Ramalan Forex Mingguan – EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD, Emas, Indeks NASDAQ 100, Imbal Hasil Treasury 2-Tahun AS

#10FCOINGiveaway# Baca Perkiraan dan LIKE di bawah ini untuk mendapatkan 10 FCOIN gratis!

 

Analisis Fundamental & Sentimen Pasar

Peluang trading terbaik untuk minggu ini kemungkinan adalah:

• Long pasangan mata uang EUR/USD setelah penutupan harian bullish di atas $1.1057. Ini terbentuk pada hari Rabu tetapi berakhir minggu ini hanya di titik impas.
• Long Gold dalam istilah USD setelah penutupan harian di atas $2,525. Ini tidak terbentuk.
• Long Indeks S&P 500 setelah penutupan harian di atas 5,668. Ini juga tidak terbentuk.

Poin Penting dari Minggu Lalu:

1. Data Non-Farm Payrolls AS datang jauh lebih rendah dari yang diharapkan, dengan hanya 142 ribu pekerjaan baru yang diciptakan bulan lalu, dibandingkan dengan angka yang diperkirakan 164 ribu. Ini bersifat dovish untuk Dolar AS dan prospek kebijakan moneter Fed. Namun, data rata-rata pendapatan per jam yang dirilis bersamaan menunjukkan kenaikan bulanan sebesar 0,4% ketika hanya diharapkan 0,3%, yang sedikit meredakan efek dovish. Hasil keseluruhan dari data ini mendorong Dolar AS dan imbal hasil treasury AS turun. Pasar kini mengharapkan Fed untuk memangkas suku bunga sebesar 1% penuh, setidaknya sebelum akhir 2024.
2. Bank of Canada memotong suku bunga sebesar 0,25% untuk pertemuan ketiga berturut-turut, dari 4,50% menjadi 4,25%. Pemotongan ini sangat diharapkan, dan Bank mempersiapkan kemungkinan pemotongan lebih lanjut jika inflasi tetap tampak tenang.
3. Satu-satunya rilis data signifikan lainnya adalah CPI Swiss (inflasi), yang menunjukkan tidak ada perubahan bulan ke bulan, sementara kenaikan 0,1% diharapkan. Ini melanjutkan tren sebagian besar negara G20, menunjukkan inflasi turun lebih cepat dari yang diharapkan, yang secara global merupakan tren dovish untuk kebijakan moneter.
4. Mata uang komoditas seperti Dolar Australia dan Dolar Selandia Baru serta komoditas secara umum (terutama softs) mengalami minggu yang sulit karena sentimen risiko yang menurun. Pemenang besar minggu ini adalah Yen Jepang, diikuti oleh Franc Swiss, yang merupakan safe haven tradisional. Dolar AS berakhir minggu ini lebih lemah setelah data NFP yang lebih buruk dari yang diharapkan.
5. Pasar saham mengalami kerugian yang kuat, terutama saham teknologi.

Minggu Depan: 9 – 13 September

Minggu ini akan sedikit lebih lambat dalam hal data, tetapi termasuk data yang lebih penting, dengan item paling penting yang diharapkan minggu ini adalah:

1. Data CPI AS – peristiwa ini saat ini adalah rilis data bulanan paling penting di pasar Forex.
2. PPI AS
3. Suku Bunga Utama dan Pernyataan Kebijakan Moneter Bank Sentral Eropa – ECB diharapkan akan memotong Suku Bunga Resminya dari 4,25% menjadi 3,65%.
4. PDB Inggris
5. Klaim Pengangguran AS
6. Klaim Pengangguran Inggris (Perubahan Jumlah Penggugat)

Ramalan Bulanan September 2024

Saya memperkirakan bahwa pasangan mata uang EUR/USD akan naik nilainya selama September. Kinerja ramalan saya sejauh ini adalah sebagai berikut:

Ramalan Mingguan 8 September 2024

Minggu lalu, saya tidak membuat ramalan mingguan, karena tidak ada kelompok besar pasangan mata uang dengan pergerakan arah yang tidak biasa, yang merupakan dasar strategi trading mingguan saya.

Minggu ini, saya juga tidak memberikan ramalan mingguan, meskipun 6 pasangan mata uang berfluktuasi nilainya lebih dari 2%, saya hanya suka trading ketika setidaknya 7 pasangan telah melakukannya. Peluang pembalikan yang menguntungkan lebih baik ketika banyak pasangan mengalami pergerakan harga yang abnormal. Volatilitas kini hanya ada di Yen Jepang.

