XAG/USD: MENINGKATNYA PERMINTAAN ASET DENGAN TERCIPTANYA POSISI HEDGING LOKAL

Tren saat ini

Selama sesi Asia, pasangan XAG/USD, setelah mundur dari harga tertinggi pada 21 Mei, membangun momentum “bearish” kemarin dan menguji level 31,60 untuk ditembus, sementara pelaku perdagangan memperkirakan pendorong baru akan muncul di pasar.

Tekanan pada posisi aset datang dari kenaikan dolar AS dan imbal hasil Treasury yang mencapai level tertinggi selama beberapa minggu terakhir. Trader tidak terburu-buru untuk membuka posisi baru sebelum publikasi data penting Fed AS mengenai indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi pada hari Jumat pukul 14:30 (GMT 2). Menurut perkiraan awal, indikator bulan April akan tetap di 0,3% MoM dan 2,7% YoY. Namun, penyimpangan dari nilai yang diharapkan dapat meningkatkan volatilitas harga. Para ahli percaya bahwa statistik inflasi akan memungkinkan analisis rencana lebih lanjut di bidang kebijakan moneter. Menurut Instrumen FedWatch Chicago Mercantile Exchange (CME), saat ini terdapat peluang 45,0% penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan bulan September dan 57,0% peluang penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan November.

Hari ini pukul 14:30 (GMT 2) data mengenai dinamika produk domestik bruto (PDB) AS akan dirilis: para analis memperkirakan bahwa angka tersebut akan turun dari 1,6% menjadi 1,3%. Pada saat yang sama, data klaim pengangguran akan dirilis: klaim awal untuk minggu tanggal 24 Mei dapat disesuaikan dari 215,0 ribu menjadi 218,0 ribu, dan klaim berkelanjutan untuk minggu tanggal 17 Mei dari 1,794 juta menjadi 1,800 juta.

Sementara itu, menurut laporan terbaru dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC), minggu lalu jumlah posisi spekulatif bersih pada perak meningkat dari 59,5 ribu menjadi 59,6 ribu. Jika Anda memperhatikan dinamikanya, tren naik (bulls) tetap memiliki keunggulan: menurut laporan posisi yang diamankan dengan uang riil, saldo mereka adalah 61.931K versus 24.228K untuk “beruang”. Minggu lalu, pembeli membuka 0,606 ribu kontrak baru, sementara penjual membuka 4,524 ribu, mencerminkan peningkatan permintaan aset dengan terciptanya posisi lindung nilai lokal.

Dukungan dan resistensi

Pada grafik harian, Bollinger Bands terus berkembang: kisaran harga secara aktif menyempit, mencerminkan munculnya dinamika perdagangan yang ambigu dalam jangka pendek. Indikator MACD berbalik ke bawah tetapi mempertahankan sinyal beli sebelumnya (histogram berada di atas garis sinyal). Stochastic berkonsolidasi di atas "80" dan berbalik secara horizontal, menandakan bahwa perak mungkin mengalami overbought dalam jangka sangat pendek.

Level resistensi: 31,70, 32,00, 32,50, 33,00.

Level dukungan: 31.13, 30.75, 30.50, 30.15.

Kiat perdagangan

Posisi short dapat dibuka setelah 31.13 ditembus, dengan target di 30.15. Hentikan kerugian – 31,70. Waktu pelaksanaan: 2–3 hari.

Posisi beli dapat dibuka setelah rebound dari 31.13 dan terobosan ke atas 31.70, dengan target di 32.50. Hentikan kerugian – 31.13.