EUR/USD

Cặp EUR/USD đang cho thấy sự suy giảm không chắc chắn, củng cố gần mức 1,0925 và mức thấp cục bộ từ ngày 8 tháng 8, được cập nhật vào cuối tuần trước, mặc dù công cụ này đã chứng minh những nỗ lực tăng trưởng điều chỉnh, nhận được sự hỗ trợ yếu từ các yếu tố kỹ thuật. Trong khi đó, các số liệu thống kê kinh tế vĩ mô quan trọng về lạm phát từ Hoa Kỳ và Đức đã trở thành tâm điểm chú ý của những người tham gia thị trường. Vào tháng 9, Chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ đã chậm lại từ 2,5% xuống 2,4% so với cùng kỳ năm trước, so với dự báo là 2,3% và tính theo tháng, chỉ số này vẫn ở mức 0,2%, trong khi các nhà phân tích dự kiến là 0,1%. CPI cốt lõi không bao gồm Thực phẩm và Năng lượng đã tăng tốc từ 3,2% lên 3,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng thêm 0,3% so với tháng trước. Vào thứ sáu, dữ liệu về lạm phát sản xuất tại Hoa Kỳ đã được công bố: Chỉ số giá sản xuất trong tháng 9 theo điều khoản hàng năm đã được điều chỉnh từ 1,9% lên 1,8% với kỳ vọng là 1,6% và theo điều khoản hàng tháng - từ 0,2% lên 0,0% với ước tính sơ bộ là 0,1%, trong khi PPI không bao gồm Thực phẩm và Năng lượng tăng từ 2,6% lên 2,8%, trong khi các nhà phân tích kỳ vọng là 2,7%. Ngoài ra, những người tham gia thị trường lưu ý rằng chỉ số Niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan đã giảm từ 70,1 điểm xuống 68,9 điểm trong tháng 10, với dự báo là 70,8 điểm. Thống kê lạm phát của Đức không có tác động đáng chú ý đến thị trường: Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 9 vẫn ở mức 0,0% hàng tháng và 1,6% hàng năm, trong khi CPI hài hòa giảm 0,1% và tăng 1,8%. Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ họp vào thứ năm và có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống còn 3,40%, điều này có thể gây thêm áp lực lên đồng tiền chung.

GBP/USD

Cặp GBP/USD đang giao dịch theo nhiều hướng khác nhau, giữ ở mức gần 1,3060. Hoạt động trên công cụ này vẫn ở mức thấp vào đầu tuần mới, vì các nhà giao dịch kỳ vọng các động lực mới sẽ xuất hiện, đồng thời đánh giá triển vọng nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và Ngân hàng Anh. Trước đó, Chủ tịch cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, Jerome Powell, đã lên tiếng phản đối tốc độ cắt giảm chi phí đi vay cao, dẫn đến việc điều chỉnh lại dự báo cho cuộc họp vào tháng 11. Theo Công cụ FedWatch của Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME Group), khả năng điều chỉnh lãi suất -25 điểm cơ bản là 80,0%, trong khi kịch bản chính trước đó dự kiến sẽ cắt giảm 50 điểm cơ bản. Dữ liệu lạm phát của người tiêu dùng và nhà sản xuất Hoa Kỳ tuần trước chỉ xác nhận những cân nhắc này: vào tháng 9, Chỉ số giá tiêu dùng đã chậm lại từ 2,5% xuống 2,4%, trong khi các nhà phân tích kỳ vọng là 2,3% và CPI cốt lõi tăng tốc từ 3,2% lên 3,3%. Đổi lại, Chỉ số giá sản xuất cốt lõi tăng từ 2,6% lên 2,8%, với ước tính sơ bộ là 2,7%. Trong khi đó, đồng bảng Anh nhận được một số hỗ trợ từ dữ liệu kinh tế vĩ mô được công bố vào thứ Sáu: tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Vương quốc Anh tăng tốc trong tháng 8 từ 0,0% lên 0,2%, Sản xuất công nghiệp tăng 0,5% so với tháng trước sau khi giảm -0,7% trong tháng trước, trong khi các chuyên gia kỳ vọng là 0,2% và xét về mặt hàng năm, con số này tăng từ -2,2% lên -1,6%, tệ hơn đáng kể so với kỳ vọng là -0,5%. Sản xuất chế tạo tăng 1,1% trong tháng 8 sau khi giảm 1,2%, trong khi các nhà phân tích đã kỳ vọng mức tăng 0,2%. Ngày mai, thị trường sẽ nhận được dữ liệu về thị trường lao động Vương quốc Anh trong tháng 8-9: dự kiến sẽ có sự giảm nhẹ từ 23,7 nghìn xuống 20,2 nghìn trong Thay đổi số lượng người xin trợ cấp vào tháng 9 và Thu nhập trung bình bao gồm tiền thưởng vào tháng 8 có khả năng điều chỉnh từ 4,0% xuống 3,8% và Không bao gồm tiền thưởng — từ 5,1% xuống 5,0%.