Volatilitas arah di pasar Forex meningkat minggu lalu—56% dari pasangan mata uang dan silang yang paling penting berfluktuasi lebih dari 1%.

Minggu lalu, Dolar Australia adalah mata uang utama terkuat, sementara Yen Jepang kembali menjadi yang terlemah.

Anda dapat melakukan trading ramalan ini di akun broker Forex nyata atau demo.

Level Support/Resistance Kunci untuk Pasangan Populer

Analisis Teknikal

Indeks Dolar AS
Indeks Dolar AS mencetak candlestick bearish minggu lalu, meskipun dengan sumbu bawah yang signifikan, menunjukkan bahwa momentum bearish mungkin tidak kuat. Harga berada di bawah level tiga dan enam bulan yang lalu, menunjukkan tren bearish jangka panjang pada Dolar. Baru-baru ini, harga turun di bawah pola segitiga konsolidasi jangka panjang, yang merupakan tanda bearish yang signifikan.

Gambaran keseluruhan adalah bearish, tetapi harga kemungkinan akan berkonsolidasi hingga rilis data CPI AS pada hari Rabu mendatang. Data dari minggu lalu menunjukkan bahwa ekonomi AS sedikit lebih lemah dari yang diharapkan, dan kini diharapkan bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga sebesar 1% penuh sebelum awal 2025.

Minggu ini, saya bersikap hati-hati bearish terhadap Dolar AS karena tren bearish.

EUR/USD
Pasangan mata uang EUR/USD mengakhiri minggu dengan mencetak candlestick lebih tinggi, tetapi melihat grafik harga di bawah, sulit untuk mengatakan bahwa itu terlihat bullish – tetapi untuk pasangan mata uang ini, yang rentan terhadap retracement yang dalam, mungkin saja. Sumbu atas yang besar ini menakutkan bagi para pembeli.

Harga tetap dalam tren bullish jangka panjang yang valid.

Sama seperti minggu lalu, saya pikir trading long di sini masih merupakan kemungkinan yang baik, asalkan level support terdekat di $1.1066 bertahan.

Banyak yang akan tergantung pada data CPI AS, pernyataan kebijakan, dan kemungkinan pemotongan suku bunga dari Bank Sentral Eropa, yang akan diumumkan akhir pekan ini. Peristiwa ini kemungkinan akan menyebabkan beberapa volatilitas di sini, karena kedua mata uang dalam pasangan ini terpengaruh secara langsung.

USD/JPY
Pasangan mata uang USD/JPY terus menjadi pusat dari pasar Forex modern dan masih menunjukkan tingkat volatilitas rentang yang tinggi.

Yen adalah yang terkuat dari semua mata uang utama dua minggu lalu, dan kembali menjadi yang terkuat minggu ini. Ada dua alasan baik untuk kekuatan Yen Jepang:

1. Terdapat peningkatan ketakutan di pasar akan resesi, terutama di AS, yang menyebabkan pelarian ke safe haven. Karena Dolar AS melihat kebijakan moneternya semakin dovish, pilihan utama untuk mata uang aman sekarang adalah Yen Jepang (Franc Swiss juga kuat karena alasan yang sama).
2. Bank of Japan telah secara tegas beralih dari kebijakan moneternya yang sangat longgar setelah bertahun-tahun suku bunga negatif, yang telah memicu keyakinan bahwa Yen akan terus maju.

Candlestick minggu lalu sangat bearish—relatif besar, dan harga ditutup sangat dekat dengan rendahnya rentangnya. Itu adalah penutupan mingguan terendah yang terlihat dalam lebih dari delapan bulan, dan harga sangat dekat dengan level terendah penuh delapan bulan.

Saya melihat pasangan mata uang ini sebagai posisi jual.

USD/CAD
Saya memperkirakan bahwa pasangan mata uang USD/CAD memiliki potensi support di $1.3471.

Grafik harga H1 di bawah menunjukkan bagaimana aksi harga menolak level support ini dengan pin bar bullish yang sangat besar dan sangat bullish, ditandai dengan panah ke atas dalam grafik harga di bawah. Penolakan ini terjadi tepat di awal tumpang tindih sesi London/New York, yang sering kali merupakan waktu yang baik untuk pembalikan seperti ini pada Dolar AS.

Trading ini telah menghasilkan keuntungan sejauh ini sedikit kurang dari 2 berbanding 1.

