Tren saat ini

Pasangan AUD/USD menunjukkan pertumbuhan yang meyakinkan, mengembangkan tren naik yang cukup aktif dalam jangka pendek, yang mengarah pada pembaruan rekor tertinggi. Instrumen ini menguji 0,6930 untuk penembusan, di atasnya terakhir kali naik hanya pada Februari 2023. Pada saat yang sama, latar belakang ekonomi makro saat ini tidak memberikan dukungan bagi dolar Australia: Kredit Sektor Swasta pada bulan Agustus hanya meningkat sebesar 0,5% bulan ke bulan dan 5,7% tahun ke tahun, yang bertepatan dengan perkiraan.

Sementara itu, PMI Jasa Tiongkok untuk bulan September menunjukkan penurunan dari 50,3 poin menjadi 50,0 poin, mengalahkan ekspektasi analis sebesar 50,4 poin, sementara PMI Manufaktur Biro Statistik Nasional (NBS) naik menjadi 49,8 poin dari 49,1 poin, mengalahkan ekspektasi pasar sebesar 49,5 poin. Pada gilirannya, PMI Manufaktur Caixin dari S&P Global turun signifikan dari 50,4 poin menjadi 49,3 poin, dan PMI Jasa — dari 51,6 poin menjadi 50,3 poin. Namun, investor bersikap optimis dengan hati-hati karena Bank Rakyat Tiongkok meningkatkan langkah-langkah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, dengan putaran terbaru diumumkan pada hari Jumat.

Sementara itu, jumlah orang yang mengalami kesulitan keuangan, menurut Reserve Bank of Australia (RBA), saat ini kecil, tetapi dapat meningkat secara signifikan jika ekonomi nasional melambat lebih dari yang diharapkan, atau jika suku bunga tetap pada level puncak untuk periode yang lebih lama. Seperti dalam laporan bulan Maret, pejabat mencatat bahwa sekitar 5,0% pemilik rumah dengan hipotek suku bunga variabel memiliki pendapatan yang tidak cukup untuk mengimbangi biaya lembaga keuangan. Kurang dari 1,0% menunggak lebih dari 90 hari, dan pemberi pinjaman memperkirakan tren tersebut akan terus meningkat sedikit di masa mendatang. Selain itu, jumlah kebangkrutan perusahaan nasional juga meningkat dalam dua tahun terakhir setelah pembatalan kompensasi negara selama pandemi COVID-19.

Sementara itu, mata uang AS tetap tertekan di tengah ekspektasi pelonggaran moneter lebih lanjut oleh Federal Reserve AS. Jumat lalu, pelaku pasar memperhatikan statistik inflasi Agustus di AS: Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi turun dari 2,5% menjadi 2,2% secara tahunan dengan perkiraan 2,3%, dan secara bulanan — dari 0,2% menjadi 0,1%, sementara PCE Inti disesuaikan dari 0,2% menjadi 0,1% secara bulanan dan dari 2,6% menjadi 2,7% secara tahunan. Dolar AS kemudian menguat setelah Indeks Kepercayaan Konsumen Universitas Michigan naik menjadi 70,1 poin pada September dari 69,0 poin, sementara analis memperkirakan 69,3 poin.

Dukungan dan perlawanan

Bollinger Bands pada grafik harian menunjukkan peningkatan yang stabil. Kisaran harga meluas, membuka jalan menuju titik tertinggi lokal baru bagi "para pembeli". MACD tumbuh, mempertahankan sinyal beli yang stabil (terletak di atas garis sinyal). Stochastic, yang sebelumnya mencoba mengembangkan tren menurun, berbalik naik lagi, mendekati titik tertingginya dan menandakan risiko dolar Australia menjadi terlalu dibeli dalam jangka sangat pendek.

Level resistensi: 0,6950, 0,7000, 0,7050, 0,7100.

Level dukungan: 0,6907, 0,6872, 0,6825, 0,6800.

Tips perdagangan

Posisi long dapat dibuka setelah breakout 0,6950 dengan target 0,7050. Stop-loss — 0,6907. Waktu implementasi: 1-2 hari.

Rebound dari level 0,6950 sebagai resistance, diikuti oleh breakdown di level 0,6907 dapat menjadi sinyal untuk membuka posisi short baru dengan target di level 0,6825. Stop-loss — 0,6950.