HARGA PASAR KOMODITAS BERBAU DENGAN SEJEJAK RESESI – TDS
Analisis terhadap penampang pengembalian komoditas menunjukkan adanya perubahan harga yang ekstrem dalam sentimen permintaan selama musim panas, yang secara jelas lebih signifikan daripada kemerosotan terkini dalam data makro, catat Daniel Ghali, ahli strategi komoditas senior TDS.
Lebih banyak momentum kenaikan dalam kartu
“Aliran dramatis kemungkinan memperburuk pergerakan harga dan korelasi di seluruh pasar, yang menunjukkan pembacaan kuantitatif sentimen permintaan mungkin juga diwarnai oleh aktivitas penjualan satu arah di seluruh komoditas, yang menjelaskan kelebihan relatif terhadap data pertumbuhan makro.”
"Namun, kami melihat risiko bahwa aktivitas penjualan belum akan mereda, dengan penjualan CTA yang terus berlanjut diharapkan terjadi di pasar Tembaga dan Seng, yang berpotensi diperburuk oleh risiko akut aliran deleveraging. Penetapan harga pasar di pasar energi juga menunjukkan beberapa dislokasi, dengan premi risiko pasokan energi mengabaikan risiko geopolitik yang substansial dan mendesak terkait dengan Iran."
Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.
FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com
Hot
No comment on record. Start new comment.