BAO NHIÊU TIỀN ĐÃ ĐƯỢC ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA CHI ĐỂ TRẢ LÃI TRÁI PHIẾU TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024?

Trong báo cáo về thanh toán gốc và lãi của trái phiếu trong nửa đầu năm 2024, CTCP Đầu tư Địa ốc No Va cho biết đã chi hơn 99 tỷ đồng để thanh toán lãi cho 5 lô trái phiếu. Tuy nhiên, thời gian thanh toán thực tế đều trễ so với kế hoạch đã đề ra.

Thông tin tái cấu trúc trái phiếu NVL và nghĩa vụ thanh toán

Theo kế hoạch, công ty con của CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (mã HOSE: NVL), Đầu tư Địa ốc No Va, đã phải thanh toán lãi cho một số lô trái phiếu vào các ngày cụ thể như sau: gần 637 triệu đồng vào ngày 23/03/2024 và gần 632 triệu đồng vào ngày 23/06/2024. Tuy nhiên, thanh toán thực tế đã diễn ra muộn hơn, cụ thể là vào ngày 25/03/2024 và ngày 24/06/2024.

Ngoài ra, NVL cũng có nghĩa vụ thanh toán lãi cho 4 lô trái phiếu khác vào ngày 28/02/2024, tổng số tiền là hơn 97.7 tỷ đồng. Tuy nhiên, NVL chỉ hoàn thành nghĩa vụ này đối với trái chủ vào ngày 08/03/2024.

Gần đây, HĐQT NVL đã thông qua kế hoạch tái cấu trúc trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD, có hiệu lực từ ngày 05/07/2024. Theo đó, NVL đã hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 298.6 triệu USD với lãi suất 5.25%, đáo hạn vào năm 2026 và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu của công ty, được phê duyệt bởi Tòa Thương mại Quốc tế Singapore (SICC) vào cuối tháng 4 vừa qua.

Đối với các trái chủ, họ có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 40,000 đồng một cổ phiếu và tỷ lệ chuyển đổi là 134,135 cổ phiếu cho mỗi trái phiếu.