每日市场分析报告【2024年3月1号】

欧元/美元总结

欧元/美元汇率延续周二的回落，跌至略低于 1.0800 的新多周期低点，之后才重新获得一定拉力，最终小幅收低。

美元走势相反，美元指数 (DXY) 突破 104.00 关口后上涨，在美国第四季度 GDP 增长率修正后略低于预期后，美元涨势耗尽。

该货币对的小幅回撤也发生在美国和德国收益率普遍膝跳反应的背景下，始终伴随着对美联储 6 月降息的稳定预期。

仍围绕美联储，纽约联储主席 J.威廉姆斯表示，有关降息的持续讨论表明降低通胀的努力取得了进展，并补充说美联储可能会在今年晚些时候实施降息。威廉姆斯强调监控数据对于为有关降息的决策提供信息的重要性。

同时，在执委卡齐米尔指出快速总体通缩后，对欧洲央行也在 6 月采取类似举措的预期也得到加强，但对于核心指标仍存在不确定性。他建议在 3 月不提供前瞻性指引，在 6 月降息，然后放松政策，并补充说目前利率下调的定价更加现实。

他的同事德金多斯预计通胀前景将更加有利，预计价格将下降。他建议，如果新数据证实了这一评估，欧洲央行管理委员会应调整货币政策。

在国内日历上，欧元区的最终消费者信心在 2 月达到 -15.5，而经济情绪和工业情绪分别降至 95.4 和 -9.5。

在大洋彼岸，MBA 的抵押贷款申请在截至 2 月 23 日的一周内缩减了 5.6%，而第四季度 GDP 增长率显示，过去十二个月经济增长了 3.2%。最后，商品贸易逆差扩大至 1 月份的 902 亿美元。

进一步的上行动能可能推动欧元/美元突破 1.0888 的周高点（2 月 22 日），该点位受到暂定 55 日 SMA 的支撑。此处上方是 1.0932（1 月 24 日）和 1.0998（1 月 5 日、11 日）的周高点，这会支撑 1.1000 的心理价位区域。突破该区域将触及 12 月高点 1.1139（12 月 27 日），该高点受到 200 周 SMA 1.1147 的支撑，并出现在 2023 年高点 1.1275（7 月 18 日）之前。恰恰相反的，接下来是 2024 年低点 1.0694（2 月 14 日），然后是周低点 1.0495（2023 年 10 月 13 日）、2023 年低点 1.0448（10 月 3 日）和整数关口 1.0400。每日 RSI 降至 48 附近。

阻力位：1.0865 1.0888 1.0897（4 小时图）

支撑位：1.0796 1.0761 1.0732（4 小时图）

美元/日元总结

进一步搁置的贸易让美元/日元在外汇市场印刷高于 150.00 美元的壁垒，有效保持每周的异常表现，同时消退周二的下降。

汇价围绕该货币对的行动在美元的看涨意图恢复中到来，而美国收益率曲线广泛的损失似乎也限制了上涨。

在日本，10 年期日本政府债券收益率扭转了多轮亏损，重新获得 0.70% 区间。

在日历上，最终印刷版显示一致性指数和领先经济指数分别为 12 月的 115.9 和 110.2。

如果牛市重新占据主导地位，美元/日元可能达到 2024 年高点 150.88（2 月 13 日），此前是 2023 年高点 151.90（11 月 13 日）。再向北，2022 年峰值 151.94（10 月 21 日）紧随圆形数字 152.00。相比之下，在 2 月低点 145.89（2 月 1 日）之前，100 日和 55 日 SMA 分别在 147.72 和 146.55 处存在暂时争议。关键的 200 日 SMA 在 145.82，其次是 12 月 2023 年底的 140.24（12 月 28 日）、140.00 的整数和 7 月低点 137.23（7 月 14 日）。日常 RSI 上涨至 65 的界限。

