EUR/USD

Cặp EUR/USD cho thấy động lực giao dịch mơ hồ, củng cố gần mức 1,0860. Hoạt động thị trường vẫn trầm lắng vào đầu tuần vì có ít thông tin kinh tế vĩ mô được công bố và các nhà đầu tư đang tích cực thảo luận về triển vọng thay đổi chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ trong trường hợp Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Thị trường đang định giá chi phí đi vay tiếp tục tăng cao và một bước ngoặt mới trong "cuộc chiến thuế quan", điều này có thể thúc đẩy Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) thực hiện thêm hành động và giữ đồng euro ở mức thấp hơn để duy trì khả năng cạnh tranh. Trong khi đó, cơ quan quản lý châu Âu dự kiến sẽ giảm dần lãi suất bất kể kết quả của cuộc đua tổng thống tại Hoa Kỳ. Tuần trước, các quan chức đã điều chỉnh con số này là -25 điểm cơ bản xuống 3,40%, lưu ý đến những vấn đề ngày càng gia tăng trong tốc độ tăng trưởng kinh tế nhưng cũng ca ngợi kết quả của cuộc chiến chống lạm phát cao trong khu vực. Vào tháng 9, lạm phát hàng năm tại khu vực đồng euro đã chậm lại từ 1,8% xuống 1,7% và tính theo tháng đã mất 0,1%, giống như tháng trước, trong khi CPI cốt lõi vẫn ở mức lần lượt là 2,7% và 0,1%. Dữ liệu của Hoa Kỳ được công bố vào tuần trước cho thấy Doanh số bán lẻ tăng mạnh trong tháng 9 từ 0,1% lên 0,4%, với các nhà phân tích kỳ vọng là 0,3%, trong khi chỉ số không bao gồm doanh số bán ô tô tăng tốc từ 0,2% lên 0,5%, trong khi các nhà phân tích kỳ vọng là 0,1%. Các nhà đầu tư cũng lưu ý đến sự gia tăng đáng kể trong Chỉ số hoạt động kinh doanh sản xuất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia vào tháng 10, từ 1,7 điểm lên 10,3 điểm, so với ước tính sơ bộ là 3,0 điểm. Trong khi đó, Sản xuất công nghiệp đã giảm 0,3% vào tháng 9 sau khi tăng 0,3% trong tháng trước, trong khi các chuyên gia đã kỳ vọng mức giảm 0,2%.

GBP/USD

Cặp GBP/USD đang giao dịch với động lực gần bằng không, giữ ở mức gần 1,3040. "Những người đầu cơ giá lên" đang duy trì đà tăng được hình thành vào cuối tuần trước, nhưng kỳ vọng những động lực mới sẽ xuất hiện trong tuần này. Thứ sáu tuần trước, đồng tiền Anh đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ dữ liệu tháng 9 về Doanh số bán lẻ: theo giá trị hàng năm, chỉ số này tăng tốc từ 2,3% lên 3,9% với dự báo là 3,2% và theo giá trị hàng tháng, chỉ số này giảm từ 1,0% xuống 0,3%, trong khi các nhà phân tích kỳ vọng là -0,3%. Đổi lại, chỉ số không bao gồm nhiên liệu tăng từ 2,2% lên 4,0%, với ước tính sơ bộ là 3,2%. Đồng bảng Anh đã chịu áp lực vào đầu tuần sau khi công bố số liệu thống kê kinh tế vĩ mô về Chỉ số giá nhà Rightmove: chỉ số này đã chậm lại trong tháng 10 từ 1,2% xuống 1,0% so với cùng kỳ năm trước và từ 0,8% xuống 0,3% so với tháng trước, điều này góp phần làm giảm thêm rủi ro lạm phát trong nước. Ngày mai, các viên chức Ngân hàng Anh, bao gồm Thống đốc cơ quan quản lý, Andrew Bailey, sẽ phát biểu: dự kiến các viên chức sẽ ủng hộ việc giảm thêm chi phí vay, xét đến sự sụt giảm mạnh của lạm phát trong nước, cũng như việc nới lỏng chính sách tiền tệ của các đối thủ cạnh tranh chính của Ngân hàng Anh, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). Vào thứ năm, Vương quốc Anh sẽ công bố dữ liệu về hoạt động kinh doanh từ S&P Global, với dự báo cho rằng PMI Sản xuất sẽ chậm lại từ 51,5 điểm xuống 51,4 điểm và PMI Dịch vụ — từ 52,4 điểm xuống 52,2 điểm.

