EUR/USD

Cặp EUR/USD cho thấy động lực hỗn hợp, nằm gần mức 1,1033 và mức thấp cục bộ từ ngày 12 tháng 9, được cập nhật vào ngày hôm trước. Hoạt động của nhà đầu tư vẫn ở mức thấp vào cuối tuần trước khi dự đoán về việc công bố báo cáo tháng 9 về thị trường lao động Hoa Kỳ, có thể có tác động quan trọng đến các cơ quan tài chính khi đưa ra quyết định trong lĩnh vực chính sách tiền tệ. Xác suất Fed sẽ điều chỉnh lãi suất chỉ -25 điểm cơ bản vào tháng 11 sau -50 điểm cơ bản vào tháng 9 hiện là 65,0%. Trước đó, các nhà phân tích dự kiến lãi suất sẽ giảm nhanh hơn, nhưng sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Jerome Powell, vào đầu tuần, họ đã thay đổi dự báo của mình. Vị quan chức này đã lên tiếng phản đối việc nới lỏng nhanh chóng các thông số tiền tệ, theo ông, điều này có thể tạo ra thêm rủi ro cho nền kinh tế. Ước tính sơ bộ cho báo cáo thị trường lao động cho thấy Bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 9 chậm lại một chút từ 142,0 nghìn xuống 140,0 nghìn, trong khi Thu nhập trung bình theo giờ có thể giảm từ 0,4% xuống 0,3% theo tháng và vẫn ở mức 3,8% theo năm. Dữ liệu được công bố tại Hoa Kỳ ngày hôm qua hóa ra lại trái chiều: vị thế của đồng đô la được hỗ trợ bởi số liệu thống kê về PMI dịch vụ từ Viện quản lý cung ứng (ISM), tăng trong tháng 9 từ 51,5 điểm lên 54,9 điểm, trong khi các chuyên gia kỳ vọng là 51,7 điểm. Đồng thời, Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu trong tuần kết thúc vào ngày 27 tháng 9 tăng từ 219,0 nghìn lên 225,0 nghìn, vượt kỳ vọng là 220,0 nghìn và Đơn đặt hàng công nghiệp trong tháng 8 giảm 0,2% sau khi tăng 4,9%. Dữ liệu hoạt động kinh doanh của châu Âu cũng tốt hơn mong đợi, với Chỉ số PMI dịch vụ của khu vực đồng euro S&P Global tăng từ 50,5 điểm lên 51,4 điểm vào tháng 9 và Chỉ số PMI tổng hợp tăng từ 48,9 điểm lên 49,6 điểm.

GBP/USD

Cặp GBP/USD đang giao dịch với động lực gần bằng không, giữ ở mức gần 1,3130. Các nhà đầu tư sẽ tập trung vào việc công bố báo cáo tháng 9 về thị trường lao động Hoa Kỳ vào hôm nay, mà theo như các nhà phân tích hy vọng, sẽ không dẫn đến việc điều chỉnh lại dự báo về việc nới lỏng thêm chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Thu nhập trung bình theo giờ dự kiến sẽ chậm lại một chút so với tháng trước từ 0,4% xuống 0,3% và không đổi so với cùng kỳ năm trước ở mức 3,8%, trong khi Bảng lương phi nông nghiệp dự kiến sẽ giảm từ 142,0 nghìn xuống 140,0 nghìn và Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ giữ ở mức 4,2%. Đồng thời, theo Công cụ FedWatch của Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME), khả năng cơ quan quản lý sẽ quyết định điều chỉnh lãi suất vào tháng 11 chỉ -25 điểm cơ bản sau khi -50 điểm cơ bản vào tháng 9 hiện là 65,0%. Hôm nay lúc 10:30 (GMT 2), các nhà đầu tư Anh chuyển sự chú ý của họ sang Chỉ số PMI xây dựng, trái ngược với dự báo giảm từ 53,6 điểm xuống 53,1 điểm, đã tăng lên 57,2 điểm. Ngoài ra, lúc 14:55 (GMT 2), sẽ có bài phát biểu của đại diện Ngân hàng Anh Huw Pill. Ngoài ra, các thị trường đang đánh giá dữ liệu hoạt động kinh doanh được công bố vào ngày hôm trước: Chỉ số PMI dịch vụ toàn cầu S&P giảm từ 52,8 điểm xuống 52,4 điểm vào tháng 9 với dự báo trung lập và Chỉ số PMI tổng hợp giảm từ 52,9 điểm xuống 52,6 điểm. Sự suy giảm trong hoạt động kinh doanh gây áp lực buộc các cơ quan tài chính phải nới lỏng hơn nữa các thông số tiền tệ, ngay cả khi rủi ro lạm phát cho thấy sự suy yếu ổn định.

