Hari ini, kami menyajikan kepada Anda ikhtisar investasi jangka menengah dari pasangan AUD/USD.

Setelah keputusan bank sentral negara-negara ekonomi terkemuka dunia, situasi di pasar keuangan telah berubah sedikit, dan skenario negatif pergerakan instrumen perdagangan tidak lagi relevan: dinamika penurunan dolar AS dalam beberapa minggu terakhir dapat berkembang menjadi tren penuh yang akan berkontribusi pada pertumbuhan pasangan ini.

Kemarin, Reserve Bank of Australia (RBA) mempertahankan suku bunga pada 4,35% untuk kedelapan kalinya berturut-turut, yang menegaskan bahwa inflasi tetap menjadi hambatan utama pelonggaran kebijakan moneter: menurut laporan terbaru, indeks harga konsumen (IHK) meningkat dari 3,8% menjadi 3,9% YoY, jauh di atas kisaran target 2,0–3,0%. Pejabat regulator percaya bahwa langkah-langkah dukungan federal dan negara bagian akan memperlambat tren negatif dalam jangka pendek, tetapi kemungkinan indikator akan kembali ke kisaran target pada tahun 2026 sangat rendah. Produktivitas tenaga kerja hanya mampu mencapai level tahun 2016, yang menciptakan ketidakpastian di pasar tenaga kerja, sehingga biaya pinjaman kemungkinan akan terus dipertahankan pada level yang tinggi.

Dolar AS kemarin memperbarui posisi terendah tahunannya dan hari ini diperdagangkan di bawah 100,0 poin dalam USDX, karena tertekan oleh keputusan Federal Reserve AS untuk menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin. Meskipun reaksi kuotasi AUD/USD tertahan karena prakiraan yang diperhitungkan, pengurangan biaya pinjaman selanjutnya kemungkinan akan menyebabkan melemahnya posisi dolar. Seperti yang terlihat jelas dari pidato kepala regulator Jerome Powell, mendukung perekonomian tetap menjadi prioritas yang lebih tinggi daripada memperlambat inflasi. Selain itu, indeks aktivitas bisnis diterbitkan sehari sebelumnya: PMI Manufaktur turun dari 47,9 poin menjadi 47,0 poin, dan PMI Jasa – dari 55,7 poin menjadi 55,4 poin.

Selain faktor fundamental yang mendasarinya, pertumbuhan berkelanjutan pasangan AUD/USD dikonfirmasi oleh indikator teknis: pada grafik W1, harga dengan percaya diri bertahan di atas saluran menurun dengan batas 0,6600–0,6100.

Setelah menjauh dari garis resistensi di sekitar 0,6600, yang dapat dianggap sebagai penyelesaian baru pengujian pembalikan, harga menerima konfirmasi penuh untuk pembalikan, yang mulai menguji level Fibonacci retracement dasar 38,2% di 0,6860.

Level utama dapat dilihat pada grafik D1.

Seperti yang dapat dilihat pada grafik, harga meninggalkan batas saluran menaik dengan batasan 0,6880–0,6580, mencoba berkonsolidasi di atas garis resistensi, dan bersiap untuk penembusan penuh dan keluar ke atas.

Di dekat level 0,6600, yang bertepatan dengan level koreksi awal Fibonacci 23,6%, terdapat zona pembatalan sinyal beli, yang jika terjadi, skenario kenaikan akan dibatalkan atau tertunda secara signifikan, dan posisi panjang harus dilikuidasi.

Di dekat level 0,7300, yang bertepatan dengan level koreksi lengkap Fibonacci 61,8%, terdapat zona target; jika tercapai, keuntungan harus diambil pada posisi panjang yang terbuka.

Secara lebih rinci, tingkat masuk perdagangan dapat dievaluasi pada grafik H4.

Level entri perdagangan berada di 0,6860, yang bertepatan dengan level Fibonacci retracement dasar 38,2%, dan sinyal lokal diterima kemarin. Secara teknis, upaya pertama untuk mengatasi level koreksi ini telah dilaksanakan, dan oleh karena itu, posisi beli sudah dapat dibentuk pada harga pasar yang melampaui 0,6860.

Mengingat volatilitas harian rata-rata pada pasangan AUD/USD selama sebulan terakhir, yang telah meningkat dan sekarang mencapai 56,5 poin, pergerakan harga ke zona target 0,7300 mungkin memerlukan sekitar 48 sesi perdagangan; namun, dengan peningkatan dinamika, waktu ini dapat dikurangi menjadi 39 hari perdagangan.