AUD/USD

Cặp AUD/USD cho thấy động lực hỗn hợp, vẫn ở mức gần 0,6700. Một số áp lực lên công cụ này vào đầu tuần là do quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản từ 3,35% xuống 3,10% của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, với kỳ vọng là 3,15%. Các nhà đầu tư vẫn lo ngại về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và các biện pháp mà chính phủ đang thực hiện để đẩy nhanh tốc độ này. Ngoài lãi suất, cơ quan quản lý đã chính thức ra mắt Cơ sở hoán đổi chứng khoán, quỹ và bảo hiểm (SFISF) vào thứ sáu tuần trước. Đồng thời, dữ liệu từ Trung Quốc phản ánh tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm trong quý 3 chậm lại từ 4,7% xuống 4,6%, trong khi các nhà phân tích kỳ vọng là 4,5% và theo quý, động lực này tăng tốc từ 0,7% lên 0,9% với ước tính sơ bộ là 1,0%. Trong khi đó, vị thế của đồng tiền Úc đã nhận được sự hỗ trợ đáng chú ý sau khi công bố số liệu thống kê thị trường lao động tháng 9 vào tuần trước: Thay đổi việc làm tăng từ 42,6 nghìn lên 64,1 nghìn, tốt hơn đáng kể so với mức giảm dự kiến xuống 25 nghìn, với Việc làm toàn thời gian tăng 51,6 nghìn và Việc làm bán thời gian - tăng 12,5 nghìn, trong khi Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 4,1% so với kỳ vọng là 4,2%. Số liệu thống kê từ Hoa Kỳ vào cuối tuần trước cho thấy Doanh số bán lẻ tăng: vào tháng 9, chỉ số này tăng từ 0,1% lên 0,4%, vượt dự báo là 0,3% và chỉ số hoạt động kinh doanh sản xuất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia đã tăng vọt từ 1,7 điểm lên 10,3 điểm vào tháng 10, trong khi các chuyên gia dự kiến là 3,0 điểm.

USD/JPY

Cặp USD/JPY đang cho thấy sự sụt giảm nhẹ, phát triển động lực "giảm giá" hình thành vào cuối tuần trước, khi công cụ này thoái lui khỏi mức cao cục bộ của ngày 1 tháng 8. Công cụ này đang thử nghiệm mức 149,20 để phá vỡ, trong khi những người tham gia giao dịch kỳ vọng các động lực chuyển động mới sẽ xuất hiện. Vào thứ Ba lúc 16:00 (GMT 2), PMI sản xuất tháng 10 của Richmond Fed sẽ được công bố và thành viên FOMC Patrick Harker sẽ phát biểu. Vị quan chức này dự kiến sẽ ủng hộ việc cắt giảm lãi suất thêm nữa, điều này sẽ không có tác động đáng kể đến giá, vì theo Công cụ FedWatch của Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME), khả năng điều chỉnh chi phí đi vay -25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 11 của cơ quan quản lý này vượt quá 85,0%. Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sắp tới đang tạo ra sự bất ổn lớn hơn nhiều trên thị trường: nếu ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng, các nhà phân tích dự kiến sẽ có nhiều lời lẽ "diều hâu" hơn về tiền tệ và việc thắt chặt thang thuế quan, điều này có thể dẫn đến việc leo thang cái gọi là "cuộc chiến thuế quan". Nhật Bản sẽ công bố dữ liệu CPI của Tokyo trong tháng 10 vào thứ sáu, với dự báo CPI không bao gồm Thực phẩm tươi sống sẽ giảm từ 2,0% xuống 1,7%, điều này có thể gây thêm áp lực cho Ngân hàng Nhật Bản, hiện đang tìm cách thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn.

XAU/USD

Cặp XAU/USD đang củng cố gần mức 2725,00 trong phiên giao dịch sáng ngày 21 tháng 10, chờ đợi các động lực mới xuất hiện. Nhu cầu vàng vẫn mạnh mẽ trong bối cảnh các động lực tăng trưởng liên tục, bao gồm cả sự không chắc chắn ngày càng tăng về kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11. Các cuộc thăm dò gần đây một lần nữa cho thấy rằng ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump, người có ý định thắt chặt chính sách thuế quan và làm chậm tốc độ giảm lãi suất, có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Đồng thời, các nhà phân tích kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ điều chỉnh thêm chi phí đi vay vào tháng 11 trong tương lai gần: theo Công cụ FedWatch của Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME), khả năng giảm 25 điểm cơ bản vượt quá 85,0%. Có khả năng trước khi kết thúc năm nay, cơ quan quản lý này cũng sẽ dùng đến một đợt nới lỏng các thông số tiền tệ khác vào tháng 12. Trong khi đó, số liệu thống kê kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ công bố tuần trước cho thấy Doanh số bán lẻ tăng tốc trong tháng 9 từ 0,1% lên 0,4%, cao hơn một chút so với dự báo của thị trường là 0,3%, trong khi chỉ số hoạt động kinh doanh sản xuất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia tăng từ 1,7 điểm lên 10,3 điểm trong tháng 10, tăng so với ước tính sơ bộ là 3,0 điểm. Ngoài ra, những người tham gia thị trường chú ý đến Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu trong tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 10 giảm từ 260,0 nghìn xuống 241,0 nghìn và Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp liên tục trong tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 10 tăng từ 1,858 triệu lên 1,867 triệu, trong khi các nhà phân tích dự kiến là 1,87 triệu.