AUD/USD

Cặp AUD/USD đang cho thấy mức tăng nhỏ, phục hồi sau đợt giảm mạnh vào thứ Ba tuần trước. Công cụ này đang thử nghiệm mức 0,6845 để bứt phá, thoái lui khỏi mức thấp cục bộ của ngày 26 tháng 9. Hoạt động thị trường vẫn ở mức thấp trước khi công bố số liệu thống kê thị trường lao động Hoa Kỳ tháng 9. Các nhà phân tích không kỳ vọng bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong các chỉ số, vì vậy dự báo về việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cho đến cuối năm có khả năng vẫn giữ nguyên. Bảng lương phi nông nghiệp có thể giảm từ 142,0 nghìn xuống 140,0 nghìn, Thu nhập trung bình theo giờ có thể giảm xuống 0,3% từ 0,4% theo tháng và vẫn ở mức 3,8% theo năm và Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ không đổi ở mức 4,2%. Trong khi đó, sự tăng trưởng điều chỉnh tích cực hơn của công cụ này đang bị cản trở bởi dữ liệu kinh tế vĩ mô từ Úc: Cho vay mua nhà trong tháng 8 chậm lại từ 2,5% xuống 0,7% và Cho vay đầu tư mua nhà — từ 5,1% xuống 1,4%. Ngày hôm trước, các nhà đầu tư cũng chú ý đến số liệu thống kê về động thái của thương mại nước ngoài: Xuất khẩu trong tháng 8 giảm 0,2% sau khi giảm 0,3% một tháng trước đó và Nhập khẩu — giảm 0,2% sau khi giảm -0,6%. Trong bối cảnh này, thặng dư thương mại tăng nhẹ từ 5,636 tỷ đô la Úc lên 5,644 tỷ đô la Úc. Áp lực bổ sung lên công cụ này là do dữ liệu yếu về hoạt động kinh doanh: PMI dịch vụ giảm từ 52,5 điểm xuống 50,5 điểm và PMI tổng hợp giảm từ 51,7 điểm xuống 49,6 điểm, kết thúc trong vùng trì trệ.

USD/JPY

Cặp USD/JPY đang cho thấy sự suy giảm khá tích cực, thoái lui khỏi mức cao cục bộ của ngày 20 tháng 8, được cập nhật vào ngày hôm trước. Công cụ này đang kiểm tra mức 146,00 để phá vỡ, trong khi các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho việc công bố số liệu thống kê tháng 9 về thị trường lao động Hoa Kỳ. Các nhà phân tích không mong đợi những thay đổi đáng kể trong động lực của các chỉ số, do đó, không mong đợi phản ứng đáng chú ý của công cụ này đối với dữ liệu. Bảng lương phi nông nghiệp có khả năng giảm từ 142,0 nghìn xuống 140,0 nghìn, Thu nhập trung bình theo giờ dự kiến sẽ không thay đổi ở mức 3,8% so với cùng kỳ năm trước và có thể tăng lên 0,3% so với tháng trước từ 0,4%, trong khi Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ ổn định ở mức 4,2%. Dữ liệu có thể không ảnh hưởng đến kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cắt giảm chi phí đi vay. Vào đầu tuần, Chủ tịch cơ quan quản lý, Jerome Powell, đã lên tiếng phản đối việc nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh tay, điều này ngay lập tức dẫn đến việc điều chỉnh dự báo giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 11 từ 56,0% xuống 30,0%. Trong khi đó, số liệu thống kê về đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã gây áp lực lên vị thế của đồng tiền Mỹ vào ngày hôm trước: Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu từ công dân trong tuần kết thúc vào ngày 27 tháng 9 đã tăng từ 219,0 nghìn lên 225,0 nghìn với ước tính sơ bộ là 220,0 nghìn, nhưng số Đơn xin trợ cấp thất nghiệp liên tục (trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 9) đã giảm từ 1,827 triệu xuống 1,826 triệu. Đồng yên, ngược lại, đã phản ứng tiêu cực với việc công bố dữ liệu hoạt động kinh doanh: Chỉ số PMI sản xuất của Ngân hàng Jibun từ S&P Global đã giảm từ 53,9 điểm xuống 53,1 điểm vào tháng 9.

XAU/USD

Cặp XAU/USD đang cho thấy sự tăng trưởng trở lại trong phiên giao dịch buổi sáng, phục hồi sau động lực không chắc chắn. Công cụ này một lần nữa đang kiểm tra mức 2667,00 để đột phá, tiến gần đến mức cao kỷ lục được cập nhật vào tuần trước. Kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và một số cơ quan quản lý toàn cầu khác đang hỗ trợ giá. Vào đầu tuần, Chủ tịch Fed Hoa Kỳ, Jerome Powell, đã lên tiếng phản đối việc điều chỉnh chi phí đi vay -50 điểm cơ bản, nhưng trên thực tế đã xác nhận sự sẵn sàng giảm lãi suất vào tháng 11 và tháng 12 là 25 điểm cơ bản. Tiếp theo Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Anh có thể sớm công bố việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. Hôm nay, các nhà đầu tư đang chờ đợi việc công bố báo cáo về thị trường lao động Hoa Kỳ, báo cáo này có thể làm rõ triển vọng nới lỏng các thông số tiền tệ vào cuối năm nay. Đồng thời, dự báo của các nhà phân tích hiện không cho thấy những biến động đáng kể: Bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 9 có thể giảm từ 142,0 nghìn xuống 140,0 nghìn, Thu nhập trung bình theo giờ dự kiến sẽ không đổi ở mức 3,8% và Tỷ lệ thất nghiệp — ở mức 4,2%. Ngoài ra, thị trường tiếp tục theo dõi diễn biến của cuộc xung đột ở Trung Đông: tình hình bắt đầu xấu đi sau cuộc tấn công trả đũa của Iran vào việc Israel loại bỏ Tổng thư ký của tổ chức vũ trang Hồi giáo Hezbollah, Hassan Nasrallah và bộ chỉ huy tối cao của phong trào.