NZD/USD

Cặp NZD/USD đang giao dịch với động lực gần bằng không, giữ ở mức gần 0,6090. Hoạt động thị trường vẫn trầm lắng vì các sàn giao dịch tại Hoa Kỳ đóng cửa để kỷ niệm Ngày Columbus. Trong khi đó, dữ liệu kinh tế vĩ mô của New Zealand được công bố sáng nay khá trái chiều, với PSI của Business NZ tăng lên 45,7 điểm trong tháng 9 từ 45,5 điểm và Doanh số bán lẻ thẻ điện tử giảm mạnh 5,6% so với cùng kỳ năm trước từ mức -2,9% của tháng trước và giảm 0,2% so với tháng trước xuống 0,0%. Một số áp lực lên vị thế của công cụ này cũng được tạo ra bởi dữ liệu từ Trung Quốc được công bố vào cuối tuần trước, trong đó Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 9 đã chậm lại từ 0,6% xuống 0,4% so với cùng kỳ năm trước và từ 0,4% xuống 0,0% so với tháng trước, trong khi các nhà phân tích kỳ vọng động lực trước đó sẽ được duy trì. Chỉ số giá sản xuất trong cùng kỳ cho thấy tốc độ giảm nhanh hơn từ -1,8% xuống -2,8%, trong khi các nhà phân tích kỳ vọng là -2,5%. Ngoài ra, áp lực lên công cụ này vẫn còn sau khi Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) xem xét lại các thông số chính sách tiền tệ của mình vào tuần trước: như dự kiến, cơ quan quản lý đã điều chỉnh lãi suất -50 điểm cơ bản xuống 4,75%, ghi nhận thành công đáng kể trong việc chống lại tỷ lệ tăng trưởng lạm phát cao. Các nhà đầu tư cũng đang đánh giá tác động của dữ liệu lạm phát đối với chính sách tiền tệ trong tương lai của Fed: hãy nhớ rằng vào tháng 9, Chỉ số giá tiêu dùng đã giảm từ 2,5% xuống 2,4% so với dự báo là 2,3% và CPI cốt lõi tăng từ 3,2% lên 3,3%, củng cố thêm niềm tin của các nhà phân tích rằng cơ quan quản lý sẽ chỉ giảm chi phí vay 25 điểm cơ bản vào tháng 11.

