现最差：沃尔格林·博姿、Verizon、耐克

阻力位：39,282 点（4 小时图）

支撑位：38,039 37,122 36,021 点（4 小时图）

黄金总结

黄金价格维持近期区间，尽管本交易周初开局低迷，价格有所下跌，周一每金衡盎司重回 2,025 美元水平。

金属价格的显著回落，伴随着美元的温和贬值，在普遍存在的偏好风险情绪提振下，不同到期日美国国债收益率普遍反弹，与贵金属的任何反弹背道而驰。

未来，随着 3 月 1 日发布由个人消费支出 (PCE) 追踪的美国通胀数据，人们对黄金的审视将愈加严格，这种预期也在不断升温。这一预期在美联储可能将宽松措施的实施推迟至 6 月会议甚至更晚的猜测不断出现情况下出现。

额外的反弹可能使黄金重回 2 月份 2,065 美元的高点（2 月 1 日），高于 2,088 美元的周高点（12 月 28 日）和 2,150 美元的历史高点（2023 年 12 月 4 日）。反之，近期下行目标是 2024 年低点 1,984 美元（2 月 14 日），之后是 2023 年 12 月低点 1,973 美元，该低点受关键的 200 日简单移动平均线 1,966 美元支撑。更大幅度的回撤可能会重新关注 2023 年 11 月的低点 1,931 美元，在此之前是 2023 年 10 月的低点 1,810 美元、2023 年的低点 1,804 美元和 1,800 美元的争夺区域。

阻力位：2,041 美元 2,065 美元 2,078 美元（4 小时图）

支撑位：2,016 美元 1,984 美元 1,973 美元（4 小时图）