Nilai tukar EUR/USD

Pasangan EUR/USD menunjukkan penurunan moderat, mengembangkan momentum "bearish" yang terbentuk sehari sebelumnya. Instrumen ini menguji level 1,0890 saat investor bersiap menghadapi pertemuan Bank Sentral Eropa (ECB) pada hari Kamis. Pasar memperkirakan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 3,40%, yang dapat memberikan tekanan pada mata uang tunggal setidaknya hingga pelonggaran parameter moneter berikutnya oleh Federal Reserve AS pada bulan November. Pelaku pasar juga memperkirakan bahwa perwakilan regulator Eropa akan berbicara mendukung kelanjutan kebijakan moneter "dovish", dengan mempertimbangkan situasi ekonomi di kawasan tersebut. Selain itu, data inflasi zona euro untuk bulan September akan dirilis pada hari Kamis: perkiraan menunjukkan bahwa dinamika tahunan akan tetap di 1,8%, sementara secara bulanan indikator tersebut diperkirakan akan turun sebesar 0,1%, dan Indeks Harga Konsumen Inti kemungkinan akan ditetapkan pada 2,7%. Pada hari yang sama di AS, investor akan memperhatikan statistik Penjualan Ritel bulan September: menurut perkiraan awal, volumenya akan meningkat dari 0,1% menjadi 0,3%, dan indikator yang tidak termasuk penjualan mobil akan meningkat dari 0,1% menjadi 0,2%. Selain itu, pelaku pasar menilai data inflasi bulan September di AS, yang memasuki pasar pada akhir minggu lalu: Indeks Harga Konsumen secara tahunan melambat dari 2,5% menjadi 2,4%, sementara analis memperkirakan 2,3%, dan CPI Inti tidak termasuk Makanan dan Energi meningkat dari 3,2% menjadi 3,3%.

Nilai tukar GBP/USD

Pasangan GBP/USD diperdagangkan sedikit lebih rendah, bertahan mendekati 1,3040. Fokus perhatian investor pada Selasa pagi adalah blok statistik ekonomi makro di pasar tenaga kerja Inggris untuk bulan Agustus-September. Perubahan Jumlah Klaim pada bulan September meningkat dari 23,7 ribu menjadi 27,9 ribu dengan perkiraan 20,2 ribu, Perubahan Pekerjaan pada bulan Agustus meningkat dari 265,0 ribu menjadi 373,0 ribu, Penghasilan Rata-rata Termasuk Bonus pada bulan Agustus melambat dari 4,0% menjadi 3,8%, dan Tidak Termasuk Bonus — dari 5,1% menjadi 4,9%, sementara Tingkat Pengangguran turun dari 4,1% menjadi 4,0%. Mata uang AS menerima beberapa dukungan dari data inflasi konsumen dan produsen di AS, yang diterbitkan minggu lalu. Indeks Harga Konsumen pada bulan September melambat dari 2,5% menjadi 2,4%, berbeda dengan perkiraan sebesar 2,3%, dan CPI Inti naik dari 3,2% menjadi 3,3% tahun ke tahun dan tetap pada level yang sama sebesar 0,3% bulan ke bulan, berbeda dengan ekspektasi sebesar 0,2%. Pada gilirannya, Indeks Harga Produsen melambat dari 1,9% menjadi 1,8%, sementara analis memperkirakan 1,6%, dan PPI Inti meningkat dari 2,6% menjadi 2,8% dengan estimasi awal sebesar 2,7%. Inflasi yang lebih tinggi di AS telah menyebabkan revisi perkiraan pemotongan suku bunga pada bulan November, dengan probabilitas penyesuaian sebesar –25 basis poin turun menjadi 80,0% dari 90,0%, menurut Chicago Mercantile Exchange (CME Group) FedWatch Tool. Besok pukul 08:00 (GMT 2), Inggris juga akan merilis statistik inflasi: analis memperkirakan Indeks Harga Konsumen tahunan melambat dari 2,2% menjadi 1,9%, dan CPI Inti — dari 3,6% menjadi 3,4%, yang juga dapat meningkatkan tekanan pada Bank Inggris untuk lebih melonggarkan kebijakan moneter.

