TMGM每日市场(09月09日)

周一（9月9日）美国8月份就业增长反弹，此前夏季的就业增长数据低于最初的报告。根据劳工部的数据，美国经济增加了14.2万个工作岗位，高于7月份的数据，7月份的数据引发了经济放缓的担忧，并震动了全球金融市场；8月份的失业率下降至4.2%。最新的非农报告可能没有明确解决美联储会在9月降息25个基点，还是会为预防不希望出现的就业市场疲软而降息50个基点的问题。这份就业报告不会让任何人偏离他们之前的定位。这份报告支持那些认为美联储将降息25个基点的人，因为它表明了劳动力市场持续的弹性，同时由于前值被下修，降息50个基点也是有理由的。就经济而言，很明显经济正在放缓。因此，对于美联储来说，真正的讨论是利率最终应该在哪里或者必须达到什么水平，因为这对将要采取的行动规模起着重要作用。美元指数反弹至101.30；非美货币回落，澳元兑美元到达0.6680，欧元兑美元攀升至1.1080附近，离岸人民币到达7.10。现货黄金反弹至2499美元附近，现货白银来到28.00美元附近。原油下跌至68.90美元附近。

基本面: 欧洲央行可能会在9月12日的会议上再次降息，随后还会进一步降息，但这不太可能对欧元产生实质性影响。欧洲央行不太可能成为欧元的主要或持续推动因素。在所有十国集团央行中，欧洲央行的利率预期似乎是最不容易被错误定价的，因为决策者的举措已经得到了充分的提前传达。

技术面: 欧元兑美元H4级别持续下跌，并回到48日多空分界线附近。此外，MACD双线与量能柱在零轴附近死叉。在本周四的会议上，欧洲央行可能会将存款利率下调25 个基点，将主要再融资操作利率下调60个基点，同时为季度性降息铺平道路。

第一阻力位：1.1130             第一支撑位：1.1020

第二阻力位：1.1180             第二支撑位：1.0970

基本面: 上周五，英镑兑其他主要货币走弱。由于英国经济数据不及预期，英国经济需要十年内投资1万亿英镑才能实现3%的年增长率。投资者变得谨慎，英镑小幅下跌。因此，市场情绪和对英国央行利率走势的猜测正在引导英镑的价值。近期英镑的前景仍然乐观，因为投资者预计英国央行的政策宽松周期将比其他央行更浅。

技术面：英镑兑美元H4级别大幅回落，并回到48日多空分界线下方。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近扩张。欧洲央行和美联储预计将在今年剩余时间内分别下调借贷利率50个基点和100个基点，而英国央行预计仅将利率下调25个基点。 

第一阻力位：1.3190            第一支撑位：1.3080

第二阻力位：1.3240            第二支撑位：1.3030

基本面：日本经济第二季度的扩张速度略低于政府的初步估计，但仍足以让日本央行在今年晚些时候加息。日本二季度GDP年化季率修正值为2.9%，低于初值的3.1%，私人消费和资本投资都被略微下调。虽然两项国内需求指标的下调可能会引发一些担忧，但结果普遍支持日本央行行长的观点，即经济和物价表现符合央行的预期，将会进一步加息。

技术面：美元兑日元H4级别持续低位盘整，并依旧在48日多空分界线下方运行。此外，MACD量能柱和双线在零轴下方进一步收敛。几乎没有经济学家预计，日本央行将在本月晚些时候召开会议时调整基准利率，但观察人士预计，央行将在明年1月前调整利率。

阻力支撑位：

第一阻力位：143.60             第一支撑位：142.00

第二阻力位：144.50             第二支撑位：141.20

基本面：尽管经济数据疲软，澳洲央行仍坚持鹰派利率指引，帮助抵消了全球市场的避险情绪。澳洲央行总裁布洛克在一场演说中重申，鉴于通胀压力顽固，短期内不太可能降息。她淡化了显示6月季度经济几乎不见增长的数据，表示需求的水平仍然领先于供应。供应侧受到压抑意味着尽管GDP增长疲软，但通胀仍然过高。

技术面：澳元兑美元H4级别震荡反弹，但依旧在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方开始收敛。澳洲央行下一次会议将于9月24日举行，但市场认为届时几乎不可能放松政策。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6730            第一支撑位：0.6640

第二阻力位：0.6770            第二支撑位：0.6600

基本面：上周五，黄金市场迎来了剧烈波动，现货金价大幅下挫，跌幅接近1%。这一天的交易情况可谓跌宕起伏，黄金价格在盘中早些时候曾接近历史高点，但随着美国非农就业数据的公布，市场对美联储降息前景的预期有所动摇，导致金价大幅回落。本次非农数据虽然不及预期，但失业率下降使得市场对美联储的降息预期更加复杂。

技术面：黄金H4级别小幅回落，并在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近进一步向下扩张。未来几周金价可能会继续承压。短期内，金价在本周低点附近可能会持续盘整，未来的走势仍不明朗。

阻力支撑位：

第一阻力位：2516.00             第一支撑位：2480.00

第二阻力位：2534.00             第二支撑位：2462.00

基本面：需求前景的担忧打压了油价，原油价格触及新的低点。尽管欧佩克+决定将增加供应的时间推迟两个月，缓解了第四季度供应过剩的风险，但将问题推到了2025年，因为该组织仍计划在2024年12月至2025年11月期间解除220万桶/日的减产。欧佩克+对价格而非市场份额的关注继续支撑着其他来源的石油供应。

技术面：原油H4级别触底反弹，并依旧在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方缩量后扩张。欧佩克在不导致油价暴跌的情况下实施减产的空间越来越小，原油预期的底部可能面临风险。

阻力支撑位：

第一阻力位：71.00             第一支撑位：66.00

第二阻力位：73.00             第二支撑位：64.00