Analisis Mendalam Trader Sukses: Strategi dan Manajemen Risiko @Kyra.

𝙉𝙞𝙘𝙠𝙣𝙖𝙢𝙚: @Kyra.

Negera: Indonesia

𝘽𝙧𝙤𝙠𝙚𝙧: ICMarkets

𝘽𝙧𝙞𝙚𝙛 𝙘𝙤𝙢𝙢𝙚𝙣𝙩:

FOLLOWME Global Competition S14 Musim: Juara Ketiga Wilayah Indonesia @Kyra. Seberapa Hebat Kekuatan Ini?

Laporan Analisis Bulanan
Dari laporan akun, terlihat bahwa trader ini telah mempertahankan profit selama 20 minggu terakhir, dengan total keuntungan mencapai 486,89 USD dan tingkat pengembalian 53%. Menurut penilaian pribadi saya, keuntungan ini patut dipuji, karena pertama, setiap bulan tetap menghasilkan profit, dan kedua, keuntungan bulanan tertinggi bisa mencapai 36%.

Metode Trading
Dari catatan historis, trader cenderung menggunakan metode entry bertahap (dengan sedikit indikasi Martingale). Dengan cara ini, pembaca dapat melihat bahwa pesanan sering kali terdiri dari beberapa posisi dalam arah yang sama. Ketika menang, banyak posisi beruntun; ketika kalah, juga banyak posisi beruntun. Kerugian besar yang terjadi pada 19 Juni berasal dari sini. Namun, selama periode itu, ada juga operasi penambahan dan pengurangan posisi.

Pengamatan Posisi
Data menunjukkan rata-rata waktu holding posisi adalah 8,1 jam; rata-rata waktu holding untuk posisi profit adalah 5,2 jam; dan rata-rata waktu holding untuk posisi rugi adalah 17,1 jam. Ini terkait dengan harapan trader untuk tidak menetapkan stop loss dan menggunakan waktu untuk mendapatkan ruang. Oleh karena itu, saat terjadi kesalahan dalam penilaian, kerugian mengambang tidak dapat dihindari.

Manajemen Risiko
Dari kurva nilai/neraca, terlihat bahwa trader mengalami 2 kali kerugian mengambang lebih dari 15%, dengan kerugian maksimum mencapai 27%. Tentu saja, risiko ini tidak datang tanpa alasan, karena tingkat kemenangan trading mencapai 75,17% merupakan hasil dari strategi yang diterapkan.