阻力位：150.88 151.43 151.90（4 小时图表）

支撑位：149.68 148.92 147.61（4 小时图表）

英镑/美元总结

周三英镑/美元的卖盘压力加剧，当日将该货币对一路拉低至四日低点 1.2620 附近。

Cable 走低，紧随美元买盘兴趣复苏之后，尽管收益率稍微处于防御状态，但该举动仍然将美元指数 (DXY) 拉回至 104.00 阻力位上方。

在五次反弹之后，这是该货币对第二次连续一日下跌，因为多头似乎在 1.2700 附近遇到了一个难啃的硬骨头。

在英国债券市场，10 年期金边债券收益率维持在 4.20% 附近的区间高位。

大幅回落可能会使英镑/美元重新回到 1.2569 的关键 200 日均线，低于 1.2518 的 2024 低点（2 月 5 日）和 1.2500 的 2023 年 12 月低点（12 月 13 日）。进一步下跌可能导致 Cable 关注 1.2187（2023 年 11 月 10 日）的周度底部，随后是 2023 年 10 月的低点 1.2037、关键的 1.2000 标记和 2023 年的低点 1.1802（3 月 8 日）。上升方面，在 2 月峰值 1.2772（2 月 2 日）和 2024 年高点 1.2785（1 月 12 日）之前，1.2709（2 月 22 日）的周度顶部存在一个直接阻力位。后者的突破可能导致争夺 12 月 28 日的 1.2827 的顶部（12 月 28 日），该顶部高于 7 月 27 日的 1.2995 的周度峰值，2023 年）和重要的 1.3000 阈值。每日 RSI 跌破 48 水平。

阻力位：1.2709 1.2772 1.2827（4 小时图）

支撑位：1.2621 1.2579 1.2518（4 小时图）

道指总结

美国股市周三继续保持修正走势，促使道琼斯指数连续第三个交易日下跌，因为投资者正在等待即将发布的通胀报告，这将影响他们对美联储降息时机的预期。

当然，随着市场持续猜测美联储可能在 6 月或之后降息，人们对 2 月 29 日公布个人消费支出 (PCE) 监测的美国通胀数据的预期继续上升，谨慎情绪加剧。

仍然围绕美联储，纽约联储主席威廉姆斯指出，关于降息的持续讨论是降低通胀努力取得进展的积极迹象。威廉姆斯补充说，美联储很可能会在今年晚些时候实施降息，作为其策略的一部分。

周三，道琼斯指数下跌 0.13% 至 38,921 点，标准普尔 500 指数下跌 0.07% 至 5,074 点，科技股为主的纳斯达克综合指数下跌 0.47% 至 15,960 点。

多头继续瞄准 39,282 点的历史高点（2 月 23 日）。话虽如此，37,887 点的 55 日简单移动平均线（SMA）作为临时支撑，其次是 37,122 点的 2024 年低点（1 月 18 日）和 37,073 点的周低点（2023 年 12 月 20 日） . 低于该水平可能會促使道琼斯指数在 200 日均线 35,253 点之前触及中间 100 日均线 36,238 点。下一个是 33,859 点的周低点（2023 年 11 月 7 日），然后是 2023 年 10 月的低点 32,327 点（10 月 27 日）和 2023 年的低点 31,429 点（3 月 15 日）。每日相对强弱指数 (RSI) 已跌向 60 水平。

表现最好的公司：波音、华特迪士尼、高盛萨克斯

表现最差的公司：联合医疗、英特尔、苹果

阻力位：39,282 点（4 小时图）

支撑位：38,501 38,039 37,122（4 小时图）

黄金总结

黄金价格周三出现小幅反弹并成功触及每金衡盎司 2,040 美元区域。

受持续的每周波动交易推动，贵金属大幅上涨，尽管美元反弹。然而，美国收益率跨不同期限的普遍负面倾向似乎支撑了每日涨幅。

展望未来，随着美联储首次降息时间的持续猜测（根据广泛共识应该在 6 月左右），市场将继续密切关注黄金，直至 2 月 29 日公布美联储衡量的 PCE 通胀数据。

突破 2 月 23 日的每周峰值 2,041 美元可能会推动黄金达到 2 月 1 日的高位 2,065 美元，高于 12 月 28 日的周顶 2,088 美元和 2023 年 12 月 4 日的历史峰值 2,150 美元。相反，$2,007 的 100 日简单移动平均线提供了临时支撑，其次是 2024 年 2 月 14 日的低点 $1,984，以及 2023 年 12 月的低点 $1,973，受临近重要的 200 日简单移动平均线 $1,966 的支撑，并高于 2023 年 11 月的低点 $1,931。更深的回撤可能导致黄金重新测试 2023 年 10 月的低点 $1,810，低于 2023 年的低点 $1,804，以及关键的 $1,800 争夺区。

阻力位：$2,041 $2,065 $2,078（4 小时图）

支撑位：$2,024 $2,016 $1,984（4 小时图）