Nilai tukar EUR/USD

Pasangan EUR/USD menunjukkan koreksi setelah penurunan yang cukup aktif sehari sebelumnya. Instrumen ini menguji 1,1115 untuk penembusan. Hari ini pukul 10:00 (GMT 2) di Jerman, data September dari Institut Penelitian Ekonomi (IFO) diterbitkan: indeks Iklim Bisnis turun dari 86,6 poin menjadi 85,4 poin, sementara analis memperkirakan 86,0 poin, dan indeks Ekspektasi Ekonomi turun dari 86,8 poin menjadi 86,3 poin. Selain itu, fokus pedagang adalah pada statistik aktivitas bisnis September dari S&P Global, yang menjadi alasan utama melemahnya mata uang tunggal sehari sebelumnya: PMI Manufaktur zona euro turun dari 45,8 poin menjadi 44,8 poin dengan perkiraan 45,6 poin, dan PMI Jasa — dari 52,9 poin menjadi 50,5 poin dengan perkiraan awal 52,4 poin. Indikator serupa di Jerman turun dari 42,4 poin menjadi 40,3 poin dan dari 51,2 poin menjadi 50,6 poin. Perlu dicatat bahwa data aktivitas bisnis di AS, yang disajikan kemarin, juga ternyata lebih buruk dari yang diperkirakan analis: PMI Manufaktur pada bulan September turun dari 47,9 poin menjadi 47,0 poin, sementara para ahli memperkirakan 48,5 poin, dan PMI Jasa turun dari 55,7 poin menjadi 55,4 poin.

Nilai tukar GBP/USD

Pasangan GBP/USD diperdagangkan dengan tren naik, mengembangkan momentum "bullish" yang cukup kuat yang terbentuk dalam jangka pendek dan jangka sangat pendek. Instrumen ini menguji 1,3360 untuk penembusan, memperbarui rekor tertinggi dari Maret 2022. Kutipan GBP/USD didukung oleh fakta bahwa Sistem Federal Reserve AS mengurangi biaya pinjaman minggu lalu: regulator memutuskan untuk menyesuaikan nilai sebesar –50 basis poin sekaligus. Selain itu, pejabat juga merevisi perkiraan mereka untuk pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan merilis perkiraan inflasi terbaru yang secara umum menunjukkan pelonggaran moneter bertahap lebih lanjut pada tahun 2024 dan 2025. Pada gilirannya, Bank of England mempertahankan biaya pinjaman tidak berubah, tetapi regulator juga diharapkan untuk mengambil langkah lebih lanjut menuju pelonggaran kebijakan moneter dalam waktu dekat. Pertumbuhan pound pada hari Senin tidak terhalang oleh statistik makroekonomi yang tidak pasti dari S&P Global mengenai aktivitas bisnis di Inggris: PMI Manufaktur pada bulan September turun dari 52,5 poin menjadi 51,5 poin dengan perkiraan 52,3 poin, dan PMI Jasa — dari 53,7 poin menjadi 52,8 poin, sementara analis memperkirakan 53,5 poin.

Nilai tukar NZD/USD

Pasangan NZD/USD menunjukkan pertumbuhan yang cukup aktif, mengembangkan tren "bullish" yang baru menguat dalam jangka pendek. Instrumen ini menguji 0,6280 untuk penembusan, memperbarui tertinggi lokal pada 29 Agustus. Seperti sebelumnya, pasangan NZD/USD didukung oleh beberapa pelemahan mata uang Amerika, yang tetap tertekan setelah Federal Reserve AS mengurangi biaya pinjaman minggu lalu. Regulator menyesuaikan suku bunga sebesar -50 basis poin sekaligus, dan juga mengisyaratkan dukungan untuk dua kali pengurangan suku bunga lagi pada akhir tahun berjalan. Prakiraan inflasi untuk tahun 2024 direvisi dari 2,6% menjadi 2,3%, dan untuk tahun 2025 — dari 2,3% menjadi 2,1%. Dengan demikian, regulator Amerika menunjukkan keyakinan bahwa pertumbuhan harga konsumen terkendali, yang memungkinkannya untuk merencanakan pelonggaran lebih lanjut parameter moneter dalam waktu dekat. Statistik ekonomi makro Selandia Baru yang dirilis kemarin menunjukkan perlambatan Ekspor pada bulan Agustus dari 6,09 miliar dolar menjadi 4,97 miliar dolar dan percepatan Impor dari 7,10 miliar dolar menjadi 7,17 miliar dolar, yang menyebabkan peningkatan defisit perdagangan dari –1,016 miliar dolar menjadi –2,203 miliar dolar. Pada gilirannya, mata uang Amerika tertekan pada hari Senin oleh statistik aktivitas bisnis: PMI Jasa pada bulan September turun dari 55,7 poin menjadi 55,4 poin, dan PMI Manufaktur — dari 47,9 poin menjadi 47,0 poin, sementara perkiraan menunjukkan pertumbuhan menjadi 48,5 poin.