USD/JPY

Cặp USD/JPY cho thấy mức tăng trưởng không đáng kể, phát triển động lực "tăng giá" yếu được hình thành vào cuối tuần trước. Công cụ này đang kiểm tra mức 149,30 để đột phá, chuẩn bị cập nhật mức cao cục bộ vào đầu tháng 8. Tuy nhiên, hoạt động vẫn im ắng vào đầu tuần, vì các sàn giao dịch của Hoa Kỳ đóng cửa vào Ngày Columbus và các nhà đầu tư đang phân tích dữ liệu lạm phát được công bố vào cuối tuần trước. Chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi không bao gồm Thực phẩm và Năng lượng đã tăng lên 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 9 từ mức 3,2%, so với dự báo trung lập và vẫn ở mức 0,3% so với tháng trước, trong khi các chuyên gia kỳ vọng là 0,2%, với biện pháp rộng hơn chậm lại từ mức 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 2,5%, so với kỳ vọng là 2,3%. Đổi lại, Chỉ số giá sản xuất giảm từ 1,9% xuống 1,8% với ước tính sơ bộ là 1,6% theo năm và điều chỉnh từ 0,2% xuống 0,0%, vượt dự báo là 0,1% theo tháng, trong khi PPI cốt lõi hàng năm tăng tốc từ 2,6% lên 2,8%, trong khi các nhà phân tích kỳ vọng là 2,7%. Riêng biệt, những người tham gia thị trường đã thu hút sự chú ý đến sự sụt giảm trong chỉ số Niềm tin người tiêu dùng từ Đại học Michigan vào tháng 10 từ 70,1 điểm xuống 68,9 điểm, trong khi các nhà phân tích kỳ vọng chỉ số này sẽ tăng lên 70,8 điểm. Ngày mai lúc 01:50 (GMT 2), Nhật Bản sẽ công bố dữ liệu Sản xuất công nghiệp tháng 8: động lực tiêu cực trước đó theo tháng dự kiến sẽ vẫn ở mức -3,3%. Dữ liệu lạm phát tháng 9 sẽ được công bố trên thị trường vào thứ Sáu, với ước tính sơ bộ cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng quốc gia không bao gồm Thực phẩm tươi sống sẽ giảm mạnh xuống 2,3% từ 2,8%, điều này có thể làm giảm đáng kể kỳ vọng về việc thắt chặt tiền tệ hơn nữa của Ngân hàng Nhật Bản.

XAU/USD

Cặp XAU/USD đang cho thấy mức tăng trưởng vừa phải, phát triển đà "tăng giá" một lần nữa hình thành vào cuối tuần trước, khi công cụ này xoay xở để thoát khỏi mức thấp cục bộ của ngày 20 tháng 9. Vàng đang kiểm tra 2660,00 để đột phá, nhận được sự hỗ trợ từ kỳ vọng nới lỏng tiền tệ của các cơ quan quản lý tài chính toàn cầu. Đặc biệt, vào thứ năm, ngày 17 tháng 10, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Các nhà đầu tư đang trông chờ vào một đợt giảm lãi suất khác từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vào tháng 11. Đồng thời, các nhà phân tích đã thực tế từ bỏ ý tưởng điều chỉnh lãi suất ngay lập tức -50 điểm cơ bản trong bối cảnh các tuyên bố của Chủ tịch Fed, Jerome Powell, cũng như số liệu thống kê kinh tế vĩ mô về lạm phát được công bố vào cuối tuần trước. Vào tháng 9, Chỉ số giá tiêu dùng đã chậm lại theo năm từ 2,5% xuống 2,4%, với dự báo là 2,3% và theo tháng vẫn ở mức 0,2%, trong khi các chuyên gia kỳ vọng là 0,1%. CPI cốt lõi không bao gồm Thực phẩm và Năng lượng đã điều chỉnh từ 3,2% xuống 3,3% theo năm và tăng 0,3% theo tháng. Đổi lại, Chỉ số giá sản xuất theo năm giảm từ 1,9% xuống 1,8% với kỳ vọng là 1,6% và theo tháng — từ 0,2% xuống 0,0% với ước tính sơ bộ là 0,1%, trong khi PPI không bao gồm Thực phẩm và Năng lượng tăng từ 2,6% lên 2,8% với dự báo là 2,7%. Riêng biệt, những người tham gia thị trường đã thu hút sự chú ý đến sự sụt giảm trong chỉ số Niềm tin người tiêu dùng từ Đại học Michigan vào tháng 10 từ 70,1 điểm xuống 68,9 điểm, trong khi các nhà phân tích dự kiến chỉ số này sẽ tăng lên 70,8 điểm. Ngoài ra, vàng được hỗ trợ bởi các rủi ro địa chính trị đang diễn ra, chỉ ngày càng gia tăng khi sự không chắc chắn xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 gia tăng.