Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn tổng quan về đầu tư trung hạn cho cặp AUD/USD.

Sau các quyết định của các ngân hàng trung ương của các nền kinh tế hàng đầu thế giới, tình hình trên thị trường tài chính đã có phần thay đổi và viễn cảnh tiêu cực về diễn biến của công cụ giao dịch không còn liên quan nữa: động thái giảm giá của đồng đô la Mỹ trong những tuần gần đây có thể phát triển thành xu hướng toàn diện góp phần thúc đẩy cặp tiền này tăng trưởng.

Hôm qua, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã giữ nguyên lãi suất ở mức 4,35% lần thứ tám liên tiếp, xác nhận rằng lạm phát vẫn là trở ngại chính đối với việc nới lỏng chính sách tiền tệ: theo báo cáo mới nhất, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng từ 3,8% lên 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn nhiều so với phạm vi mục tiêu là 2,0–3,0%. Các quan chức quản lý tin rằng các biện pháp hỗ trợ của liên bang và tiểu bang sẽ làm chậm lại xu hướng tiêu cực trong ngắn hạn, nhưng khả năng chỉ số này sẽ trở lại phạm vi mục tiêu vào năm 2026 là rất thấp. Năng suất lao động chỉ có thể đạt được mức của năm 2016, điều này tạo ra sự không chắc chắn trên thị trường lao động, do đó chi phí vay có khả năng sẽ tiếp tục được duy trì ở mức cao.

Đồng đô la Mỹ hôm qua đã cập nhật mức thấp hàng năm và hôm nay đang giao dịch dưới 100,0 điểm theo USDX, chịu áp lực từ quyết định hạ lãi suất 50 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Mặc dù phản ứng của tỷ giá AUD/USD đã bị hạn chế do các dự báo đã được tính đến, nhưng việc cắt giảm chi phí vay sau đó có khả năng sẽ dẫn đến việc làm suy yếu vị thế của đồng đô la. Như đã thấy rõ từ bài phát biểu của người đứng đầu cơ quan quản lý Jerome Powell, việc hỗ trợ nền kinh tế vẫn là ưu tiên cao hơn so với việc làm chậm lạm phát. Ngoài ra, các chỉ số hoạt động kinh doanh đã được công bố vào ngày hôm trước: PMI sản xuất giảm từ 47,9 điểm xuống 47,0 điểm và PMI dịch vụ - từ 55,7 điểm xuống 55,4 điểm.

Ngoài các yếu tố cơ bản tiềm ẩn, sự tăng trưởng liên tục của cặp AUD/USD được xác nhận bởi các chỉ báo kỹ thuật: trên biểu đồ W1, giá tự tin giữ trên kênh giảm dần với ranh giới 0,6600–0,6100.

Sau khi di chuyển ra khỏi đường kháng cự quanh mức 0,6600, có thể được coi là sự hoàn thành mới của đợt kiểm tra đảo ngược, giá đã nhận được xác nhận đầy đủ cho sự đảo ngược, bắt đầu kiểm tra mức thoái lui Fibonacci cơ bản 38,2% tại 0,6860.

Các mức chính có thể được nhìn thấy trên biểu đồ D1.

Như có thể thấy trên biểu đồ, giá đang rời khỏi giới hạn của kênh tăng dần với ranh giới 0,6880–0,6580, cố gắng củng cố trên đường kháng cự và đang chuẩn bị cho một sự đột phá hoàn toàn và thoát ra theo hướng tăng.

Gần mốc 0,6600, trùng với mức điều chỉnh ban đầu Fibonacci 23,6%, có một vùng hủy bỏ tín hiệu mua, trong trường hợp đó, kịch bản tăng giá sẽ bị hủy bỏ hoặc bị trì hoãn đáng kể theo thời gian và các vị thế mua nên được thanh lý.

Gần mốc 0,7300, trùng với mức điều chỉnh hoàn chỉnh Fibonacci 61,8%, có một vùng mục tiêu; nếu đạt tới vùng này, nên chốt lời ở các vị thế mua mở.

Chi tiết hơn, mức độ tham gia giao dịch có thể được đánh giá trên biểu đồ H4.

Mức vào lệnh giao dịch nằm ở mức 0,6860, trùng với mức thoái lui Fibonacci cơ bản 38,2% và tín hiệu cục bộ đã được nhận vào ngày hôm qua. Về mặt kỹ thuật, nỗ lực đầu tiên để vượt qua mức điều chỉnh này đã được thực hiện và do đó, các vị thế mua có thể đã được hình thành ở mức giá thị trường vượt quá 0,6860.

Với mức biến động trung bình hàng ngày của cặp AUD/USD trong tháng qua, đã tăng và hiện ở mức 56,5 điểm, biến động giá đến vùng mục tiêu 0,7300 có thể mất khoảng 48 phiên giao dịch; tuy nhiên, với động lực tăng lên, thời gian này có thể giảm xuống còn 39 ngày giao dịch.