Nilai tukar USD/JPY

Pasangan USD/JPY menunjukkan pertumbuhan moderat: instrumen ini menguji 144,00 untuk penembusan, sementara pedagang menilai statistik ekonomi makro tentang aktivitas bisnis dari Jepang, yang diterbitkan hari ini. PMI Manufaktur Jibun Bank pada bulan September disesuaikan dari 49,8 poin menjadi 49,6 poin dengan perkiraan 49,9 poin. Selain itu, data serupa dari AS disajikan sehari sebelumnya: PMI Manufaktur dari S&P Global turun dari 47,9 poin menjadi 47,0 poin, sementara analis memperkirakan 49,5 poin, dan PMI Jasa — dari 55,7 poin menjadi 55,4 poin dengan perkiraan awal 55,2 poin. Tekanan pada mata uang AS juga tetap ada setelah penyesuaian biaya pinjaman Federal Reserve AS minggu lalu: regulator Amerika memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin sekaligus, dan tidak menutup kemungkinan pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut hingga akhir tahun 2024. Bank Jepang, yang juga bertemu minggu lalu, tidak membuat perubahan apa pun pada pengaturan kebijakan moneternya saat ini. Pada saat yang sama, Gubernur regulator Jepang, Kazuo Ueda, mencatat bahwa ia terus memantau perkembangan situasi dengan saksama, tetapi saat ini para pejabat perlu menilai sepenuhnya dampak dari penggandaan biaya pinjaman tahun ini.

Nilai tukar XAU/USD

Pasangan XAU/USD terus tumbuh cukup aktif, memperbarui rekor tertinggi dan bertahan di dekat 2640,00 selama sesi Asia. Tren naik didukung oleh keputusan Federal Reserve AS untuk memangkas biaya pinjaman sebesar 50 basis poin, yang memungkinkan pelaku pasar untuk mengharapkan pelonggaran parameter moneter yang berkelanjutan. Sekarang investor menyesuaikan perkiraan mereka untuk pemotongan suku bunga dari Bank Sentral Eropa (ECB), Bank of England dan sejumlah regulator keuangan utama lainnya, sementara Fed AS merencanakan setidaknya dua penyesuaian lagi pada indikator tersebut sebesar –25 atau bahkan –50 basis poin sebelum akhir tahun ini. Pejabat Federal Reserve AS juga mengubah perkiraan mereka untuk dinamika inflasi dari 2,6% menjadi 2,3% untuk tahun 2024 dan dari 2,3% menjadi 2,1% untuk tahun 2025, Produk Domestik Bruto (PDB) dari 2,1% menjadi 2,0%, dan Pengangguran dari 4,0% menjadi 4,4%. Faktor lain dalam pertumbuhan pasangan XAU/USD adalah ketidakpastian yang sedang berlangsung: pertama-tama, ini menyangkut perkembangan konflik militer di Eropa Timur dan Timur Tengah. Serangan terbaru Israel terhadap Lebanon dapat menyebabkan eskalasi yang signifikan di wilayah tersebut jika Iran juga mengumumkan keterlibatannya dalam pertempuran tersebut. Hal ini, pada gilirannya, secara praktis membatalkan rencana sebelumnya para pihak untuk gencatan senjata di Jalur Gaza. Perlu juga dicatat pemilihan presiden AS yang akan datang, yang akan berlangsung pada bulan November: investor berasumsi bahwa jika terjadi kemungkinan kemenangan oleh kandidat Republik Donald Trump, vektor kebijakan luar negeri negara itu akan berubah secara signifikan, yang juga akan memengaruhi situasi geopolitik di seluruh dunia.