TMGM每日市场(08月08日)

周四（8月8日）随着巴菲特将自己的现金堡垒建设到创纪录的水平，伯克希尔哈撒韦现在持有的短期美债总量甚至超过了美联储。根据该公司的第二季度财报，截至第二季度末，伯克希尔持有2346亿美元的短期美债投资，同时拥有超过420亿美元的现金和现金等价物，其中包括三个月或更短期限的美国国债。相比之下，截至7月31日，美联储仅拥有1953亿美元的短期美债，美联储总计持有4.4万亿美元的美国国债。在疫情期间，美联储是政府债务的大买家，作为其保持市场流动性努力的一部分，美联储一直是美国国债的最大持有人之一。巴菲特在上个季度抛售了包括苹果在内的大量股票， 许多观察人士认为，其抛售决定为市场敲响了警钟。美元指数震荡至103.00；非美货币反弹，澳元兑美元来到0.6540，欧元兑美元盘整至1.0930附近，离岸人民币到达7.17。现货黄金回落至2389美元附近，现货白银来到26.80美元附近。原油反弹至76.10美元。

基本面: 欧元区6月份的零售销售意外下降，消费带动的经济复苏仍然难以实现。欧盟统计局数据显示，零售销售总额较5月下降了0.3%。尽管随着通胀缓解和工资上涨，欧元区的实际收入稳步增加，但今年迄今为止，欧元区零售销售仍未能连续两个月增长。与5月相比，食品和其他商品的支出均有所下降，而燃料销售则有所增长。

技术面: 欧元兑美元H4级别高位盘整，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线与量能柱在零轴上方收敛。下半年消费者支出仍有希望回升，欧元区家庭的信心在7月达到了自俄乌冲突以来的最高水平，欧洲央行降息将缓解信贷成本并促进投资。

第一阻力位：1.0980             第一支撑位：1.0870

第二阻力位：1.1030             第二支撑位：1.0820

基本面: 英国新政府忙于应对保守党政府在国内留下的烂摊子，无论新政府宣称财政缺口意图何在，对于英国政府而言，税收改革不得过于激进应是共识。这方面已有前车之鉴。2022年9月，时任首相特拉斯试图推行50年来最激进减税方案，计划到2027年免除高达450亿英镑税收。但该政策立即引发外界对英国债务进一步扩大及通胀升级的担忧。

技术面：英镑兑美元H4级别低位震荡，并在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方形成底背离。市场恐慌引发英镑汇率一度跌至历史最低点、英国政府债券遭到抛售、养老金基金面临流动性危机等一系列动荡。

第一阻力位：1.2740            第一支撑位：1.2650

第二阻力位：1.2790            第二支撑位：1.2600

基本面：欧洲央行前行长表示，最近日元迅速升值可能被视为一次迟来的健康调整。美元兑日元的调整来得太迟了，因为每个人都知道日元处于不合适的位置。在很长一段时间里，套利交易一直非常活跃。然而，德商银行表示，日元可能回吐近期涨幅，因市场可能消化美国降息预期，但将更难消化日本进一步加息的预期。

技术面：美元兑日元H4级别再次反弹，并接近48日多空分界线。此外，MACD量能柱和双线在零轴附近收敛。日本家庭仍持谨慎态度，将很难提振足够的总需求，使通胀率持续达到2%。因此，日本央行将很难实现持续加息周期的愿望。

阻力支撑位：

第一阻力位：147.30             第一支撑位：145.90

第二阻力位：148.00             第二支撑位：145.20

基本面：澳大利亚国民银行分析师表示，在利差的帮助下，澳元不排除将在未来几个月走高。避险情绪目前是一大逆风，但这样的时期往往不会持续数月。如果是这样，当美联储9月份降息时，利差将在未来几个月支撑澳元走高，但投资者需要为一些短期波动做好准备。澳洲联储不太可能完全放弃其鹰派倾向。

技术面：澳元兑美元H4级别震荡反弹，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近收敛。鉴于风险情绪迅速恶化等全球经济增长担忧加剧，澳洲联储在坚称对通胀上行风险保持警惕的同时，可能会避免就加息进行辩论。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6580            第一支撑位：0.6500

第二阻力位：0.6620            第二支撑位：0.6460

基本面：随着美元和国债收益率上涨，金价周三反弹受阻，周三的官方数据显示，中国央行在7月连续第三个月没有增加黄金储备。这略微打压黄金多头多头士气。另外，美国股市周三收低，科技股下跌带动纳斯达克指数收挫逾1%，再度引发市场持币需求，黄金也再度遭遇抛售。下一个重要的美国经济数据是将于8月14日公布的7月消费者物价指数(CPI)。

技术面：黄金H4级别弱势反弹，依旧在48日多空分界线下方附近。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方缩量。尽管对美国9月降息的押注增加和中东地缘政治紧张局势加剧带来支撑，仍需提防金价下探2346附近支撑的可能性。

阻力支撑位：

第一阻力位：2407.00             第一支撑位：2370.00

第二阻力位：2425.00             第二支撑位：2350.00

基本面：由于市场情绪暂时好转，油价不断走高。市场参与者正在密切关注地缘政治紧张局势，因为中东地区的任何重大冲突都可能严重影响供应并支撑油价。经济前景仍是打压油价的另一个因素，最近数据显示，东亚一些国家石油进口量同比减少。美国库存意外增加，可能进一步加剧了看跌情绪。

技术面：原油H4级别持续反弹，并越过48日多空分界线，此外，MACD双线和量能柱在零轴下方扩张。EIA数据不太可能单独改变整体前景，地缘政治风险仍是主要担忧，令市场参与者紧张不安。

阻力支撑位：

第一阻力位：78.00             第一支撑位：74.00

第二阻力位：80.00             第二支撑位：72.00

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