Tren saat ini

Pasangan XAU/USD terus tumbuh cukup aktif, memperbarui rekor tertinggi dan bertahan di dekat 2640,00 selama sesi Asia. Tren naik didukung oleh keputusan Federal Reserve AS untuk memangkas biaya pinjaman sebesar 50 basis poin, yang memungkinkan pelaku pasar untuk mengharapkan pelonggaran parameter moneter yang berkelanjutan.

Kini investor tengah menyesuaikan perkiraan mereka terhadap pemangkasan suku bunga oleh Bank Sentral Eropa (ECB), Bank of England, dan sejumlah regulator keuangan utama lainnya, sementara The Fed AS berencana melakukan sedikitnya dua penyesuaian lagi terhadap indikator tersebut sebesar –25 atau bahkan –50 basis poin sebelum akhir tahun ini. Para pejabat Federal Reserve AS juga mengubah perkiraan mereka terhadap dinamika inflasi dari 2,6% menjadi 2,3% untuk tahun 2024 dan dari 2,3% menjadi 2,1% untuk tahun 2025, Produk Domestik Bruto (PDB) dari 2,1% menjadi 2,0%, dan Pengangguran dari 4,0% menjadi 4,4%.

Faktor lain dalam pertumbuhan pasangan XAU/USD adalah ketidakpastian yang sedang berlangsung: pertama-tama, ini menyangkut perkembangan konflik militer di Eropa Timur dan Timur Tengah. Serangan terbaru Israel terhadap Lebanon dapat menyebabkan eskalasi yang signifikan di wilayah tersebut jika Iran juga mengumumkan keterlibatannya dalam pertempuran tersebut. Hal ini, pada gilirannya, secara praktis membatalkan rencana sebelumnya para pihak untuk gencatan senjata di Jalur Gaza. Perlu juga dicatat pemilihan presiden AS yang akan datang, yang akan berlangsung pada bulan November: investor berasumsi bahwa jika terjadi kemungkinan kemenangan oleh kandidat Republik Donald Trump, vektor kebijakan luar negeri negara itu akan berubah secara signifikan, yang juga akan memengaruhi situasi geopolitik di seluruh dunia.

Sementara itu, menurut laporan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC), jumlah posisi spekulatif bersih dalam emas naik menjadi 310,1 ribu dari 282,5 ribu minggu lalu, dan jumlah total kontrak melampaui 300,0 ribu untuk pertama kalinya sejak 2020. Saldo "bulls" dalam posisi yang diamankan dengan uang riil berjumlah 273,295 ribu versus 20,667 ribu untuk "bears". Minggu lalu, pembeli membuka 22,082 ribu transaksi, dan penjual — 1,182 ribu, yang menunjukkan keyakinan investor yang berkelanjutan terhadap kelanjutan pertumbuhan kuotasi.

Dukungan dan perlawanan

Bollinger Bands pada grafik harian menunjukkan peningkatan yang stabil. Kisaran harga meluas dari atas, membuka jalan menuju rekor tertinggi baru bagi "para pembeli". MACD tumbuh, mempertahankan sinyal beli yang stabil (terletak di atas garis sinyal). Stochastic mempertahankan tren naik yang stabil, tetapi terletak di dekat titik tertingginya, yang menunjukkan risiko emas yang terlalu banyak dibeli dalam jangka waktu sangat pendek.

Level resistensi: 2640.00, 2655.00, 2670.00, 2685.00.

Level dukungan: 2623.84, 2613.83, 2600.00, 2589.61.

Tips perdagangan

Posisi long dapat dibuka setelah menembus level 2640,00 dengan target 2670,00. Stop-loss — 2623,84. Waktu implementasi: 1-2 hari.

Rebound dari 2640,00 sebagai resistance, diikuti oleh breakdown 2623,84 dapat menjadi sinyal untuk membuka posisi short dengan target di 2589,61. Stop-loss — 2640,00.