Semua mata uang komoditas lemah, dan Dolar Kanada tidak terkecuali, meskipun tetap lebih kuat dibandingkan Dolar Australia dan Dolar Selandia Baru. Kelemahan dalam Minyak Mentah membantu mendorong Loonie lebih rendah, dengan WTI mencapai harga terendah baru dalam satu tahun minggu lalu.

XAU/USD
Emas dalam istilah USD telah bergerak lebih tinggi selama beberapa minggu dalam tren bullish jangka panjang yang berombak. Selama beberapa minggu terakhir, harga telah menolak langit biru di atas angka bulat besar $2,500 setidaknya lima kali. Ini adalah tanda bearish meskipun tren bullish jangka panjang dan rekor harga tertinggi baru-baru ini.

Minggu lalu, harga sempat menyentuh harga tertinggi baru sepanjang masa, tetapi melihat grafik harga mingguan di bawah, kita dapat melihat bahwa candlestick minggu lalu adalah candlestick ketiga yang tidak pasti berturut-turut dan doji kedua dalam formasi tiga candlestick tersebut. Ini menunjukkan ketidakpastian di pasar.

Retracement bearish dari harga tertinggi rekor masih dangkal, jadi mungkin terlalu cepat untuk melakukan short, terutama jika harga terus menemukan support di $2,494.

Sesuatu yang perlu diperhatikan adalah jika harga berbalik menjadi bullish dengan kuat dan secara tegas melewati harga tertinggi rekor. Ini bisa menjadi tanda bullish yang tegas setelah lima penolakan, menunjukkan bahwa entry trading long baru bisa menjadi trading yang sangat baik.

Saya melihat Emas sebagai posisi beli jika kita mendapatkan penutupan harian minggu ini di atas $2,525.

Indeks NASDAQ 100
Indeks NASDAQ 100 jatuh kuat minggu lalu, dalam apa yang merupakan salah satu minggu dengan kinerja terburuknya dalam waktu dekat. Ukuran besar candlestick bearish dan fakta bahwa ia ditutup tepat di rendah rentangnya adalah tanda bearish.

Pasar berada dalam mode risk-off dan kemungkinan akan tetap seperti itu hingga ada lebih banyak kejelasan mengenai prospek landing lembut bagi ekonomi AS. Data CPI AS yang akan dirilis minggu ini kemungkinan akan memberikan petunjuk tentang hal ini atau mendorong Fed untuk memberikan lebih banyak kejelasan mengenai niatnya.

Harga masih tidak jauh dari harga tertinggi rekor, tetapi tampaknya pasar saham bullish, terutama di sektor teknologi, mungkin telah berakhir.

Namun, saya pikir terlalu awal untuk mengambil posisi short di sini—melakukan short adalah usaha yang berisiko di pasar saham.

Harga berada di dua level support kunci dan belum menembus level pin bar bullish baru-baru ini. Oleh karena itu, para bearish sebaiknya tidak membuka trading short baru di sini.

Imbal Hasil Treasury 2-Tahun AS
Beberapa broker CFD menawarkan trading di Imbal Hasil Treasury AS, dan trader dengan modal lebih besar dapat mengakses aset ini melalui pasar futures mikro CME. Imbal hasil treasury dapat menjadi sangat baik untuk trader tren karena mereka secara historis cenderung bergerak sangat dapat diandalkan.

Melambatnya ekonomi AS, inflasi yang lebih rendah, dan meningkatnya ketakutan akan resesi di AS telah menggabungkan untuk mendorong ekspektasi Federal Reserve ke arah yang semakin dovish. Ini telah mendorong imbal hasil treasury jangka pendek (2 tahun) semakin rendah.

Grafik harga harian di bawah menunjukkan bahwa imbal hasil jatuh kuat Jumat lalu setelah data Non-Farm Payrolls AS yang lebih rendah dari yang diharapkan. Ini mencetak penutupan harian terendah dalam satu tahun dan juga diperdagangkan di level terendah baru dalam enam bulan.

Sebagai trader tren, saya tertarik untuk melakukan short di sini karena sejalan dengan arah yang didorong Fed.

Kesimpulan

Peluang trading terbaik minggu ini sebagai:

• Long pasangan mata uang EUR/USD setelah pemantulan bullish dari $1.1066.
• Long Emas dalam istilah USD setelah penutupan harian di atas $2,525.
• Short pasangan mata uang USD/JPY.
• Short Imbal Hasil Treasury 2-Tahun AS.

P.S: Tinggalkan komentar dengan perkiraan Anda untuk minggu ini di bawah ini untuk mendapatkan 20 FCOIN!