Tren saat ini

Pasangan XAU/USD menunjukkan pertumbuhan moderat, mengembangkan momentum "bullish" yang terbentuk sekali lagi pada akhir minggu lalu, ketika instrumen tersebut berhasil mundur dari posisi terendah lokalnya pada 20 September. Emas menguji 2660,00 untuk penembusan, menerima dukungan dari ekspektasi pelonggaran moneter oleh regulator keuangan global. Secara khusus, pada hari Kamis, 17 Oktober, Bank Sentral Eropa (ECB) diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin. Investor mengandalkan pengurangan lain dalam indikator dari Federal Reserve AS pada bulan November. Pada saat yang sama, analis praktis telah meninggalkan gagasan untuk segera menyesuaikan suku bunga sebesar –50 basis poin dengan latar belakang pernyataan oleh Ketua Fed, Jerome Powell, serta statistik ekonomi makro tentang inflasi yang diterbitkan pada akhir minggu lalu.

Pada bulan September, Indeks Harga Konsumen melambat secara tahunan dari 2,5% menjadi 2,4%, dengan perkiraan 2,3%, dan secara bulanan tetap di 0,2%, sementara para ahli memperkirakan 0,1%. CPI Inti tidak termasuk Makanan dan Energi disesuaikan dari 3,2% menjadi 3,3% tahun-ke-tahun dan bertambah 0,3% bulan-ke-bulan. Pada gilirannya, Indeks Harga Produsen secara tahunan turun dari 1,9% menjadi 1,8% dengan ekspektasi 1,6%, dan secara bulanan — dari 0,2% menjadi 0,0% dengan estimasi awal 0,1%, sementara PPI tidak termasuk Makanan dan Energi naik dari 2,6% menjadi 2,8% dengan perkiraan 2,7%. Secara terpisah, pelaku pasar memperhatikan penurunan indeks Keyakinan Konsumen dari Universitas Michigan pada bulan Oktober dari 70,1 poin menjadi 68,9 poin, sementara analis memperkirakan indikator tersebut naik menjadi 70,8 poin.

Selain itu, emas didukung oleh risiko geopolitik yang sedang berlangsung, yang semakin meningkat seiring meningkatnya ketidakpastian seputar pemilihan presiden AS pada bulan November.

Dukungan dan perlawanan

Bollinger Bands pada grafik harian menunjukkan dinamika yang datar. Kisaran harga hampir konstan, tetap cukup luas untuk tingkat aktivitas pasar saat ini. Indikator MACD berbalik ke pertumbuhan sambil membentuk sinyal beli baru (histogram akan berkonsolidasi di atas garis sinyal). Stokastik, pada gilirannya, menunjukkan peningkatan tajam dan sudah berada di dekat titik tertingginya, yang menunjukkan risiko instrumen tersebut menjadi overbought dalam jangka waktu sangat pendek.

Level resistensi: 2670.00, 2685.56, 2700.00, 2720.00.

Level dukungan: 2655.00, 2640.00, 2623.84, 2613.83.

Tips perdagangan

Posisi long dapat dibuka setelah menembus level 2670,00 dengan target 2700,00. Stop-loss — 2655,00. Waktu implementasi: 1-2 hari.

Rebound dari 2670,00 sebagai resistance, diikuti oleh breakdown 2655,00 dapat menjadi sinyal untuk pembukaan posisi short baru dengan target di 2623,84. Stop-loss — 2670,00.