Nilai tukar AUD/USD

Pasangan AUD/USD menunjukkan penurunan moderat, menguji level 0,6710 untuk penembusan. Sehari sebelumnya, instrumen tersebut juga diperdagangkan secara dominan dengan tren menurun dan berhasil memperbarui posisi terendah lokal pada 10 Oktober, sebelum "para bulls" mengambil inisiatif dan memulihkan beberapa posisi yang hilang. Pada saat yang sama, tekanan pada kuotasi di awal minggu diberikan oleh data dari Tiongkok, yang sekali lagi meningkatkan kekhawatiran tentang laju pertumbuhan ekonomi nasional: dengan demikian, volume Ekspor pada bulan September melambat dari 8,7% menjadi 2,4% dengan perkiraan 6,0%, dan Impor — dari 0,5% menjadi 0,3%, sementara analis memperkirakan 0,9%. Hal ini mengakibatkan penurunan moderat dalam surplus perdagangan dari 91,02 miliar dolar menjadi 81,71 miliar dolar, sementara para ahli memperkirakan 89,8 miliar dolar. Sebelumnya, Tiongkok juga merilis statistik inflasi bulan September: Indeks Harga Konsumen turun dari 0,6% menjadi 0,4% tahun ke tahun dan dari 0,4% menjadi 0,0% bulan ke bulan, sementara Indeks Harga Produsen turun 2,8% tahun ke tahun setelah –1,8% pada bulan sebelumnya, terhadap ekspektasi –2,5%. Perlambatan indikator negara tersebut menandakan meningkatnya risiko stagnasi ekonomi nasional dan, meskipun otoritas cukup aktif menerapkan langkah-langkah stimulus, sejauh ini hanya keberhasilan yang terbatas yang dicapai. Australia akan merilis data pasar tenaga kerja bulan September pada hari Kamis, dengan lapangan kerja diperkirakan melambat menjadi 25,0 ribu dari 47,5 ribu dan Pengangguran diperkirakan tetap tidak berubah pada 4,2%. Pada hari yang sama, investor di AS akan memperhatikan statistik tentang dinamika klaim pengangguran, serta volume penjualan ritel dan produksi industri. Menurut perkiraan awal, Penjualan Ritel pada bulan September akan disesuaikan dari 0,1% menjadi 0,3%, dan Produksi Industri akan turun sebesar 0,1% setelah meningkat sebesar 0,8%.

Nilai tukar USD/JPY

Pasangan USD/JPY menunjukkan dinamika yang beragam, berkonsolidasi di dekat 149,60 dan tertinggi lokal pada 1 Agustus. Aktivitas pasar tetap cukup rendah setelah libur Hari Columbus kemarin di AS. Sementara itu, beberapa tekanan pada posisi yen diberikan oleh statistik ekonomi makro yang diterbitkan hari ini: Produksi Industri pada bulan Agustus turun sebesar 4,9% tahun-ke-tahun dan tetap pada 3,3% bulan-ke-bulan, sementara Pemanfaatan Kapasitas turun sebesar 5,3% setelah tumbuh sebesar 2,5% pada bulan sebelumnya. Fokus investor Amerika hari ini adalah pada Indeks Manufaktur Empire State NY, yang dapat melambat tajam dari 11,5 poin menjadi 2,3 poin pada bulan Oktober. Selain itu, laporan fiskal bulanan dari Biro Layanan Fiskal AS akan diterbitkan hari ini: investor mengharapkan surplus neraca sebesar 61,0 miliar dolar pada bulan Agustus, setelah defisit –380,0 miliar dolar pada periode akuntansi sebelumnya. Terakhir, akan ada serangkaian pidato dari pejabat Federal Reserve AS hari ini, termasuk Mary Daly dan Adriana Kugler. Para pejabat diharapkan akan menunjukkan pengurangan moderat lebih lanjut dalam biaya pinjaman Fed, seperti yang telah diperingatkan oleh Ketua Jerome Powell sebelumnya. Pertemuan Fed berikutnya adalah pada bulan November, dan perkiraan saat ini menunjukkan suku bunga akan dipotong hanya sebesar 25 basis poin.

Nilai tukar XAU/USD

Pasangan XAU/USD berkonsolidasi di dekat 2640,00, yang terletak tidak jauh dari titik tertinggi lokal pada 4 Oktober, yang diperbarui sehari sebelumnya. Aktivitas pasar tetap lesu karena lantai perdagangan di AS ditutup untuk perayaan Hari Columbus. Pada saat yang sama, tekanan pada kuotasi tetap ada karena mata uang Amerika tersebut memperkuat posisinya di pasar. Dolar didukung oleh ekspektasi yang menurun mengenai pengurangan cepat biaya pinjaman oleh Federal Reserve AS. Menyusul pidato Ketua regulator Jerome Powell, yang berbicara keras menentang laju agresif pelonggaran kebijakan moneter, dan juga dengan latar belakang publikasi statistik inflasi minggu lalu, kemungkinan penyesuaian indikator pada pertemuan mendatang direvisi: menurut Chicago Mercantile Exchange (CME Group) FedWatch Tool, kemungkinan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan November adalah 89,0%. Indeks Harga Konsumen pada bulan September melambat dari 2,5% menjadi 2,4%, berbeda dengan perkiraan sebesar 2,3%, dan CPI Inti naik dari 3,2% menjadi 3,3% tahun ke tahun dan tetap pada level yang sama yaitu 0,3% bulan ke bulan, berbeda dengan ekspektasi sebesar 0,2%. Investor AS akan mencermati rilis data bulan September minggu ini, dengan Penjualan Ritel diperkirakan naik 0,1% hingga 0,3%, sementara Produksi Industri diperkirakan turun 0,1% setelah naik 0,8%.