Nilai tukar EUR/USD

Pasangan EUR/USD menunjukkan dinamika yang beragam, bertahan di dekat 1,0890 dan level terendah lokal sejak 8 Agustus. Aktivitas pasar tetap tenang karena investor menunggu rilis hasil rapat Bank Sentral Eropa (ECB) besok. Pasar mengharapkan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dari 3,65% menjadi 3,40%, serta sinyal yang mendukung pelonggaran moneter lebih lanjut dalam waktu dekat. Pada hari Kamis, statistik ekonomi makro dari zona euro mengenai inflasi akan disajikan: prakiraan tidak menunjukkan adanya perubahan dari nilai sebelumnya sebesar –0,1% dalam istilah bulanan dan 1,8% dalam istilah tahunan, sementara Indeks Harga Konsumen Inti kemungkinan akan ditetapkan pada 2,7%. Sementara itu, mata uang tunggal menerima beberapa dukungan dari data Produksi Industri bulan Agustus: dinamika tahunan bertambah 0,1% setelah –2,1% pada bulan sebelumnya, sementara analis memperkirakan –1,0%, dan dalam istilah bulanan laju produksi meningkat sebesar 1,8% setelah –0,5%, yang sepenuhnya bertepatan dengan ekspektasi pasar. Sinyal optimis lainnya untuk euro adalah kenaikan indeks Sentimen Ekonomi dari Pusat Penelitian Ekonomi Eropa (ZEW) pada bulan Oktober dari 9,3 poin menjadi 20,1 poin, dengan estimasi awal sebesar 16,9 poin. Pada gilirannya, indeks Sentimen Ekonomi di Jerman naik dari 3,6 poin menjadi 13,1 poin, dengan perkiraan 10,0 poin. Pada gilirannya, data Amerika tentang aktivitas bisnis mencerminkan penurunan tajam dalam indeks di Indeks Manufaktur Empire State NY pada bulan Oktober dari 11,5 poin menjadi –11,9 poin, sementara para ahli memperkirakan 2,3 poin. Hari ini, investor akan fokus pada publikasi Pernyataan Anggaran AS bulan Agustus, sementara di zona euro, Presiden ECB Christine Lagarde akan berpidato.

Nilai tukar GBP/USD

Pasangan GBP/USD diperdagangkan dengan tren menurun, menguji level 1,3020 untuk penembusan, dan investor fokus pada blok statistik ekonomi makro dari Inggris. Indeks Harga Konsumen dalam istilah tahunan pada bulan September melambat tajam dari 2,2% menjadi 1,7% dengan perkiraan 1,9%, dan dalam istilah bulanan — dari 0,3% menjadi 0,0%, sementara pasar mengharapkan 0,1%. CPI Inti turun dari 3,6% menjadi 3,2%, sementara analis memperkirakan 3,4%. Pelaku pasar juga terus mengevaluasi laporan pasar tenaga kerja Inggris yang disajikan sehari sebelumnya: Perubahan Jumlah Klaim pada bulan September meningkat dari 23,7 ribu menjadi 27,9 ribu dengan ekspektasi 20,2 ribu, Perubahan Pekerjaan Bersih pada bulan Agustus naik dari 265,0 ribu menjadi 373,0 ribu, dan Tingkat Pengangguran disesuaikan dari 4,1% menjadi 4,0%. Pada saat yang sama, Pendapatan Rata-rata Termasuk Bonus turun dari 4,0% menjadi 3,8%, dan Tidak Termasuk Bonus — dari 5,1% menjadi 4,9%. Sementara itu, tekanan moderat pada posisi mata uang Amerika diberikan sehari sebelumnya oleh data Indeks Manufaktur Empire State NY: pada bulan Oktober, indeks turun dari 11,5 poin menjadi –11,9 poin, sementara para ahli memperkirakan –2,3 poin. Besok, AS akan merilis data Penjualan Ritel dan Produksi Industri bulan September, dengan penjualan diperkirakan naik 0,1% menjadi 0,3%, dan tingkat tidak termasuk mobil diperkirakan sebesar 0,1%.

Nilai tukar NZD/USD

Pasangan NZD/USD menunjukkan penurunan yang meyakinkan, menguji 0,6060 untuk penembusan dan memperbarui posisi terendah lokal dari 16 Agustus. Tekanan pada posisi instrumen pada Rabu pagi diberikan oleh statistik dari Selandia Baru: Indeks Harga Konsumen pada kuartal ketiga secara tahunan melambat tajam dari 3,3% menjadi 2,2%, dan dalam istilah triwulanan meningkat dari 0,4% menjadi 0,6% dengan perkiraan 0,7%. Inflasi yang rendah kemungkinan akan menyebabkan pengurangan lebih lanjut dalam biaya pinjaman oleh Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) dengan kecepatan yang lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Pasar juga memperhatikan data Penjualan Ritel yang diterbitkan awal minggu ini: Penjualan Ritel Kartu Elektronik secara tahunan pada bulan September turun sebesar 5,6% setelah –2,9% bulan sebelumnya, dan secara bulanan mereka disesuaikan dari 0,2% menjadi 0,0%. Selain itu, instrumen ini berada di bawah tekanan pada awal minggu dari statistik dari Tiongkok, yang meningkatkan kecemasan investor tentang laju pemulihan ekonomi nasional: dengan demikian, Indeks Harga Konsumen pada bulan September turun dari 0,6% menjadi 0,4% secara tahunan dan dari 0,4% menjadi 0,0% secara bulanan, dan Indeks Harga Produsen menunjukkan penurunan yang meyakinkan sebesar 2,8% setelah -1,8%. Besok, AS akan merilis data Penjualan Ritel dan Produksi Industri untuk bulan September, serta Klaim Pengangguran. Prakiraan menunjukkan bahwa Klaim Pengangguran Awal untuk minggu yang berakhir pada tanggal 11 Oktober akan tetap di angka 258,0 ribu.

Nilai tukar USD/JPY

Pasangan USD/JPY menunjukkan dinamika yang ambigu, berkonsolidasi mendekati 149,25. Dolar sedikit melemah terhadap yen setelah memperbarui tertinggi lokal dari awal Agustus sehari sebelumnya, yang sebagian disebabkan oleh faktor teknis dan volume perdagangan yang rendah di pasar. Investor mencatat penurunan signifikan dalam Indeks Manufaktur Empire State NY pada bulan Oktober dari 11,5 poin menjadi –11,9 poin, dibandingkan dengan perkiraan 2,3 poin. Sementara itu, data Jepang untuk bulan Agustus menunjukkan Produksi Industri berkontraksi 4,9% tahun-ke-tahun, sama dengan bulan sebelumnya, dan 3,3% bulan-ke-bulan, sejalan dengan ekspektasi pasar. Pada saat yang sama, Pemanfaatan Kapasitas turun 5,3% setelah meningkat 2,5% bulan sebelumnya. Hari ini, Jepang merilis statistik tentang Pesanan Mesin, yang volumenya pada bulan Agustus turun 3,4% tahun-ke-tahun setelah tumbuh 8,7%, dan dari –0,1% menjadi –1,9% bulan-ke-bulan.

Nilai tukar XAU/USD

Pasangan XAU/USD kembali menunjukkan pertumbuhan yang lemah, menguji 2670,00 untuk penembusan. Lantai perdagangan AS ditutup di awal minggu untuk liburan Hari Columbus, sementara investor menilai data inflasi konsumen dan produsen yang dirilis sebelumnya. Pada bulan September, Indeks Harga Konsumen Inti meningkat dari 3,2% menjadi 3,3% tahun-ke-tahun dan menambahkan 0,3% bulan-ke-bulan, sementara analis memperkirakan 0,2%, dan CPI melambat dari 2,5% menjadi 2,4%, dibandingkan dengan perkiraan 2,3%. Pada gilirannya, Indeks Harga Produsen untuk periode yang sama disesuaikan dari 1,9% menjadi 1,8% tahun-ke-tahun, dibandingkan dengan perkiraan awal 1,6%, dan PPI Inti disesuaikan dari 2,6% menjadi 2,8%. Inflasi yang lebih persisten akan memengaruhi kebijakan moneter Fed di masa mendatang. Pada saat yang sama, regulator sebelumnya menolak untuk dengan cepat mengurangi biaya pinjaman, sehingga statistik yang disajikan hanya sedikit memengaruhi ekspektasi dari pertemuan Fed bulan November. Menurut Chicago Mercantile Exchange (CME Group) FedWatch Tool, analis memperkirakan penyesuaian suku bunga sebesar –25 basis poin dengan probabilitas sekitar 89,0%. Bank Sentral Eropa (ECB) akan bertemu besok, dan hasilnya dapat memberikan dukungan moderat untuk emas: regulator diharapkan memangkas biaya pinjaman sebesar 25 basis poin menjadi 3,40%.